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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% | 22.17% |
| 含息 | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% | 22.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/28 | 29.5600 | 0.44% |
| 2026/07/27 | 29.4300 | 0.34% |
| 2026/07/24 | 29.3300 | 1.17% |
| 2026/07/23 | 28.9900 | -0.99% |
| 2026/07/22 | 29.2800 | 0.48% |
| 2026/07/21 | 29.1400 | 0.34% |
| 2026/07/20 | 29.0400 | -0.55% |
| 2026/07/17 | 29.2000 | -0.68% |
| 2026/07/16 | 29.4000 | -0.17% |
| 2026/07/15 | 29.4500 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 10.88% | 7.22% | 10.67% | 6.87% |
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