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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 30.63% | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% |
| 含息 | 31.33% | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2022總計 | 26.2128 | 1801.0000 | 1.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 2164.0000 | 0.32% |
| 2024/11/19 | 2157.0000 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 2168.0000 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 2173.0000 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 2172.0000 | 1.12% |
| 2024/11/13 | 2148.0000 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 2152.0000 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 2187.0000 | 0.41% |
| 2024/11/08 | 2178.0000 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 2190.0000 | 1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | -2.17% | -8.81% | 11.03% | 6.81% |
| 芬蘭股市指數 | -4.90% | -8.84% | -2.72% | -6.06% |
| 瑞典股市指數 | -1.69% | -5.61% | 12.61% | 3.69% |
| 挪威股市指數 | 2.25% | 3.09% | 13.44% | 14.59% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -12.32% | -11.77% | 5.32% | -4.36% |
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