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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/09 | 2664.0000 | -1.22% |
| 2026/03/06 | 2697.0000 | -0.22% |
| 2026/03/05 | 2703.0000 | -0.11% |
| 2026/03/04 | 2706.0000 | 0.78% |
| 2026/03/03 | 2685.0000 | -1.97% |
| 2026/03/02 | 2739.0000 | -0.04% |
| 2026/02/27 | 2740.0000 | 0.77% |
| 2026/02/26 | 2719.0000 | 0.63% |
| 2026/02/25 | 2702.0000 | 0.48% |
| 2026/02/24 | 2689.0000 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 9.00% | 13.70% | 22.60% | 5.30% |
| 芬蘭股市指數 | 5.41% | 14.30% | 18.94% | 2.00% |
| 瑞典股市指數 | 6.56% | 13.67% | 9.66% | 3.81% |
| 挪威股市指數 | 19.15% | 18.33% | 30.02% | 15.83% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 4.94% | 7.24% | 4.77% | 0.59% |
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