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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% | 22.17% |
| 含息 | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% | 22.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 27.7000 | 2.52% |
| 2026/06/11 | 27.0200 | -0.70% |
| 2026/06/10 | 27.2100 | 0.33% |
| 2026/06/09 | 27.1200 | 0.11% |
| 2026/06/08 | 27.0900 | 0.11% |
| 2026/06/05 | 27.0600 | -0.26% |
| 2026/06/04 | 27.1300 | 1.61% |
| 2026/06/03 | 26.7000 | -1.04% |
| 2026/06/02 | 26.9800 | 0.63% |
| 2026/06/01 | 26.8100 | -0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 11.87% | 1.35% | 8.97% | 0.14% |
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