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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 35.54% | 19.89% |
| 含息 | - | - | - | 36.87% | 20.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/07 | 24.2900 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 24.6600 | -0.44% |
| 2025/11/05 | 24.7700 | 0.41% |
| 2025/11/04 | 24.6700 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 24.8200 | 0.12% |
| 2025/10/31 | 24.7900 | 0.61% |
| 2025/10/30 | 24.6400 | 2.37% |
| 2025/10/29 | 24.0700 | 0.21% |
| 2025/10/28 | 24.0200 | -0.54% |
| 2025/10/27 | 24.1500 | 1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 11.32% | 29.13% | 36.00% | 33.46% |
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