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富達新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.96% | -30.01% | 4.22% | 0.88% | 8.48% |
| 含息 | -3.04% | -26.15% | 8.38% | 4.76% | 8.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3249 | 8.6010 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.3249 | 8.6010 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興市場債券基金 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 9.4830 | -0.05% |
| 2026/07/02 | 9.4880 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 9.4850 | -0.26% |
| 2026/06/30 | 9.5100 | 0.06% |
| 2026/06/29 | 9.5040 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 9.4980 | -0.29% |
| 2026/06/25 | 9.5260 | 0.31% |
| 2026/06/24 | 9.4970 | 0.23% |
| 2026/06/23 | 9.4750 | -0.17% |
| 2026/06/22 | 9.4910 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 4.32% | 3.78% | 5.84% | 3.39% |
| JP新興市場政府債券指數 | 3.33% | 2.68% | 9.92% | 2.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 4.18% | 3.68% | 8.94% | 4.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.34% | -0.81% | 1.78% | -0.77% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.24% | -0.84% | 1.70% | -0.80% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.69% | -0.10% | 2.90% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.61% | -0.09% | 2.91% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.54% | -0.34% | 2.65% | -0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.22% | -1.05% | 1.24% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.62% | 6.56% | 15.10% | 6.92% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.66% | 3.95% | 11.48% | 3.98% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.12% | 0.93% | 5.12% | 1.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.79% | 0.24% | 3.55% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.77% | 0.11% | 3.46% | 0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.73% | 0.03% | 3.38% | 0.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.17% | 0.96% | 4.89% | 0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 3.06% | 0.66% | 4.60% | 0.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.25% | 0.99% | 5.17% | 0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.12% | 2.90% | 9.08% | 2.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 3.11% | 0.76% | 4.74% | 0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 5.51% | 1.41% | 6.16% | 1.51% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -0.72% | -4.56% | -0.16% | -4.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 5.99% | 2.54% | 8.65% | 2.65% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 3.27% | -2.61% | -1.88% | -3.34% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 2.78% | -1.87% | -0.12% | -2.71% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.75% | 2.11% | 9.56% | 2.06% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 2.62% | -2.01% | 0.04% | -2.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.93% | 6.30% | 14.24% | 6.30% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.83% | 3.13% | 10.51% | 3.13% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.08% | 6.48% | 8.46% | 6.06% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.02% | 4.18% | 8.96% | 3.35% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.25% | 1.51% | 5.99% | 0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 3.14% | 0.53% | 3.99% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 3.26% | 0.68% | 5.97% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 5.52% | 5.31% | 16.55% | 5.60% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.38% | 2.13% | 10.06% | 2.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.84% | 3.18% | 11.50% | 3.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.84% | 3.18% | 6.07% | 3.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.69% | -6.84% | -6.14% | -6.88% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.39% | 2.29% | 9.28% | 2.22% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.69% | -7.06% | -6.85% | -7.13% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.02% | -7.71% | -8.01% | -7.76% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.58% | 2.67% | 10.39% | 2.61% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.05% | -7.54% | -7.45% | -7.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 3.12% | 1.74% | 8.12% | 1.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.48% | -8.67% | -8.84% | -8.73% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.85% | -9.28% | -9.91% | -9.33% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -0.65% | -1.17% | 6.59% | -1.24% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 4.01% | -0.67% | 2.83% | -0.73% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.77% | 0.92% | 3.96% | 0.99% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 4.21% | 2.31% | 4.03% | 2.15% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.49% | 5.11% | 13.12% | 5.39% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.54% | 2.54% | 9.54% | 2.48% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.21% | 0.07% | 4.16% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.30% | 2.04% | 8.46% | 1.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.14% | 0.00% | 4.17% | 0.00% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.66% | 4.59% | 13.14% | 4.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.46% | 4.15% | 12.39% | 4.15% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.39% | 6.80% | 15.27% | 6.75% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.49% | 0.25% | 4.38% | -0.34% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.38% | 3.86% | 11.62% | 3.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 5.38% | 6.68% | 14.62% | 6.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.48% | 0.08% | 3.78% | -0.49% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 3.27% | 2.60% | 7.91% | 2.96% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.75% | 1.55% | 5.47% | 1.89% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.73% | 3.85% | 13.71% | 3.79% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.42% | -0.71% | 3.96% | -0.77% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.13% | -1.54% | 1.59% | -2.08% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.58% | -1.84% | 0.29% | -2.40% |
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