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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/17 | 2875.0000 | 0.24% |
| 2026/07/16 | 2868.0000 | -0.42% |
| 2026/07/15 | 2880.0000 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 2879.0000 | -0.45% |
| 2026/07/13 | 2892.0000 | 1.01% |
| 2026/07/10 | 2863.0000 | 0.42% |
| 2026/07/09 | 2851.0000 | 0.32% |
| 2026/07/08 | 2842.0000 | -0.63% |
| 2026/07/07 | 2860.0000 | 0.42% |
| 2026/07/06 | 2848.0000 | -0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | -0.24% | 11.13% | 22.55% | 13.64% |
| 芬蘭股市指數 | -2.13% | 2.80% | 23.76% | 6.55% |
| 瑞典股市指數 | -1.34% | 3.30% | 22.84% | 8.90% |
| 挪威股市指數 | -2.11% | 12.83% | 22.29% | 17.38% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -2.71% | -0.98% | 10.63% | 3.56% |
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