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富達歐盟50TM基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.6400 0.1100 0.71% 1.96% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 21.92% -11.16% 19.56% 8.18%
含息 -3.63% 24.05% -9.20% 22.66% 11.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3669 14.3200 2.56%
2023總計 0.3669 14.3200 2.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5056 15.6800 3.22%
2024總計 0.5056 15.6800 3.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐盟50TM基金
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標,基金經理人將使用股票指數期貨。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 15.6400 0.71%
2025/04/21 15.5300 0.00%
2025/04/18 15.5300 0.00%
2025/04/17 15.5300 -0.64%
2025/04/16 15.6300 -0.26%
2025/04/15 15.6700 1.42%
2025/04/14 15.4500 2.52%
2025/04/11 15.0700 -0.59%
2025/04/10 15.1600 4.34%
2025/04/09 14.5300 -3.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐盟50TM基金/歐元 -4.34% 1.43% -0.13% 1.96%
道瓊歐洲50指數 -4.65% 0.52% 0.57% 1.97%
英國股市指數 -2.53% 0.27% 3.80% 1.90%
法國股市指數 -6.52% -2.77% -8.88% -0.74%
德國股市指數 0.18% 9.64% 19.28% 6.95%
MSCI 歐洲指數 (price) 5.68% 3.31% 8.58% 10.70%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -1.96% -0.94% 0.29% 1.25%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 7.53% 4.80% 7.53% 11.63%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -8.35% -10.06% -7.26% -4.89%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -18.28% -15.99% -16.46% -13.29%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -6.66% -7.27% -6.55% -2.96%
霸菱歐寶基金-配息/美元 2.67% -1.63% 0.79% 7.08%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -13.35% -10.04% -8.50% -8.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -4.59% -4.45% -1.24% 1.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -15.54% -12.07% -11.00% -10.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -7.00% -6.61% -3.92% -0.54%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -4.34% -4.76% -4.70% -0.25%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -5.65% -4.88% -1.01% -1.67%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -5.02% -3.60% 1.42% -0.68%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 7.72% 4.98% 8.21% 13.28%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -2.18% -1.14% 0.29% 2.69%
瀚亞歐洲基金/台幣 5.06% -2.06% 8.64% 6.48%
瀚亞泛歐股票基金/美元 4.45% -1.48% 8.30% 7.50%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -1.89% 1.66% 12.44% 1.40%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 9.09% 5.63% 13.83% 13.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.56% -0.18% 6.14% 3.27%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -3.79% -2.39% 1.63% 0.08%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.08% -1.95% -0.49% 2.56%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -4.08% -4.58% -5.29% -0.81%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -5.72% -6.21% -6.91% -2.49%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 3.79% -0.43% 0.47% 7.67%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -3.53% -3.64% -3.59% -0.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.89% 2.72% 10.36% 4.15%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.90% 3.00% 9.45% 4.57%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.52% 3.76% 12.37% 4.86%
摩根歐洲基金-分派/美元 6.28% 4.15% 8.41% 12.08%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -3.46% -1.93% 0.49% 1.60%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -4.38% -3.61% 0.95% -0.64%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 4.90% 2.00% 8.25% 9.54%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -3.93% -2.77% 2.51% -0.09%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 9.38% 6.61% 12.72% 13.91%
歐洲研究增值股票基金A/美元 9.12% 6.10% 11.66% 13.58%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 5.46% 4.49% 9.32% 11.18%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 5.14% 3.91% 8.24% 10.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -4.24% -1.64% 1.36% 0.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.18% -0.68% 6.93% 6.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.99% -1.16% 5.88% 6.54%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -7.22% -6.46% -0.78% -3.63%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -7.44% -6.96% -1.75% -3.86%
天利泛歐洲股票基金/美元 2.42% -1.31% 6.39% 5.40%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -7.05% -5.85% -0.30% -3.85%
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