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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% |
| 含息 | - | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 26.8900 | -0.26% |
| 2025/09/11 | 26.9600 | 0.86% |
| 2025/09/10 | 26.7300 | 0.19% |
| 2025/09/09 | 26.6800 | 0.19% |
| 2025/09/08 | 26.6300 | 0.30% |
| 2025/09/05 | 26.5500 | -1.04% |
| 2025/09/04 | 26.8300 | 0.83% |
| 2025/09/03 | 26.6100 | 0.23% |
| 2025/09/02 | 26.5500 | -1.30% |
| 2025/09/01 | 26.9000 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 5.78% | 14.82% | 25.30% | 18.77% |
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