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富達美元非投資等級債券基金-A股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4500 -0.0300 -0.29% -1.32% 05/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.78% 1.83% -13.55% 4.66% 0.38%
含息 3.10% 5.65% -9.52% 9.99% 5.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 10.0800 0.41%
02/01 0.0416 10.3600 0.40%
03/01 0.037 10.1500 0.36%
04/03 0.0562 10.2100 0.55%
05/01 0.0383 10.2500 0.37%
06/01 0.0464 10.0800 0.46%
07/03 0.0449 10.1700 0.44%
08/01 0.0449 10.2600 0.44%
09/01 0.05 10.2300 0.49%
10/02 0.0427 10.0700 0.42%
11/01 0.0497 9.8740 0.50%
12/01 0.0442 10.2600 0.43%
2023總計 0.537 10.2600 5.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0449 10.5500 0.43%
02/01 0.0513 10.5100 0.49%
03/01 0.0451 10.4400 0.43%
04/01 0.0487 10.5100 0.46%
05/01 0.0491 10.3600 0.47%
06/03 0.0512 10.3800 0.49%
07/01 0.0431 10.4200 0.41%
08/01 0.0546 10.5400 0.52%
09/02 0.0495 10.6500 0.46%
10/01 0.0462 10.7400 0.43%
11/01 0.0566 10.6200 0.53%
12/02 0.0461 10.6500 0.43%
2024總計 0.5864 10.6500 5.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0516 10.5900 0.49%
02/03 0.0468 10.6500 0.44%
03/03 0.0424 10.6500 0.40%
04/01 0.0455 10.4800 0.43%
05/01 0.0474 10.3700 0.46%
2025總計 0.2337 10.3700 2.25%

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 10.4500 -0.29%
2025/05/21 10.4800 -0.10%
2025/05/20 10.4900 0.10%
2025/05/19 10.4800 -0.10%
2025/05/16 10.4900 0.19%
2025/05/15 10.4700 -0.19%
2025/05/14 10.4900 0.29%
2025/05/13 10.4600 -0.10%
2025/05/12 10.4700 0.77%
2025/05/09 10.3900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.69% -1.69% 0.29% -1.32%
ICE美國高收益公司債 0.52% 2.14% 8.45% 2.15%
ICE高收益100指數 1.34% 2.92% 8.71% 3.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -2.25% -2.25% -0.74% -1.46%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% 1.67% 6.94% 1.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.97% -1.97% -0.40% -1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -2.34% -2.66% -2.01% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.14% -2.38% -1.41% -1.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.64% -2.89% -2.23% -1.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.43% -2.59% -1.69% -1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.56% -1.56% 0.07% -0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.13% 1.47% 6.80% 1.68%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.85% 0.12% 4.40% 0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.64% -1.64% 0.34% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.91% -1.74% 0.22% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.25% 1.23% 6.27% 1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -6.35% -5.47% -2.51% -6.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.98% -2.03% -0.38% -1.28%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.67% -1.51% 0.49% -0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -6.95% -6.32% -4.39% -6.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -6.98% -6.48% -4.43% -7.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -6.76% -6.35% -4.41% -6.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -5.06% -3.11% 2.29% -4.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -6.90% -6.70% -5.05% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -4.82% -2.52% 3.52% -3.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -5.37% -3.65% 1.20% -4.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -4.97% -2.82% 2.87% -3.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -6.51% -5.83% -3.21% -6.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.61% 1.77% 7.26% 1.86%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.09% 0.80% 5.31% 1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.57% -0.61% 2.27% 0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -2.04% -3.28% -3.31% -1.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -1.36% -1.59% 0.00% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 1.43% 6.14% 1.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -1.38% -1.48% 0.20% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -1.66% -1.77% 0.01% -0.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.35% 1.79% 7.10% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -1.08% -1.08% 1.10% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -1.51% -1.63% 0.26% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.66% -2.77% -2.99% -1.69%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.78% -2.76% -3.09% -1.68%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.57% -2.28% -2.00% -1.29%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.63% 1.85% 6.55% 2.15%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.31% -2.14% -1.82% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.22% 1.32% 6.25% 1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -2.13% -2.58% -1.89% -1.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.94% -2.21% -1.13% -1.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.04% -2.26% -1.23% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.63% -1.38% 0.80% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% 1.71% 7.07% 1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.14% -2.46% -1.07% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.60% -3.53% -3.83% -2.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.28% -2.75% -2.22% -2.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.09% -2.34% -1.17% -1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -2.38% -2.94% -2.03% -2.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.65% -3.50% -3.18% -2.81%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.31% 1.19% 0.50% 1.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.88% -1.93% -0.43% -1.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.86% -1.86% 0.34% -1.49%
