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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 35.54% |
| 含息 | - | - | - | - | 36.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0972 | 11.3100 | 0.86% |
| 2022總計 | 0.0972 | 11.3100 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 17.4000 | -1.02% |
| 2024/11/19 | 17.5800 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 17.6300 | 1.50% |
| 2024/11/15 | 17.3700 | -2.14% |
| 2024/11/14 | 17.7500 | 0.62% |
| 2024/11/13 | 17.6400 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 17.7800 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 17.9300 | 1.07% |
| 2024/11/08 | 17.7400 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 17.8600 | 1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 0.69% | -4.97% | 14.47% | 14.62% |
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