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富達全球金融服務基金-A類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.5500 -0.16 -0.60% 17.27% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - -15.14% 17.02% 22.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
2023總計 0.0852 17.7200 0.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
2024總計 0.0339 21.2200 0.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 26.5500 -0.60%
2025/07/28 26.7100 -0.48%
2025/07/25 26.8400 -0.33%
2025/07/24 26.9300 0.90%
2025/07/23 26.6900 1.14%
2025/07/22 26.3900 -0.57%
2025/07/21 26.5400 0.45%
2025/07/18 26.4200 0.69%
2025/07/17 26.2400 1.12%
2025/07/16 25.9500 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球金融服務基金-A類股/美元 10.12% 10.17% 26.55% 17.27%
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