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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1300 -0.0700 -0.41% 7.33% 07/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.74% 18.77% -7.14% 11.69% 12.08%
含息 -3.98% 22.38% -3.89% 15.31% 15.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 12.7500 0.29%
02/01 0.0386 13.2800 0.29%
03/01 0.0386 13.2700 0.29%
04/03 0.0386 13.2200 0.29%
05/01 0.0386 13.6800 0.28%
06/01 0.0386 13.3300 0.29%
07/03 0.0386 13.4700 0.29%
08/01 0.0386 13.6700 0.28%
09/01 0.0386 13.5700 0.28%
10/02 0.0386 13.5400 0.29%
11/01 0.0386 13.1100 0.29%
12/01 0.0386 13.9300 0.28%
2023總計 0.4621 13.9300 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 14.2400 0.29%
02/01 0.0416 14.4200 0.29%
03/01 0.0416 14.5000 0.29%
04/01 0.0416 15.0200 0.28%
05/01 0.0416 14.9400 0.28%
06/03 0.0416 15.3500 0.27%
07/01 0.0416 15.2500 0.27%
08/01 0.0416 15.6400 0.27%
09/02 0.0416 16.0900 0.26%
10/01 0.0416 16.2700 0.26%
11/01 0.0416 15.8800 0.26%
12/02 0.0416 16.1800 0.26%
2024總計 0.4992 16.1800 3.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0432 15.9600 0.27%
02/03 0.0432 16.8200 0.26%
03/03 0.0432 17.0200 0.25%
04/01 0.0432 16.6500 0.26%
05/01 0.0432 16.9100 0.26%
06/02 0.0432 17.4400 0.25%
07/01 0.0432 17.2200 0.25%
2025總計 0.3024 17.2200 1.76%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 17.1300 -0.41%
2025/07/17 17.2000 0.94%
2025/07/16 17.0400 -0.12%
2025/07/15 17.0600 -0.64%
2025/07/14 17.1700 -0.35%
2025/07/11 17.2300 -0.46%
2025/07/10 17.3100 0.29%
2025/07/09 17.2600 0.52%
2025/07/08 17.1700 -0.06%
2025/07/07 17.1800 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 5.09% 4.71% 10.09% 7.33%
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