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富達亞洲非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5950 0.0020 0.04% 4.69% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
2022總計 0.2701 4.2210 6.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
2023總計 0.2551 4.3260 5.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
2024總計 0.1053 4.5140 2.33%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 4.5950 0.04%
2024/05/27 4.5930 0.02%
2024/05/24 4.5920 -0.07%
2024/05/23 4.5950 -0.02%
2024/05/22 4.5960 0.02%
2024/05/21 4.5950 -0.07%
2024/05/20 4.5980 0.17%
2024/05/17 4.5900 0.15%
2024/05/16 4.5830 0.22%
2024/05/15 4.5730 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 1.86% 6.32% 3.70% 4.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 1.50% 6.12% 7.13% 2.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 1.54% 6.51% 7.92% 2.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.99% -0.51% 4.98% -3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 3.68% 2.15% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -2.10% -2.65% 0.79% -5.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% 2.50% -0.25% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.25% -3.02% -0.45% -5.43%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 3.27% 2.53% 0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.60% -1.67% 2.65% -4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 2.23% 7.98% 11.07% 3.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 3.29% 9.33% 9.76% 7.21%
首源亞洲優質債券基金/美元 1.18% 4.75% 3.39% 0.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% 1.90% -1.54% -2.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -1.35% -2.73% -3.59% -5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -2.49% -4.97% -7.68% -7.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -2.79% -5.60% -9.04% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.89% 4.86% 6.06% 1.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.88% 1.23% -1.22% -1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.77% -1.68% -4.37% -4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.47% 1.01% 0.99% -1.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.13% -0.40% -1.83% -2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -2.09% -2.31% -5.70% -4.51%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.10% 2.62% 2.72% 1.52%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.52% 1.37% -0.88% 0.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.39% 2.02% 1.23% -0.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.41% 0.27% -3.12% -1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.48% 1.26% -1.74% 0.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.80% 1.89% 1.52% 1.05%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.03% 0.48% -0.78% -0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.24% 1.54% 1.33% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.34% 0.54% -0.40% -1.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.21% 3.71% 3.53% 2.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.67% 2.82% 4.81% 1.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 2.02% 3.02% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 1.43% 5.39% 5.38% 2.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.43% 3.31% 1.25% 0.32%
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