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富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9560 -0.0200 -0.40% 5.65% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.54% -7.00%
含息 - - - -23.85% -1.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0462 7.1590 0.65%
02/01 0.0369 6.7810 0.54%
03/01 0.0369 6.3280 0.58%
04/01 0.0369 6.1240 0.60%
05/02 0.0369 6.0350 0.61%
06/01 0.0369 5.6380 0.65%
07/01 0.0369 4.9960 0.74%
08/01 0.028 4.6820 0.60%
09/01 0.028 4.7720 0.59%
10/03 0.028 4.3750 0.64%
11/01 0.028 3.8110 0.73%
12/01 0.028 4.5330 0.62%
2022總計 0.4076 4.5330 8.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 5.0440 0.56%
02/01 0.0238 5.5480 0.43%
03/01 0.0238 5.3150 0.45%
04/03 0.0238 5.0400 0.47%
05/01 0.0238 4.9970 0.48%
06/01 0.0238 4.7740 0.50%
07/03 0.0238 4.8400 0.49%
08/01 0.0238 4.7720 0.50%
09/01 0.0238 4.5310 0.53%
10/02 0.0238 4.5260 0.53%
11/01 0.0238 4.4790 0.53%
12/01 0.0238 4.6280 0.51%
2023總計 0.2898 4.6280 6.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 4.6910 0.53%
02/01 0.0249 4.7700 0.52%
03/01 0.0249 4.8280 0.52%
04/01 0.0249 4.8850 0.51%
05/01 0.0249 4.8150 0.52%
06/03 0.0249 4.8960 0.51%
07/01 0.0249 4.9150 0.51%
08/01 0.0249 4.9430 0.50%
09/02 0.0249 4.9420 0.50%
10/01 0.0249 5.0070 0.50%
11/01 0.0249 5.0080 0.50%
2024總計 0.2739 5.0080 5.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 4.9560 -0.40%
2024/11/21 4.9760 -0.20%
2024/11/20 4.9860 -0.02%
2024/11/19 4.9870 0.46%
2024/11/18 4.9640 0.02%
2024/11/15 4.9630 -0.52%
2024/11/14 4.9890 -0.06%
2024/11/13 4.9920 -0.02%
2024/11/12 4.9930 -0.04%
2024/11/11 4.9950 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元 0.75% 1.14% 7.60% 5.65%
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