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富達北歐基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2236.0000 -6 -0.27% 4.93% 02/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
2023總計 64.3215 1971.0000 3.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
2024總計 64.8566 2365.0000 2.74%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 2236.0000 -0.27%
2025/02/04 2242.0000 0.58%
2025/02/03 2229.0000 -1.33%
2025/01/31 2259.0000 -0.26%
2025/01/30 2265.0000 0.80%
2025/01/29 2247.0000 0.90%
2025/01/28 2227.0000 0.41%
2025/01/27 2218.0000 0.36%
2025/01/24 2210.0000 -0.81%
2025/01/23 2228.0000 0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達北歐基金/瑞典幣 2.71% 5.62% 9.99% 4.93%
芬蘭股市指數 0.77% 5.40% 0.26% 4.89%
瑞典股市指數 2.14% 9.03% 12.36% 5.88%
挪威股市指數 5.55% 11.09% 22.95% 6.41%
MSCI 北歐國家指數 (price) -6.14% -6.21% -3.63% 4.96%
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