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富達泰國基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5800 -0.18 -0.49% -10.98% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
2022總計 0.4583 44.6800 1.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
2023總計 0.5541 45.7800 1.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 36.5800 -0.49%
2024/07/23 36.7600 -0.57%
2024/07/22 36.9700 -0.11%
2024/07/19 37.0100 -1.33%
2024/07/18 37.5100 0.51%
2024/07/17 37.3200 0.57%
2024/07/16 37.1100 -0.27%
2024/07/15 37.2100 -0.45%
2024/07/12 37.3800 0.32%
2024/07/11 37.2600 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達泰國基金/美元 -1.32% -5.33% -17.87% -10.98%
泰國指數 -4.63% -6.02% -14.81% -8.32%
MSCI 泰國指數 (price) -0.98% -5.10% -17.58% -11.97%
安聯泰國股票基金/美元 -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 7.23% 6.53% -1.59% 3.13%
摩根泰國基金/美元 0.03% -2.63% -15.06% -9.66%
利安資金泰國基金/美元 -8.15% -12.54% -24.18% -18.78%
利安資金泰國基金/新元 -9.24% -12.32% -23.11% -17.01%
野村泰國基金/台幣 1.79% -1.49% -12.42% -6.94%
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