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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% | 22.17% |
| 含息 | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% | 22.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/28 | 27.5700 | -0.04% |
| 2026/01/27 | 27.5800 | 0.22% |
| 2026/01/26 | 27.5200 | 0.15% |
| 2026/01/23 | 27.4800 | -0.79% |
| 2026/01/22 | 27.7000 | 0.91% |
| 2026/01/21 | 27.4500 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 27.7100 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 27.7600 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 28.0400 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 28.0700 | 1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 3.18% | 3.22% | 15.07% | -0.33% |
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