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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 35.54% | 19.89% | 42.36% |
| 含息 | - | - | 36.87% | 20.85% | 42.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 30.3600 | 5.82% |
| 2026/04/07 | 28.6900 | -0.80% |
| 2026/04/06 | 28.9200 | -0.03% |
| 2026/04/03 | 28.9300 | 0.70% |
| 2026/04/02 | 28.7300 | -1.71% |
| 2026/04/01 | 29.2300 | 5.68% |
| 2026/03/31 | 27.6600 | -0.43% |
| 2026/03/30 | 27.7800 | -0.18% |
| 2026/03/27 | 27.8300 | -2.01% |
| 2026/03/26 | 28.4000 | -1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 13.28% | 28.75% | 83.44% | 17.17% |
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