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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -19.12% | 30.63% | 1.62% | 26.61% | 1.42% |
| 含息 | -18.92% | 31.33% | 1.62% | 27.50% | 2.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/02 | 12.8475 | 1736.0000 | 0.74% |
| 2021總計 | 12.8475 | 1736.0000 | 0.74% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2022總計 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/06 | 1932.0000 | 0.36% |
| 2023/12/05 | 1925.0000 | 0.00% |
| 2023/12/04 | 1925.0000 | -0.62% |
| 2023/12/01 | 1937.0000 | 0.52% |
| 2023/11/30 | 1927.0000 | 0.00% |
| 2023/11/29 | 1927.0000 | 0.31% |
| 2023/11/28 | 1921.0000 | -1.28% |
| 2023/11/27 | 1946.0000 | -0.31% |
| 2023/11/24 | 1952.0000 | 0.41% |
| 2023/11/23 | 1944.0000 | 1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 0.62% | 1.10% | 3.59% | 4.26% |
| 芬蘭股市指數 | -1.00% | -5.43% | -13.23% | -9.81% |
| 瑞典股市指數 | 3.95% | -0.15% | 8.45% | 12.05% |
| 挪威股市指數 | 0.55% | 8.43% | 7.10% | 8.94% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 4.69% | 5.30% | 9.44% | 9.94% |
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