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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 2796.0000 | -0.32% |
| 2026/06/29 | 2805.0000 | 0.29% |
| 2026/06/26 | 2797.0000 | -1.27% |
| 2026/06/25 | 2833.0000 | -0.46% |
| 2026/06/24 | 2846.0000 | -0.66% |
| 2026/06/23 | 2865.0000 | -0.35% |
| 2026/06/22 | 2875.0000 | 0.45% |
| 2026/06/19 | 2862.0000 | 0.95% |
| 2026/06/18 | 2835.0000 | -0.77% |
| 2026/06/17 | 2857.0000 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 1.05% | 10.51% | 23.83% | 10.51% |
| 芬蘭股市指數 | 9.43% | 10.60% | 29.41% | 10.60% |
| 瑞典股市指數 | 10.83% | 11.11% | 28.46% | 11.11% |
| 挪威股市指數 | -7.96% | 15.24% | 19.67% | 15.24% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 6.69% | 1.00% | 6.04% | 1.17% |
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