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富達北歐基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2312.0000 -10 -0.43% 14.12% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
2022總計 26.2128 1801.0000 1.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
2023總計 64.3215 1971.0000 3.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 2312.0000 -0.43%
2024/07/16 2322.0000 0.48%
2024/07/15 2311.0000 -0.56%
2024/07/12 2324.0000 2.02%
2024/07/11 2278.0000 -0.44%
2024/07/10 2288.0000 -0.04%
2024/07/09 2289.0000 -0.69%
2024/07/08 2305.0000 -0.26%
2024/07/05 2311.0000 -1.03%
2024/07/04 2335.0000 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達北歐基金/瑞典幣 4.71% 13.22% 22.33% 14.12%
芬蘭股市指數 1.23% -1.21% -0.27% -2.58%
瑞典股市指數 3.68% 13.04% 15.80% 8.41%
挪威股市指數 5.80% 14.90% 22.27% 11.81%
MSCI 北歐國家指數 (price) 8.02% 13.44% 20.05% 9.24%
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