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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% | 22.17% |
| 含息 | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% | 22.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 26.4300 | -0.86% |
| 2026/04/28 | 26.6600 | 0.57% |
| 2026/04/27 | 26.5100 | 0.04% |
| 2026/04/24 | 26.5000 | -0.67% |
| 2026/04/23 | 26.6800 | -0.45% |
| 2026/04/22 | 26.8000 | -0.96% |
| 2026/04/21 | 27.0600 | -0.51% |
| 2026/04/20 | 27.2000 | -0.69% |
| 2026/04/17 | 27.3900 | 1.63% |
| 2026/04/16 | 26.9500 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | -4.48% | -0.49% | 9.62% | -4.45% |
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