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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1600 0.19 1.19% 13.48% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.65% -7.74% 18.77% -7.14% 11.69%
含息 26.01% -3.98% 22.38% -3.89% 15.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 13.7300 0.25%
02/01 0.0375 13.4400 0.28%
03/01 0.0375 12.9700 0.29%
04/01 0.0375 13.1600 0.28%
05/02 0.0375 13.3000 0.28%
06/01 0.0375 13.1000 0.29%
07/01 0.0375 12.2500 0.31%
08/01 0.0375 12.8800 0.29%
09/01 0.0375 12.4100 0.30%
10/03 0.0375 11.7700 0.32%
11/01 0.0375 12.4800 0.30%
12/01 0.0375 13.0600 0.29%
2022總計 0.4463 13.0600 3.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 12.7500 0.29%
02/01 0.0386 13.2800 0.29%
03/01 0.0386 13.2700 0.29%
04/03 0.0386 13.2200 0.29%
05/01 0.0386 13.6800 0.28%
06/01 0.0386 13.3300 0.29%
07/03 0.0386 13.4700 0.29%
08/01 0.0386 13.6700 0.28%
09/01 0.0386 13.5700 0.28%
10/02 0.0386 13.5400 0.29%
11/01 0.0386 13.1100 0.29%
12/01 0.0386 13.9300 0.28%
2023總計 0.4621 13.9300 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 14.2400 0.29%
02/01 0.0416 14.4200 0.29%
03/01 0.0416 14.5000 0.29%
04/01 0.0416 15.0200 0.28%
05/01 0.0416 14.9400 0.28%
06/03 0.0416 15.3500 0.27%
07/01 0.0416 15.2500 0.27%
08/01 0.0416 15.6400 0.27%
09/02 0.0416 16.0900 0.26%
10/01 0.0416 16.2700 0.26%
11/01 0.0416 15.8800 0.26%
2024總計 0.4576 15.8800 2.88%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 16.1600 1.19%
2024/11/21 15.9700 0.69%
2024/11/20 15.8600 0.13%
2024/11/19 15.8400 -0.50%
2024/11/18 15.9200 0.44%
2024/11/15 15.8500 -0.56%
2024/11/14 15.9400 0.95%
2024/11/13 15.7900 -0.19%
2024/11/12 15.8200 -1.68%
2024/11/11 16.0900 0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 2.67% 4.19% 17.53% 13.48%
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