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富達美元非投資等級債券基金-A股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4300 0 0.00% -1.14% 05/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.38% -0.78% 1.83% -13.55% 4.66%
含息 14.28% 3.10% 5.65% -9.52% 9.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0382 11.6600 0.33%
02/01 0.0323 11.3300 0.29%
03/01 0.0303 11.2100 0.27%
04/01 0.0441 11.1400 0.40%
05/02 0.0354 10.7000 0.33%
06/01 0.0437 10.6900 0.41%
07/01 0.0381 9.9620 0.38%
08/01 0.0412 10.5100 0.39%
09/01 0.042 10.1900 0.41%
10/03 0.0379 9.8060 0.39%
11/01 0.0361 10.0400 0.36%
12/01 0.0502 10.1500 0.49%
2022總計 0.4695 10.1500 4.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 10.0800 0.41%
02/01 0.0416 10.3600 0.40%
03/01 0.037 10.1500 0.36%
04/03 0.0562 10.2100 0.55%
05/01 0.0383 10.2500 0.37%
06/01 0.0464 10.0800 0.46%
07/03 0.0449 10.1700 0.44%
08/01 0.0449 10.2600 0.44%
09/01 0.05 10.2300 0.49%
10/02 0.0427 10.0700 0.42%
11/01 0.0497 9.8740 0.50%
12/01 0.0442 10.2600 0.43%
2023總計 0.537 10.2600 5.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0449 10.5500 0.43%
02/01 0.0513 10.5100 0.49%
03/01 0.0451 10.4400 0.43%
04/01 0.0487 10.5100 0.46%
05/01 0.0491 10.3600 0.47%
2024總計 0.2391 10.3600 2.31%

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 10.4300 0.00%
2024/05/17 10.4300 0.00%
2024/05/16 10.4300 0.10%
2024/05/15 10.4200 0.29%
2024/05/14 10.3900 -0.10%
2024/05/13 10.4000 0.00%
2024/05/10 10.4000 0.00%
2024/05/09 10.4000 -0.10%
2024/05/08 10.4100 -0.19%
2024/05/07 10.4300 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 3.17% 3.27% -1.14%
ICE美國高收益公司債指數 1.90% 6.84% 11.27% 1.80%
ICE高收益100指數指數 1.70% 6.41% 11.04% 1.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 3.12% N/A% -0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.70% 6.95% 11.08% 1.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 3.39% 3.56% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.67% 2.05% 0.68% -1.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.49% 2.29% 1.26% -1.31%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% 1.83% 0.26% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 2.16% 0.77% -1.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.20% 2.32% 2.27% -1.54%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.99% 5.99% 9.82% 1.38%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.60% -1.26% 1.31% 0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.47% 4.92% 7.17% 0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.35% 2.64% 2.91% -1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.14% 2.18% 2.02% -1.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.87% 5.73% 9.29% 1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 2.90% 5.19% -0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% 2.24% 2.47% -1.71%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.35% 2.61% 2.84% -1.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.37% 1.68% 2.54% -1.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.38% 1.82% 3.32% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.29% 1.90% 2.98% -1.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.42% 5.40% 9.95% 1.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.45% 1.58% 2.48% -1.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.73% 6.04% 11.30% 2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.18% 4.91% 8.66% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.57% 5.71% 10.61% 2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% 2.56% 4.48% -0.53%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.00% 6.62% 9.59% 1.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.59% 5.74% 7.53% 1.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.76% 4.05% 4.26% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.72% 1.00% -1.87% -1.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.46% 3.58% 3.58% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.74% 6.30% 9.02% 1.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 3.42% 3.21% -0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.39% 3.68% 4.17% 0.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.00% 7.04% 10.65% 2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.55% 4.21% 4.61% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.39% 3.58% 3.85% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.72% 1.67% -0.72% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.57% 1.60% -1.10% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.58% 1.89% -0.41% -2.01%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.63% 6.62% 9.54% 1.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.48% 2.22% 0.52% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.59% 6.93% 11.18% 2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.42% 2.80% 3.12% -1.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.22% 3.20% 3.94% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.50% 2.66% 2.20% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 4.01% 5.21% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.78% 7.35% 12.00% 2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.25% 3.16% 3.36% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.91% 1.79% 1.34% -2.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.75% 2.15% 1.18% -1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.40% 2.98% 3.13% -1.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.51% 2.65% 2.31% -1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.80% 1.32% -0.12% -2.61%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.59% 6.22% 3.77% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.23% 2.44% 1.73% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.15% 3.21% 3.55% -1.10%
