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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.34% | 16.48% |
| 含息 | - | - | - | -15.14% | 17.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0381 | 15.3000 | 0.25% |
| 2022總計 | 0.0381 | 15.3000 | 0.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 19.6100 | -0.10% |
| 2024/04/30 | 19.6300 | -0.56% |
| 2024/04/29 | 19.7400 | 0.46% |
| 2024/04/26 | 19.6500 | -0.15% |
| 2024/04/25 | 19.6800 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 19.7300 | -0.55% |
| 2024/04/23 | 19.8400 | 1.59% |
| 2024/04/22 | 19.5300 | 0.83% |
| 2024/04/19 | 19.3700 | 0.16% |
| 2024/04/18 | 19.3400 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 5.60% | 21.57% | 18.70% | 6.29% |
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