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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
| 含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/21 | 2357.0000 | -0.30% |
| 2025/10/20 | 2364.0000 | 0.30% |
| 2025/10/17 | 2357.0000 | -0.59% |
| 2025/10/16 | 2371.0000 | 0.17% |
| 2025/10/15 | 2367.0000 | 0.59% |
| 2025/10/14 | 2353.0000 | -0.21% |
| 2025/10/13 | 2358.0000 | -0.25% |
| 2025/10/10 | 2364.0000 | -0.63% |
| 2025/10/09 | 2379.0000 | 0.30% |
| 2025/10/08 | 2372.0000 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 0.86% | 18.86% | 6.75% | 10.61% |
| 芬蘭股市指數 | 6.13% | 18.58% | 11.81% | 19.73% |
| 瑞典股市指數 | 7.94% | 16.92% | 6.91% | 10.92% |
| 挪威股市指數 | 1.93% | 13.37% | 15.59% | 17.05% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 1.95% | 11.17% | -1.42% | 13.39% |
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