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富達亞洲非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7200 0.0050 0.11% 1.51% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
2023總計 0.2551 4.3260 5.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
2024總計 0.249 4.6930 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
05/01 0.0203 4.6690 0.43%
06/02 0.0223 4.7040 0.47%
2025總計 0.1376 4.7040 2.93%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 4.7200 0.11%
2025/07/01 4.7150 -0.23%
2025/06/30 4.7260 0.17%
2025/06/27 4.7180 0.13%
2025/06/26 4.7120 0.17%
2025/06/25 4.7040 0.11%
2025/06/24 4.6990 0.36%
2025/06/23 4.6820 0.02%
2025/06/20 4.6810 -0.02%
2025/06/19 4.6820 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.38% 1.79% 2.81% 1.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.71% 3.03% 5.59% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 5.00% 7.24% 14.07% 7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.66% 0.27% -0.04% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 3.73% 4.65% 8.79% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.08% -0.49% -1.77% -1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.69% 4.68% 8.56% 4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 0.58% 0.60% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 4.17% 5.66% 10.99% 5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 1.28% 4.33% 8.37% 4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 1.68% 4.77% 8.60% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 1.44% 3.48% 6.70% 3.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 0.66% 0.97% 0.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 5.39% 7.16% 10.15% 7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 4.07% 4.35% 4.92% 4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 3.89% 4.30% 4.30% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.28% 3.21% 6.46% 3.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -1.11% -1.01% -0.82% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 4.12% 4.45% 5.50% 4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 5.42% 7.06% 10.99% 7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 4.81% 5.78% 8.21% 5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 3.97% 4.24% 4.78% 3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -6.39% -10.20% -4.13% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.71% 2.35% 5.00% 2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 1.14% 1.36% 3.04% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
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