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富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.6290 0.0020 0.03% 1.64% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.13% 0.75%
含息 - - - -14.02% 5.48%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0324 9.1000 0.36%
02/01 0.0311 8.8160 0.35%
03/01 0.0311 8.4980 0.37%
04/01 0.0311 8.4380 0.37%
05/02 0.0311 8.2020 0.38%
06/01 0.0311 8.0690 0.39%
07/01 0.0311 7.4810 0.42%
08/01 0.0311 7.6480 0.41%
09/01 0.0311 7.5790 0.41%
10/03 0.0311 7.2180 0.43%
11/01 0.0311 7.2200 0.43%
12/01 0.0311 7.4180 0.42%
2022總計 0.3745 7.4180 5.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.4500 0.42%
02/01 0.0292 7.6590 0.38%
03/01 0.0292 7.4610 0.39%
04/03 0.0292 7.3740 0.40%
05/01 0.0292 7.3600 0.40%
06/01 0.0292 7.2310 0.40%
07/03 0.0292 7.2780 0.40%
08/01 0.0292 7.3390 0.40%
09/01 0.0292 7.3040 0.40%
10/02 0.0292 7.2320 0.40%
11/01 0.0292 7.0900 0.41%
12/01 0.0292 7.3080 0.40%
2023總計 0.3523 7.3080 4.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 7.5060 0.45%
02/01 0.0335 7.5440 0.44%
03/01 0.0335 7.5380 0.44%
04/01 0.0335 7.5730 0.44%
05/01 0.0335 7.4920 0.45%
06/03 0.0335 7.5230 0.45%
07/01 0.0335 7.5450 0.44%
08/01 0.0335 7.5710 0.44%
09/02 0.0335 7.6290 0.44%
10/01 0.0335 7.6780 0.44%
11/01 0.0335 7.6370 0.44%
2024總計 0.3685 7.6370 4.83%

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6290 0.03%
2024/11/19 7.6270 0.03%
2024/11/18 7.6250 -0.04%
2024/11/15 7.6280 -0.16%
2024/11/14 7.6400 0.00%
2024/11/13 7.6400 -0.10%
2024/11/12 7.6480 -0.01%
2024/11/11 7.6490 0.10%
2024/11/08 7.6410 0.21%
2024/11/07 7.6250 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 0.55% 1.42% 5.65% 1.64%
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