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富達歐盟50TM基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.6000 -0.0500 -0.37% 14.67% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -13.90% 24.60% -6.01% 21.92% -11.16%
含息 -11.04% 27.97% -3.63% 24.05% -9.20%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.234 12.8700 1.82%
2021總計 0.234 12.8700 1.82%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2616 11.8100 2.22%
2022總計 0.2616 11.8100 2.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3669 14.3200 2.56%
2023總計 0.3669 14.3200 2.56%

富達歐盟50TM基金
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標,基金經理人將使用股票指數期貨。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 13.6000 -0.37%
2023/11/27 13.6500 -0.36%
2023/11/24 13.7000 0.51%
2023/11/23 13.6300 0.00%
2023/11/22 13.6300 0.66%
2023/11/21 13.5400 -0.29%
2023/11/20 13.5800 0.15%
2023/11/17 13.5600 0.67%
2023/11/16 13.4700 -0.07%
2023/11/15 13.4800 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐盟50TM基金/歐元 1.57% -1.81% 10.66% 14.67%
道瓊歐洲50指數 1.29% 0.22% 10.46% 14.59%
英國股市指數 1.59% -2.25% -0.25% 0.05%
法國股市指數 -1.02% -0.94% 8.78% 11.99%
德國股市指數 1.27% 0.05% 11.19% 14.86%
MSCI 歐洲指數 (price) 1.72% 1.26% 10.17% 10.61%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -1.05% -0.10% 7.47% 9.25%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.46% 2.27% 14.18% 12.05%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.75% -0.37% 2.89% 4.27%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.72% -3.51% 5.04% 9.06%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.76% -0.88% 3.65% 6.56%
霸菱歐寶基金-配息/美元 2.14% 1.02% 8.36% 9.29%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -2.25% -3.35% 8.47% 11.68%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.70% -1.07% 14.18% 14.68%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -2.69% -3.45% 7.71% 11.11%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.15% -1.15% 13.40% 14.10%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.32% -2.09% 4.76% 7.89%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.22% -1.79% 4.13% 7.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.52% -0.42% 6.71% 10.08%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.06% 0.60% 11.04% 11.33%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.50% -1.73% 5.48% 8.40%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.16% 6.48% 20.03% 19.52%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.99% 3.88% 18.23% 16.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.44% 2.03% 12.64% 13.29%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.14% 1.08% 4.86% 9.25%
富達歐洲基金/歐元 0.24% 0.30% 6.02% 10.02%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.74% 4.98% 13.21% 11.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.84% 2.53% 6.49% 8.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.52% 0.67% 8.30% 10.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.19% 0.44% 9.58% 9.80%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.60% 2.45% 8.90% 10.83%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.65% 2.49% 6.83% 8.72%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.90% 4.41% 11.68% 11.51%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.12% 3.58% 11.73% 13.38%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.13% 0.66% 5.39% 7.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.23% 0.54% 5.48% 7.39%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.59% 1.65% 8.05% 10.34%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.33% 2.28% 11.68% 11.14%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.26% -0.19% 6.12% 8.23%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -1.82% -3.66% 1.48% 4.85%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.45% -1.37% 7.68% 7.56%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -1.39% -2.83% 3.59% 6.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.94% 2.95% 11.95% 12.35%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.70% 2.46% 10.90% 11.39%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 2.19% 2.91% 18.62% 19.22%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 2.00% 2.57% 18.30% 18.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.57% 0.28% 12.37% 15.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.22% -1.48% 9.50% 10.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.43% -1.97% 8.34% 9.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -2.74% -3.92% 3.63% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -2.97% -4.44% 2.63% 6.10%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.21% -0.53% 12.84% 14.16%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.30% -2.60% 7.41% 11.44%
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