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富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.78% | 1.83% | -13.55% | 4.66% | 0.38% |
| 含息 | 3.10% | 5.65% | -9.52% | 9.99% | 5.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0411 | 10.0800 | 0.41% |
| 02/01 | 0.0416 | 10.3600 | 0.40% |
| 03/01 | 0.037 | 10.1500 | 0.36% |
| 04/03 | 0.0562 | 10.2100 | 0.55% |
| 05/01 | 0.0383 | 10.2500 | 0.37% |
| 06/01 | 0.0464 | 10.0800 | 0.46% |
| 07/03 | 0.0449 | 10.1700 | 0.44% |
| 08/01 | 0.0449 | 10.2600 | 0.44% |
| 09/01 | 0.05 | 10.2300 | 0.49% |
| 10/02 | 0.0427 | 10.0700 | 0.42% |
| 11/01 | 0.0497 | 9.8740 | 0.50% |
| 12/01 | 0.0442 | 10.2600 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.537 | 10.2600 | 5.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0449 | 10.5500 | 0.43% |
| 02/01 | 0.0513 | 10.5100 | 0.49% |
| 03/01 | 0.0451 | 10.4400 | 0.43% |
| 04/01 | 0.0487 | 10.5100 | 0.46% |
| 05/01 | 0.0491 | 10.3600 | 0.47% |
| 06/03 | 0.0512 | 10.3800 | 0.49% |
| 07/01 | 0.0431 | 10.4200 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0546 | 10.5400 | 0.52% |
| 09/02 | 0.0495 | 10.6500 | 0.46% |
| 10/01 | 0.0462 | 10.7400 | 0.43% |
| 11/01 | 0.0566 | 10.6200 | 0.53% |
| 12/02 | 0.0461 | 10.6500 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.5864 | 10.6500 | 5.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0516 | 10.5900 | 0.49% |
| 02/03 | 0.0468 | 10.6500 | 0.44% |
| 03/03 | 0.0424 | 10.6500 | 0.40% |
| 04/01 | 0.0455 | 10.4800 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0474 | 10.3700 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.2337 | 10.3700 | 2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 |
| 本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/22 | 10.4500 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 10.4800 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 10.4900 | 0.10% |
| 2025/05/19 | 10.4800 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.4900 | 0.19% |
| 2025/05/15 | 10.4700 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 10.4900 | 0.29% |
| 2025/05/13 | 10.4600 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 10.4700 | 0.77% |
| 2025/05/09 | 10.3900 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.69% | -1.69% | 0.29% | -1.32% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.52% | 2.14% | 8.45% | 2.15% |
| ICE高收益100指數 | 1.34% | 2.92% | 8.71% | 3.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.25% | -2.25% | -0.74% | -1.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.19% | 1.67% | 6.94% | 1.28% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.97% | -1.97% | -0.40% | -1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.34% | -2.66% | -2.01% | -1.68% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.14% | -2.38% | -1.41% | -1.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.64% | -2.89% | -2.23% | -1.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.43% | -2.59% | -1.69% | -1.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.56% | -1.56% | 0.07% | -0.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.13% | 1.47% | 6.80% | 1.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.85% | 0.12% | 4.40% | 0.64% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.64% | -1.64% | 0.34% | -0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.91% | -1.74% | 0.22% | -1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.25% | 1.23% | 6.27% | 1.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -6.35% | -5.47% | -2.51% | -6.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.98% | -2.03% | -0.38% | -1.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.67% | -1.51% | 0.49% | -0.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -6.95% | -6.32% | -4.39% | -6.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -6.98% | -6.48% | -4.43% | -7.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -6.76% | -6.35% | -4.41% | -6.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -5.06% | -3.11% | 2.29% | -4.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -6.90% | -6.70% | -5.05% | -7.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -4.82% | -2.52% | 3.52% | -3.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -5.37% | -3.65% | 1.20% | -4.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -4.97% | -2.82% | 2.87% | -3.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -6.51% | -5.83% | -3.21% | -6.32% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.61% | 1.77% | 7.26% | 1.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.09% | 0.80% | 5.31% | 1.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.57% | -0.61% | 2.27% | 0.27% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.04% | -3.28% | -3.31% | -1.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.36% | -1.59% | 0.00% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.05% | 1.43% | 6.14% | 1.58% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.38% | -1.48% | 0.20% | -0.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.66% | -1.77% | 0.01% | -0.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.35% | 1.79% | 7.10% | 1.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.08% | -1.08% | 1.10% | 0.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.51% | -1.63% | 0.26% | -0.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.66% | -2.77% | -2.99% | -1.69% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.78% | -2.76% | -3.09% | -1.68% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.57% | -2.28% | -2.00% | -1.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.63% | 1.85% | 6.55% | 2.15% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.31% | -2.14% | -1.82% | -1.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.22% | 1.32% | 6.25% | 1.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.13% | -2.58% | -1.89% | -1.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.94% | -2.21% | -1.13% | -1.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.04% | -2.26% | -1.23% | -1.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.63% | -1.38% | 0.80% | -1.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.02% | 1.71% | 7.07% | 1.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.14% | -2.46% | -1.07% | -1.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.60% | -3.53% | -3.83% | -2.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.28% | -2.75% | -2.22% | -2.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.09% | -2.34% | -1.17% | -1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.38% | -2.94% | -2.03% | -2.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.65% | -3.50% | -3.18% | -2.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.31% | 1.19% | 0.50% | 1.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.88% | -1.93% | -0.43% | -1.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.86% | -1.86% | 0.34% | -1.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.43% | 0.97% | 0.53% | 0.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -7.73% | -6.95% | 1.78% | -7.