回到 StockQ 正常版首頁

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0100 0 0.00% 3.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.11% 8.74%
含息 - - - -10.80% 13.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0336 11.3700 0.30%
02/01 0.0308 11.1200 0.28%
03/01 0.0249 10.7300 0.23%
04/01 0.0333 10.7000 0.31%
05/02 0.0292 10.4200 0.28%
06/01 0.0295 10.2400 0.29%
07/01 0.032 9.5700 0.33%
08/01 0.032 9.8910 0.32%
09/01 0.0331 9.7670 0.34%
10/03 0.0332 9.3410 0.36%
11/01 0.0307 9.4790 0.32%
12/01 0.0343 9.8130 0.35%
2022總計 0.3766 9.8130 3.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 9.7660 0.37%
02/01 0.0351 10.1100 0.35%
03/01 0.0341 10.0600 0.34%
04/03 0.0444 9.9250 0.45%
05/01 0.0319 9.9930 0.32%
06/01 0.04 9.9870 0.40%
07/03 0.0371 10.0500 0.37%
08/01 0.0375 10.1400 0.37%
09/01 0.0437 10.1600 0.43%
10/02 0.0387 10.1700 0.38%
11/01 0.0441 10.0800 0.44%
12/01 0.0403 10.3500 0.39%
2023總計 0.463 10.3500 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0409 10.6200 0.39%
02/01 0.0437 10.7100 0.41%
03/01 0.0394 10.6700 0.37%
04/01 0.042 10.6600 0.39%
05/01 0.0427 10.5600 0.40%
06/03 0.0393 10.6600 0.37%
07/01 0.0399 10.6800 0.37%
08/01 0.052 10.7900 0.48%
09/02 0.0532 10.9100 0.49%
10/01 0.0393 11.0100 0.36%
11/01 0.0489 11.0100 0.44%
2024總計 0.4813 11.0100 4.37%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0100 0.00%
2024/11/19 11.0100 0.00%
2024/11/18 11.0100 0.00%
2024/11/15 11.0100 -0.09%
2024/11/14 11.0200 0.09%
2024/11/13 11.0100 0.00%
2024/11/12 11.0100 0.00%
2024/11/11 11.0100 0.18%
2024/11/08 10.9900 0.09%
2024/11/07 10.9800 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 1.57% 3.48% 7.73% 3.67%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.