富達美元非投資等級債券基金 -0.43% 0.97% 0.53% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -7.73% -6.95% 1.78% -7.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.43% 0.99% 5.99% 0.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.86% -1.86% 0.32% -1.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.84% -1.90% -0.42% -1.46%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -2.21% -2.57% -1.12% -2.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.33% 1.16% 6.46% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.71% -1.70% 0.28% -1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.46% 2.06% 7.01% 1.93%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -1.33% -1.52% 0.00% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.50% -1.64% -0.83% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -1.47% -1.85% N/A% -1.37%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -2.42% -1.24% 1.03% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.47% 0.10% 4.25% 0.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.99% 6.11% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.86% -2.47% -0.78% -1.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.94% -2.66% -1.35% -1.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.28% 0.51% 5.05% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.63% -2.00% 0.26% -1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.28% 0.50% 5.17% 0.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.63% -2.00% 0.13% -1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -2.01% -2.70% -1.58% -2.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 1.45% 7.14% 1.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.40% -3.28% -2.49% -2.43%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 1.62% 7.71% 1.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.60% -1.64% 0.40% -1.05%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.09% 1.93% 8.40% 1.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.10% 1.69% 1.77% 1.73%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -1.15% -0.82% 1.63% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.48% -3.58% -3.77% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.62% -3.79% -4.23% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.77% -3.80% -4.60% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 1.12% 5.67% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -2.02% -2.84% -2.35% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.17% -2.90% -2.77% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.17% -2.87% -3.04% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.28% 1.63% 6.77% 1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.24% -3.14% -3.14% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -2.01% -2.82% -2.50% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.53% 2.26% 8.04% 2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.49% -1.75% -0.55% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.45% -1.87% -0.73% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.44% 2.09% 7.68% 1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 1.02% 4.89% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 1.43% 6.22% 1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 1.48% 6.03% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.45% -3.72% -3.90% -2.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 1.15% 5.74% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.54% -3.76% -4.36% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% 0.91% 4.81% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.59% -3.74% -4.17% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.68% 2.68% 8.76% 2.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.93% 3.19% 9.85% 2.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -3.22% -4.84% -4.46% -3.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -3.31% -3.05% -0.32% -6.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.01% 1.54% 7.23% 1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -3.38% -5.10% -5.18% -3.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.24% 1.04% 6.17% 1.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.48% 0.79% 5.41% 1.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.50% -1.51% 0.89% -0.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -3.48% -5.33% -5.45% -4.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -1.52% -1.32% 1.04% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.43% -1.33% 1.15% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.16% 2.02% 7.92% 1.90%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% 1.65% 7.14% 1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% 0.90% 6.06% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.87% -2.72% -1.50% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.46% 0.45% 5.14% 0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.07% -3.12% -2.33% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -7.52% -6.88% 1.85% -7.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.63% -3.97% -4.54% -2.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.62% -5.66% -7.28% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.86% -4.40% -5.31% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.85% -6.09% -8.01% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -2.08% -3.12% -2.33% -2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.84% -4.39% -5.33% -3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.90% -6.15% -8.13% -4.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.80% -4.38% -5.11% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -3.01% -4.83% -6.00% -3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 1.37% 7.04% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.88% -6.12% -8.15% -4.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.86% -4.36% -5.32% -3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.54% 2.36% 8.65% 2.33%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.21% 1.70% 7.24% 1.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.09% -1.03% 1.54% 0.05%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.12% 0.92% 4.20% 0.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.87% 0.03% 2.39% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.76% -3.49% -0.72% -4.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.37% 1.54% 6.95% 1.91%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -1.00% -1.23% 1.22% -0.40%
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