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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 35.54% | 19.89% | 42.36% |
| 含息 | - | - | 36.87% | 20.85% | 42.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 30.2600 | 0.33% |
| 2026/02/19 | 30.1600 | 0.17% |
| 2026/02/18 | 30.1100 | 1.28% |
| 2026/02/17 | 29.7300 | 0.44% |
| 2026/02/16 | 29.6000 | -2.18% |
| 2026/02/13 | 30.2600 | 0.17% |
| 2026/02/12 | 30.2100 | -1.18% |
| 2026/02/11 | 30.5700 | 0.20% |
| 2026/02/10 | 30.5100 | 1.80% |
| 2026/02/09 | 29.9700 | 2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 22.36% | 35.39% | 67.00% | 16.79% |
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