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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 30.63% | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% |
| 含息 | 31.33% | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2022總計 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 2185.0000 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 2193.0000 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 2200.0000 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 2208.0000 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 2216.0000 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 2213.0000 | 0.23% |
| 2024/10/16 | 2208.0000 | 0.32% |
| 2024/10/15 | 2201.0000 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 2212.0000 | -0.58% |
| 2024/10/11 | 2225.0000 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | -6.38% | -1.49% | 15.92% | 7.85% |
| 芬蘭股市指數 | 2.95% | 0.74% | 10.28% | -1.10% |
| 瑞典股市指數 | 0.28% | 1.37% | 24.29% | 7.60% |
| 挪威股市指數 | 0.47% | 6.97% | 16.10% | 13.53% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -2.50% | 0.16% | 21.34% | 2.89% |
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