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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/19 | 2547.0000 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 2587.0000 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 2599.0000 | 0.19% |
| 2026/01/14 | 2594.0000 | 0.66% |
| 2026/01/13 | 2577.0000 | 0.82% |
| 2026/01/12 | 2556.0000 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 2562.0000 | 0.51% |
| 2026/01/08 | 2549.0000 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 2550.0000 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 2562.0000 | 0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 8.06% | 8.24% | 14.88% | 0.67% |
| 芬蘭股市指數 | 12.14% | 18.42% | 28.84% | 2.05% |
| 瑞典股市指數 | 10.48% | 17.19% | 14.03% | 3.52% |
| 挪威股市指數 | 5.66% | 6.39% | 16.01% | 2.45% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 10.47% | 11.72% | 22.45% | 4.59% |
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