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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.77% | -1.65% | 0.53% | -15.85% | 6.64% |
含息 | 12.47% | 1.29% | 3.69% | -12.56% | 11.33% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0338 | 11.4000 | 0.30% |
02/01 | 0.0309 | 11.1400 | 0.28% |
03/01 | 0.0249 | 10.7400 | 0.23% |
04/01 | 0.0333 | 10.7100 | 0.31% |
05/02 | 0.0293 | 10.4100 | 0.28% |
06/01 | 0.0294 | 10.2200 | 0.29% |
07/01 | 0.0319 | 9.5340 | 0.33% |
08/01 | 0.0319 | 9.8360 | 0.32% |
09/01 | 0.0329 | 9.6930 | 0.34% |
10/03 | 0.033 | 9.2460 | 0.36% |
11/01 | 0.0303 | 9.3680 | 0.32% |
12/01 | 0.0338 | 9.6700 | 0.35% |
2022總計 | 0.3754 | 9.6700 | 3.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
12/01 | 0.0388 | 9.9730 | 0.39% |
2023總計 | 0.4502 | 9.9730 | 4.51% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
05/01 | 0.041 | 10.1100 | 0.41% |
06/03 | 0.0376 | 10.1900 | 0.37% |
07/01 | 0.0382 | 10.2100 | 0.37% |
2024總計 | 0.2765 | 10.2100 | 2.71% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 10.2700 | 0.10% |
2024/07/25 | 10.2600 | 0.00% |
2024/07/24 | 10.2600 | 0.00% |
2024/07/23 | 10.2600 | 0.20% |
2024/07/22 | 10.2400 | 0.00% |
2024/07/19 | 10.2400 | 0.00% |
2024/07/18 | 10.2400 | 0.00% |
2024/07/17 | 10.2400 | 0.00% |
2024/07/16 | 10.2400 | 0.00% |
2024/07/15 | 10.2400 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.58% | -0.19% | 4.96% | 0.39% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.51% | 3.27% | 10.96% | 4.11% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.16% | 5.56% | 3.15% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.42% | 2.97% | 9.51% | 3.72% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.00% | 3.40% | 0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.45% | 0.14% | 1.14% | -1.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.37% | 0.84% | 5.14% | 1.16% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
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