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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 35.54% | 19.89% |
| 含息 | - | - | - | 36.87% | 20.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 21.3600 | 1.09% |
| 2025/07/29 | 21.1300 | -0.09% |
| 2025/07/28 | 21.1500 | -1.67% |
| 2025/07/25 | 21.5100 | -0.37% |
| 2025/07/24 | 21.5900 | 0.89% |
| 2025/07/23 | 21.4000 | 3.73% |
| 2025/07/22 | 20.6300 | 0.19% |
| 2025/07/21 | 20.5900 | 0.54% |
| 2025/07/18 | 20.4800 | -0.49% |
| 2025/07/17 | 20.5800 | 1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 15.02% | 16.98% | 15.71% | 17.36% |
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