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.43% | 0.99% | 5.99% | 0.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.86% | -1.86% | 0.32% | -1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.84% | -1.90% | -0.42% | -1.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.21% | -2.57% | -1.12% | -2.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.33% | 1.16% | 6.46% | 1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.71% | -1.70% | 0.28% | -1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.46% | 2.06% | 7.01% | 1.93% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.33% | -1.52% | 0.00% | -0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.50% | -1.64% | -0.83% | -1.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -1.47% | -1.85% | N/A% | -1.37% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.42% | -1.24% | 1.03% | -1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.47% | 0.10% | 4.25% | 0.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.03% | 0.99% | 6.11% | 1.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.86% | -2.47% | -0.78% | -1.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.94% | -2.66% | -1.35% | -1.94% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.28% | 0.51% | 5.05% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.63% | -2.00% | 0.26% | -1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.28% | 0.50% | 5.17% | 0.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.63% | -2.00% | 0.13% | -1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.01% | -2.70% | -1.58% | -2.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.22% | 1.45% | 7.14% | 1.40% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.40% | -3.28% | -2.49% | -2.43% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.06% | 1.62% | 7.71% | 1.65% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.60% | -1.64% | 0.40% | -1.05% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.09% | 1.93% | 8.40% | 1.90% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.10% | 1.69% | 1.77% | 1.73% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.15% | -0.82% | 1.63% | -0.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.48% | -3.58% | -3.77% | -2.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.62% | -3.79% | -4.23% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.77% | -3.80% | -4.60% | -2.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.08% | 1.12% | 5.67% | 1.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.02% | -2.84% | -2.35% | -2.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.17% | -2.90% | -2.77% | -2.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.17% | -2.87% | -3.04% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.28% | 1.63% | 6.77% | 1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.24% | -3.14% | -3.14% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.01% | -2.82% | -2.50% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.53% | 2.26% | 8.04% | 2.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.49% | -1.75% | -0.55% | -1.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.45% | -1.87% | -0.73% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.44% | 2.09% | 7.68% | 1.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.10% | 1.02% | 4.89% | 1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.10% | 1.43% | 6.22% | 1.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.15% | 1.48% | 6.03% | 1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.45% | -3.72% | -3.90% | -2.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.00% | 1.15% | 5.74% | 1.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.54% | -3.76% | -4.36% | -2.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.18% | 0.91% | 4.81% | 1.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.59% | -3.74% | -4.17% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.68% | 2.68% | 8.76% | 2.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.93% | 3.19% | 9.85% | 2.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.22% | -4.84% | -4.46% | -3.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.31% | -3.05% | -0.32% | -6.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.01% | 1.54% | 7.23% | 1.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.38% | -5.10% | -5.18% | -3.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.24% | 1.04% | 6.17% | 1.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.48% | 0.79% | 5.41% | 1.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.50% | -1.51% | 0.89% | -0.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.48% | -5.33% | -5.45% | -4.03% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.52% | -1.32% | 1.04% | -0.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.43% | -1.33% | 1.15% | 0.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.16% | 2.02% | 7.92% | 1.90% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.00% | 1.65% | 7.14% | 1.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.24% | 0.90% | 6.06% | 1.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.87% | -2.72% | -1.50% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.46% | 0.45% | 5.14% | 0.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.07% | -3.12% | -2.33% | -2.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -7.52% | -6.88% | 1.85% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.63% | -3.97% | -4.54% | -2.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.62% | -5.66% | -7.28% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.86% | -4.40% | -5.31% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.85% | -6.09% | -8.01% | -4.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.08% | -3.12% | -2.33% | -2.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.84% | -4.39% | -5.33% | -3.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.90% | -6.15% | -8.13% | -4.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.80% | -4.38% | -5.11% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.01% | -4.83% | -6.00% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.00% | 1.37% | 7.04% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.88% | -6.12% | -8.15% | -4.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.86% | -4.36% | -5.32% | -3.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.54% | 2.36% | 8.65% | 2.33% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.21% | 1.70% | 7.24% | 1.81% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.09% | -1.03% | 1.54% | 0.05% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.12% | 0.92% | 4.20% | 0.87% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.87% | 0.03% | 2.39% | -0.59% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.76% | -3.49% | -0.72% | -4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.37% | 1.54% | 6.95% | 1.91% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.00% | -1.23% | 1.22% | -0.40% |
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