富達美元非投資等級債券基金 1.51% 5.94% 3.82% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.00% 6.78% 8.61% 2.97%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.46% 5.98% 9.03% 1.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.06% 3.14% 3.51% -1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.20% 2.47% 1.71% -1.60%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.24% 2.47% 2.18% -1.68%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.60% 6.23% 9.58% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 3.11% 3.19% -1.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.30% 7.64% 11.42% 2.49%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.39% 4.00% 4.00% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% 3.27% 2.54% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 2.40% 5.58% 10.06% 2.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.97% 6.27% 7.19% 1.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.32% 7.12% 9.13% 2.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.63% 3.73% 2.57% -0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.60% 3.56% 1.67% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.11% 6.61% 8.04% 1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.03% 4.38% 3.42% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.28% 6.95% 8.46% 1.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.03% 4.38% 3.42% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 2.81% 0.29% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.66% 7.78% 10.43% 2.52%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.38% 2.12% 1.20% -2.37%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.03% 7.17% 11.33% 1.64%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 3.41% 3.72% -1.36%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.19% 7.52% 12.05% 1.89%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.33% 5.62% 2.69% 1.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.09% 3.08% 3.26% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.75% 0.95% 0.00% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.78% 0.81% -0.32% -2.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.04% 0.42% -1.65% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.52% 5.54% 8.60% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.33% 1.71% 1.19% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.54% 1.31% 0.68% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.89% 0.90% -0.53% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.74% 6.16% 9.80% 1.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.73% 0.93% -0.37% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.50% 1.52% 1.01% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.07% 6.76% 11.10% 2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% 2.09% 2.23% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% 1.93% 1.93% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.97% 6.62% 10.72% 2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.29% 4.91% 6.93% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.69% 5.93% 9.01% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.49% 5.46% 8.10% 1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.74% 0.94% 0.00% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.50% 5.56% 8.63% 1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.02% 0.42% -1.43% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.15% 4.85% 6.96% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.78% 0.80% -0.35% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.27% 7.09% 12.03% 2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.52% 7.62% 13.17% 2.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.56% 2.30% 2.09% -2.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.17% 0.39% 2.20% -0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.86% 7.05% 11.31% 1.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.92% 1.53% 0.55% -2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.61% 6.52% 10.20% 1.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.29% 5.81% 8.59% 0.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.32% 3.76% 4.64% -1.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.80% 1.78% 1.04% -2.65%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.52% 3.88% 4.32% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.63% 4.02% 4.48% 0.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.05% 7.04% 10.71% 2.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.86% 6.63% 9.87% 1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.13% 7.60% 9.54% 2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% 3.83% 2.08% -0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.88% 7.13% 8.57% 2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 3.42% 1.21% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.18% 7.77% 8.98% 4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.97% 0.91% -4.30% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -0.17% -6.81% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.16% 0.44% -5.31% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.62% -0.67% -7.69% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.89% 7.18% 8.63% 2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% 3.43% 1.24% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.14% 0.46% -5.28% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.64% -0.66% -7.60% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.82% 1.48% -2.60% -2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.21% 0.73% -3.94% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.35% 8.09% 10.53% 2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.61% -0.66% -7.68% -4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.19% 0.40% -5.34% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% 3.44% 1.24% -0.95%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.66% 6.23% 10.43% 1.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.33% 5.55% 9.00% 1.25%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.11% 2.54% 2.80% -0.71%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.90% 5.16% 7.37% 0.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.94% 4.88% 7.30% 1.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.31% 5.19% 7.95% 3.00%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.74% 6.89% 10.28% 1.66%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.34% 3.99% 4.39% -0.65%
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