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富達歐盟50TM基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.1800 -0.0100 -0.06% 14.10% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 24.60% -6.01% 21.92% -11.16% 19.56%
含息 27.97% -3.63% 24.05% -9.20% 22.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2616 11.8100 2.22%
2022總計 0.2616 11.8100 2.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3669 14.3200 2.56%
2023總計 0.3669 14.3200 2.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐盟50TM基金
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標,基金經理人將使用股票指數期貨。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 16.1800 -0.06%
2024/05/23 16.1900 0.19%
2024/05/22 16.1600 -0.43%
2024/05/21 16.2300 -0.37%
2024/05/20 16.2900 0.31%
2024/05/17 16.2400 -0.37%
2024/05/16 16.3000 -0.24%
2024/05/15 16.3400 0.43%
2024/05/14 16.2700 -0.18%
2024/05/13 16.3000 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐盟50TM基金/歐元 5.27% 18.10% 18.88% 14.10%
道瓊歐洲50指數 3.37% 15.17% 18.12% 11.38%
英國股市指數 7.93% 11.08% 9.05% 7.56%
法國股市指數 1.61% 11.00% 11.60% 7.32%
德國股市指數 7.32% 16.63% 18.00% 11.60%
MSCI 歐洲指數 (price) 4.79% 12.04% 14.29% 6.66%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 6.15% 9.85% 10.69% 5.59%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 6.41% 8.91% 11.70% 3.74%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 6.45% 13.72% 12.70% 7.65%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.44% 14.41% 12.49% 6.08%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 3.72% 12.19% 9.36% 7.53%
霸菱歐寶基金-配息/美元 3.88% 11.46% 10.03% 5.27%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 3.39% 16.02% 16.51% 11.53%
貝萊德歐洲基金A2/美元 3.59% 15.03% 17.29% 9.25%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 2.97% 15.78% 16.18% 11.39%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 3.17% 14.79% 16.95% 9.13%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 4.06% 12.08% 9.48% 8.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 5.87% 14.51% 11.98% 10.63%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 6.55% 16.26% 15.24% 12.02%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 7.41% 13.76% 15.27% 8.31%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 7.21% 14.72% 14.48% 10.53%
瀚亞歐洲基金/台幣 6.44% 16.56% 21.27% 13.38%
瀚亞泛歐股票基金/美元 4.22% 13.69% 18.42% 8.15%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 4.47% 15.09% 17.72% 10.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 4.68% 7.41% 5.98% 3.64%
富達歐洲基金/歐元 5.99% 12.94% 13.75% 9.20%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 8.64% 13.69% 18.96% 8.41%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 8.36% 14.67% 17.85% 10.29%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 6.87% 18.20% 18.52% 13.68%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 5.46% 11.88% 10.03% 6.63%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 6.74% 11.92% 14.56% 7.07%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 5.04% 10.12% 12.73% 5.38%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 5.18% 9.39% 13.63% 3.15%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 7.08% 12.75% 16.62% 7.64%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 6.92% 15.19% 15.94% 10.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 7.66% 15.18% 15.80% 11.51%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 7.30% 16.04% 17.94% 11.24%
摩根歐洲基金-分派/美元 6.97% 15.32% 17.93% 9.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元 6.78% 16.36% 17.20% 11.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 3.96% 12.49% 7.96% 7.61%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 3.86% 11.62% 8.44% 5.30%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 4.30% 13.30% 9.67% 8.15%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 4.51% 11.61% 12.26% 5.97%
歐洲研究增值股票基金A/美元 4.27% 11.08% 11.20% 5.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 5.89% 13.97% 17.80% 7.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 5.58% 13.40% 16.70% 7.10%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 5.59% 14.89% 16.86% 9.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 4.56% 15.34% 14.44% 7.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 4.25% 14.68% 13.30% 7.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 4.24% 16.31% 13.57% 9.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 3.93% 15.66% 12.38% 9.29%
天利泛歐洲股票基金/美元 6.43% 16.84% 13.06% 8.65%
天利泛歐洲股票基金/歐元 6.20% 17.19% 12.69% 10.78%
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