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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 35.54% | 19.89% |
| 含息 | - | - | - | 36.87% | 20.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 26.0000 | 0.04% |
| 2025/12/26 | 25.9900 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 26.0500 | -0.46% |
| 2025/12/23 | 26.1700 | 0.65% |
| 2025/12/22 | 26.0000 | -0.69% |
| 2025/12/19 | 26.1800 | 2.07% |
| 2025/12/18 | 25.6500 | 0.47% |
| 2025/12/17 | 25.5300 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 25.7200 | -1.64% |
| 2025/12/15 | 26.1500 | 1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 14.04% | 26.15% | 41.38% | 42.86% |
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