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富達全球短期收益基金-A股/每月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8440 0.246 3.73% 1.88% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -6.90% 4.01%
含息 - - - -4.47% 8.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0169 6.9380 0.24%
02/01 0.0163 6.8490 0.24%
03/01 0.0113 6.7510 0.17%
04/01 0.0142 6.6870 0.21%
05/02 0.0111 6.6140 0.17%
06/01 0.0135 6.5870 0.20%
07/01 0.0129 6.4080 0.20%
08/01 0.0127 6.4910 0.20%
09/01 0.0153 6.4610 0.24%
10/03 0.0142 6.3530 0.22%
11/01 0.0144 6.3950 0.23%
12/01 0.0163 6.4580 0.25%
2022總計 0.1691 6.4580 2.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0187 6.4590 0.29%
02/01 0.0211 6.5560 0.32%
03/01 0.0198 6.5000 0.30%
04/03 0.0255 6.4770 0.39%
05/01 0.0212 6.4880 0.33%
06/01 0.025 6.4800 0.39%
07/03 0.0235 6.4900 0.36%
08/01 0.0229 6.5390 0.35%
09/01 0.0258 6.5400 0.39%
10/02 0.0242 6.5260 0.37%
11/01 0.0269 6.5070 0.41%
12/01 0.0258 6.6140 0.39%
2023總計 0.2804 6.6140 4.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0258 6.7180 0.38%
02/01 0.0305 6.7200 0.45%
03/01 0.0244 6.7000 0.36%
04/01 0.0264 6.7350 0.39%
05/01 0.0239 6.7070 0.36%
06/03 0.0266 6.7330 0.40%
07/01 0.0231 6.7480 0.34%
08/01 0.0291 6.8020 0.43%
09/02 0.0273 6.8390 0.40%
10/01 0.0267 6.8750 0.39%
11/01 0.0305 6.8410 0.45%
12/02 0.0255 6.8640 0.37%
2024總計 0.3198 6.8640 4.66%

富達全球短期收益基金-A股/每月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.8640 0.10%
2024/11/28 6.8570 0.04%
2024/11/27 6.8540 0.06%
2024/11/26 6.8500 0.01%
2024/11/25 6.8490 0.10%
2024/11/22 6.8420 0.07%
2024/11/21 6.8370 0.01%
2024/11/20 6.8360 0.00%
2024/11/19 6.8360 0.06%
2024/11/18 6.8320 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球短期收益基金-A股/每月配息/美元 0.34% 1.65% 0.00% 1.88%
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