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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
| 含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 2334.0000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 2346.0000 | 1.12% |
| 2025/07/02 | 2320.0000 | 2.20% |
| 2025/07/01 | 2270.0000 | 0.53% |
| 2025/06/30 | 2258.0000 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 2265.0000 | 0.71% |
| 2025/06/26 | 2249.0000 | 0.63% |
| 2025/06/25 | 2235.0000 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 2250.0000 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 2255.0000 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 21.12% | 6.97% | -0.04% | 9.53% |
| 芬蘭股市指數 | 13.14% | 10.23% | 5.02% | 11.90% |
| 瑞典股市指數 | 9.85% | 0.04% | -2.31% | 1.18% |
| 挪威股市指數 | 16.38% | 12.93% | 16.63% | 16.07% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 18.74% | 11.84% | -6.46% | 13.05% |
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