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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.34% | 16.48% |
| 含息 | - | - | - | -15.14% | 17.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0381 | 15.3000 | 0.25% |
| 2022總計 | 0.0381 | 15.3000 | 0.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 23.0700 | -0.65% |
| 2024/11/19 | 23.2200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 23.2600 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 23.1600 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 23.1600 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 23.2100 | 0.35% |
| 2024/11/12 | 23.1300 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 23.4400 | 1.69% |
| 2024/11/08 | 23.0500 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 23.0700 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 8.51% | 11.99% | 33.35% | 25.04% |
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