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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% | 22.17% |
| 含息 | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% | 22.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 24.7100 | -0.20% |
| 2026/03/12 | 24.7600 | -1.67% |
| 2026/03/11 | 25.1800 | -1.79% |
| 2026/03/10 | 25.6400 | 2.31% |
| 2026/03/09 | 25.0600 | -1.18% |
| 2026/03/06 | 25.3600 | -1.09% |
| 2026/03/05 | 25.6400 | -1.38% |
| 2026/03/04 | 26.0000 | 1.40% |
| 2026/03/03 | 25.6400 | -2.32% |
| 2026/03/02 | 26.2500 | -1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | -9.59% | -8.11% | 6.19% | -10.67% |
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