回到 StockQ 正常版首頁

富達亞洲債券基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7910 -0.0080 -0.10% -3.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.19% -1.62%
含息 - - - -14.43% 4.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0422 10.1400 0.42%
02/01 0.0451 9.8540 0.46%
03/01 0.044 9.6070 0.46%
04/01 0.0426 9.3050 0.46%
05/02 0.0414 9.0340 0.46%
06/01 0.0408 8.9210 0.46%
07/01 0.0397 8.6800 0.46%
08/01 0.0395 8.6280 0.46%
09/01 0.0394 8.6060 0.46%
10/03 0.0372 8.1320 0.46%
11/01 0.0341 7.4530 0.46%
12/01 0.0367 8.0200 0.46%
2022總計 0.4827 8.0200 6.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 8.1940 0.46%
02/01 0.0424 8.4980 0.50%
03/01 0.0413 8.2600 0.50%
04/03 0.0413 8.2790 0.50%
05/01 0.0415 8.3090 0.50%
06/01 0.0407 8.1530 0.50%
07/03 0.0406 8.1320 0.50%
08/01 0.0405 8.1020 0.50%
09/01 0.0396 7.9220 0.50%
10/02 0.0386 7.7350 0.50%
11/01 0.0379 7.5870 0.50%
12/01 0.0392 7.8440 0.50%
2023總計 0.4811 7.8440 6.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0503 8.0610 0.62%
02/01 0.0499 7.9950 0.62%
03/01 0.0494 7.9040 0.62%
04/01 0.0495 7.9220 0.62%
05/01 0.0483 7.7290 0.62%
06/03 0.0487 7.7930 0.62%
07/01 0.0488 7.8150 0.62%
08/01 0.0493 7.8920 0.62%
09/02 0.0499 7.9930 0.62%
10/01 0.0503 8.0520 0.62%
11/01 0.0491 7.8560 0.62%
2024總計 0.5435 7.8560 6.92%

富達亞洲債券基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7910 -0.10%
2024/11/19 7.7990 0.26%
2024/11/18 7.7790 0.04%
2024/11/15 7.7760 -0.27%
2024/11/14 7.7970 0.00%
2024/11/13 7.7970 -0.06%
2024/11/12 7.8020 -0.27%
2024/11/11 7.8230 -0.06%
2024/11/08 7.8280 0.36%
2024/11/07 7.8000 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元 -2.37% -0.18% 0.50% -3.35%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.