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富達亞洲債券基金-A股月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6370 0.0050 0.05% -0.04% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.97% 0.45%
含息 - - - -14.46% 4.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.029 11.5600 0.25%
02/01 0.0235 11.2600 0.21%
03/01 0.019 11.0100 0.17%
04/01 0.0306 10.6900 0.29%
05/02 0.0211 10.4000 0.20%
06/01 0.0255 10.3000 0.25%
07/01 0.0249 10.0400 0.25%
08/01 0.0209 9.9990 0.21%
09/01 0.0255 9.9980 0.26%
10/03 0.022 9.4670 0.23%
11/01 0.0239 8.6970 0.27%
12/01 0.0242 9.3750 0.26%
2022總計 0.2901 9.3750 3.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 9.5980 0.29%
02/01 0.0314 9.9710 0.31%
03/01 0.0269 9.7090 0.28%
04/03 0.0341 9.7540 0.35%
05/01 0.0279 9.8040 0.28%
06/01 0.0245 9.6410 0.25%
07/03 0.0312 9.6400 0.32%
08/01 0.035 9.6210 0.36%
09/01 0.0333 9.4200 0.35%
10/02 0.0326 9.2110 0.35%
11/01 0.0376 9.0480 0.42%
12/01 0.0278 9.3630 0.30%
2023總計 0.3698 9.3630 3.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 9.6410 0.29%
02/01 0.0323 9.5950 0.34%
03/01 0.0303 9.5130 0.32%
04/01 0.0299 9.5640 0.31%
05/01 0.0315 9.3610 0.34%
06/03 0.0294 9.4650 0.31%
07/01 0.0275 9.5220 0.29%
08/01 0.0333 9.6480 0.35%
09/02 0.0285 9.7990 0.29%
10/01 0.0267 9.9050 0.27%
11/01 0.0321 9.6980 0.33%
2024總計 0.329 9.6980 3.39%

富達亞洲債券基金-A股月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 9.6370 0.05%
2024/11/21 9.6320 -0.15%
2024/11/20 9.6460 -0.10%
2024/11/19 9.6560 0.25%
2024/11/18 9.6320 0.04%
2024/11/15 9.6280 -0.26%
2024/11/14 9.6530 0.00%
2024/11/13 9.6530 -0.07%
2024/11/12 9.6600 -0.27%
2024/11/11 9.6860 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲債券基金-A股月配息/美元 -1.52% 1.56% 3.77% -0.04%
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