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富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7970 -0.0080 -0.10% -1.27% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.33%
含息 - - - - 4.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0278 - -
02/01 0.0319 - -
03/01 0.0319 - -
04/01 0.0319 - -
05/02 0.0319 - -
06/01 0.0319 - -
07/01 0.0319 - -
08/01 0.0287 8.2350 0.35%
09/01 0.0287 8.2270 0.35%
10/03 0.0287 7.7840 0.37%
11/01 0.0287 7.1450 0.40%
12/01 0.0287 7.6950 0.37%
2022總計 0.3627 7.6950 4.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0287 7.8710 0.36%
02/01 0.0287 8.1740 0.35%
03/01 0.0287 7.9590 0.36%
04/03 0.0287 7.9920 0.36%
05/01 0.0287 8.0340 0.36%
06/01 0.0287 7.8970 0.36%
07/03 0.0287 7.8910 0.36%
08/01 0.0287 7.8740 0.36%
09/01 0.0287 7.7130 0.37%
10/02 0.0287 7.5420 0.38%
11/01 0.0287 7.4100 0.39%
12/01 0.0287 7.6720 0.37%
2023總計 0.3444 7.6720 4.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 7.8970 0.47%
02/01 0.0375 7.8470 0.48%
03/01 0.0375 7.7710 0.48%
04/01 0.0375 7.8030 0.48%
05/01 0.0356 7.6270 0.47%
06/03 0.0356 7.7040 0.46%
07/01 0.0356 7.7410 0.46%
08/01 0.0356 7.8330 0.45%
09/02 0.0356 7.9490 0.45%
10/01 0.0356 8.0250 0.44%
11/01 0.0356 7.8470 0.45%
2024總計 0.3992 7.8470 5.09%

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7970 -0.10%
2024/11/19 7.8050 0.26%
2024/11/18 7.7850 0.04%
2024/11/15 7.7820 -0.26%
2024/11/14 7.8020 0.00%
2024/11/13 7.8020 -0.06%
2024/11/12 7.8070 -0.28%
2024/11/11 7.8290 -0.05%
2024/11/08 7.8330 0.36%
2024/11/07 7.8050 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 -1.75% 1.06% 2.84% -1.27%
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