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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 2846.0000 | -0.25% |
| 2026/04/23 | 2853.0000 | 0.00% |
| 2026/04/22 | 2853.0000 | -0.31% |
| 2026/04/21 | 2862.0000 | -0.35% |
| 2026/04/20 | 2872.0000 | -0.35% |
| 2026/04/17 | 2882.0000 | 0.10% |
| 2026/04/16 | 2879.0000 | 0.70% |
| 2026/04/15 | 2859.0000 | -0.17% |
| 2026/04/14 | 2864.0000 | 0.77% |
| 2026/04/13 | 2842.0000 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 10.22% | 18.58% | 39.92% | 12.49% |
| 芬蘭股市指數 | 5.01% | 13.65% | 37.37% | 8.00% |
| 瑞典股市指數 | 2.90% | 11.27% | 29.27% | 7.57% |
| 挪威股市指數 | 17.87% | 23.93% | 40.37% | 21.36% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -2.10% | 7.53% | 19.36% | 3.95% |
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