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富達全球金融服務基金-A類股
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% |
含息 | - | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
2023總計 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達全球金融服務基金-A類股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 26.5500 | -0.60% |
2025/07/28 | 26.7100 | -0.48% |
2025/07/25 | 26.8400 | -0.33% |
2025/07/24 | 26.9300 | 0.90% |
2025/07/23 | 26.6900 | 1.14% |
2025/07/22 | 26.3900 | -0.57% |
2025/07/21 | 26.5400 | 0.45% |
2025/07/18 | 26.4200 | 0.69% |
2025/07/17 | 26.2400 | 1.12% |
2025/07/16 | 25.9500 | -0.38% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 10.12% | 10.17% | 26.55% | 17.27% |
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