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富達北歐基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 1932.0000 7 0.36% 4.26% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42%
含息 -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 12.8475 1736.0000 0.74%
2021總計 12.8475 1736.0000 0.74%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
2022總計 26.2128 1801.0000 1.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
2023總計 64.3215 1971.0000 3.26%

富達北歐基金
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 1932.0000 0.36%
2023/12/05 1925.0000 0.00%
2023/12/04 1925.0000 -0.62%
2023/12/01 1937.0000 0.52%
2023/11/30 1927.0000 0.00%
2023/11/29 1927.0000 0.31%
2023/11/28 1921.0000 -1.28%
2023/11/27 1946.0000 -0.31%
2023/11/24 1952.0000 0.41%
2023/11/23 1944.0000 1.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達北歐基金/瑞典幣 0.62% 1.10% 3.59% 4.26%
芬蘭股市指數 -1.00% -5.43% -13.23% -9.81%
瑞典股市指數 3.95% -0.15% 8.45% 12.05%
挪威股市指數 0.55% 8.43% 7.10% 8.94%
MSCI 北歐國家指數 (price) 4.69% 5.30% 9.44% 9.94%
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