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富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.6010 0.0020 0.03% 1.60% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.42% 0.56%
含息 - - - -13.55% 5.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0381 9.1190 0.42%
02/01 0.0369 8.8370 0.42%
03/01 0.0369 8.5150 0.43%
04/01 0.0369 8.4570 0.44%
05/02 0.0369 8.2180 0.45%
06/01 0.0369 8.0830 0.46%
07/01 0.0369 7.4920 0.49%
08/01 0.0369 7.6560 0.48%
09/01 0.0369 7.5840 0.49%
10/03 0.0369 7.2180 0.51%
11/01 0.0369 7.2180 0.51%
12/01 0.0369 7.4100 0.50%
2022總計 0.444 7.4100 5.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0369 7.4390 0.50%
02/01 0.0324 7.6440 0.42%
03/01 0.0324 7.4460 0.44%
04/03 0.0324 7.3570 0.44%
05/01 0.0324 7.3430 0.44%
06/01 0.0324 7.2110 0.45%
07/03 0.0324 7.2570 0.45%
08/01 0.0324 7.3170 0.44%
09/01 0.0324 7.2830 0.44%
10/02 0.0324 7.2100 0.45%
11/01 0.0324 7.0670 0.46%
12/01 0.0324 7.2830 0.44%
2023總計 0.3933 7.2830 5.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0366 7.4810 0.49%
02/01 0.0366 7.5200 0.49%
03/01 0.0366 7.5130 0.49%
04/01 0.0366 7.5470 0.48%
05/01 0.0366 7.4650 0.49%
06/03 0.0366 7.4980 0.49%
07/01 0.0366 7.5190 0.49%
08/01 0.0366 7.5450 0.49%
09/02 0.0366 7.6030 0.48%
10/01 0.0366 7.6520 0.48%
11/01 0.0366 7.6100 0.48%
2024總計 0.4026 7.6100 5.29%

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6010 0.03%
2024/11/19 7.5990 0.03%
2024/11/18 7.5970 -0.04%
2024/11/15 7.6000 -0.16%
2024/11/14 7.6120 0.00%
2024/11/13 7.6120 -0.09%
2024/11/12 7.6190 -0.01%
2024/11/11 7.6200 0.12%
2024/11/08 7.6110 0.21%
2024/11/07 7.5950 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 0.54% 1.41% 5.63% 1.60%
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