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富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5680 0.0060 0.08% -0.64% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.13% 0.75% 1.48%
含息 - - -14.02% 5.48% 6.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.4500 0.42%
02/01 0.0292 7.6590 0.38%
03/01 0.0292 7.4610 0.39%
04/03 0.0292 7.3740 0.40%
05/01 0.0292 7.3600 0.40%
06/01 0.0292 7.2310 0.40%
07/03 0.0292 7.2780 0.40%
08/01 0.0292 7.3390 0.40%
09/01 0.0292 7.3040 0.40%
10/02 0.0292 7.2320 0.40%
11/01 0.0292 7.0900 0.41%
12/01 0.0292 7.3080 0.40%
2023總計 0.3523 7.3080 4.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 7.5060 0.45%
02/01 0.0335 7.5440 0.44%
03/01 0.0335 7.5380 0.44%
04/01 0.0335 7.5730 0.44%
05/01 0.0335 7.4920 0.45%
06/03 0.0335 7.5230 0.45%
07/01 0.0335 7.5450 0.44%
08/01 0.0335 7.5710 0.44%
09/02 0.0335 7.6290 0.44%
10/01 0.0335 7.6780 0.44%
11/01 0.0335 7.6370 0.44%
12/02 0.0335 7.6440 0.44%
2024總計 0.402 7.6440 5.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 7.6170 0.47%
02/03 0.0355 7.6340 0.47%
03/03 0.0355 7.6520 0.46%
04/01 0.0355 7.5140 0.47%
05/01 0.0355 7.4090 0.48%
06/02 0.0355 7.4740 0.47%
07/01 0.0355 7.5440 0.47%
2025總計 0.2485 7.5440 3.29%

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 7.5680 0.08%
2025/10/28 7.5620 0.01%
2025/10/27 7.5610 0.23%
2025/10/24 7.5440 0.17%
2025/10/23 7.5310 -0.04%
2025/10/22 7.5340 0.03%
2025/10/21 7.5320 0.09%
2025/10/20 7.5250 0.13%
2025/10/17 7.5150 -0.19%
2025/10/16 7.5290 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 0.26% 1.94% -0.98% -0.64%
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