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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 35.54% | 19.89% | 42.36% |
| 含息 | - | - | 36.87% | 20.85% | 42.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/08 | 32.0200 | -0.28% |
| 2026/06/05 | 32.1100 | -1.11% |
| 2026/06/04 | 32.4700 | -1.01% |
| 2026/06/03 | 32.8000 | 0.99% |
| 2026/06/02 | 32.4800 | 0.65% |
| 2026/06/01 | 32.2700 | -1.01% |
| 2026/05/29 | 32.6000 | 0.96% |
| 2026/05/28 | 32.2900 | 0.87% |
| 2026/05/27 | 32.0100 | -1.96% |
| 2026/05/26 | 32.6500 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 12.19% | 24.88% | 60.58% | 23.58% |
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