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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
| 含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 2335.0000 | 1.26% |
| 2025/08/18 | 2306.0000 | 0.48% |
| 2025/08/15 | 2295.0000 | 0.17% |
| 2025/08/14 | 2291.0000 | 0.26% |
| 2025/08/13 | 2285.0000 | -0.35% |
| 2025/08/12 | 2293.0000 | 0.53% |
| 2025/08/11 | 2281.0000 | -0.48% |
| 2025/08/08 | 2292.0000 | 0.26% |
| 2025/08/07 | 2286.0000 | 0.48% |
| 2025/08/06 | 2275.0000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 6.82% | 4.33% | 4.33% | 9.57% |
| 芬蘭股市指數 | 3.69% | 5.41% | 8.59% | 14.98% |
| 瑞典股市指數 | 4.35% | -1.86% | 4.68% | 7.12% |
| 挪威股市指數 | 5.12% | 9.48% | 14.43% | 16.73% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -0.48% | 0.68% | -9.29% | 9.55% |
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