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富達北歐基金
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達北歐基金 |
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/05 | 2236.0000 | -0.27% |
2025/02/04 | 2242.0000 | 0.58% |
2025/02/03 | 2229.0000 | -1.33% |
2025/01/31 | 2259.0000 | -0.26% |
2025/01/30 | 2265.0000 | 0.80% |
2025/01/29 | 2247.0000 | 0.90% |
2025/01/28 | 2227.0000 | 0.41% |
2025/01/27 | 2218.0000 | 0.36% |
2025/01/24 | 2210.0000 | -0.81% |
2025/01/23 | 2228.0000 | 0.95% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達北歐基金/瑞典幣 | 2.71% | 5.62% | 9.99% | 4.93% |
芬蘭股市指數 | 0.77% | 5.40% | 0.26% | 4.89% |
瑞典股市指數 | 2.14% | 9.03% | 12.36% | 5.88% |
挪威股市指數 | 5.55% | 11.09% | 22.95% | 6.41% |
MSCI 北歐國家指數 (price) | -6.14% | -6.21% | -3.63% | 4.96% |
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