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富達歐洲非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1800 -0.0100 -0.10% -0.49% 06/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64%
含息 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 11.4000 0.30%
02/01 0.0309 11.1400 0.28%
03/01 0.0249 10.7400 0.23%
04/01 0.0333 10.7100 0.31%
05/02 0.0293 10.4100 0.28%
06/01 0.0294 10.2200 0.29%
07/01 0.0319 9.5340 0.33%
08/01 0.0319 9.8360 0.32%
09/01 0.0329 9.6930 0.34%
10/03 0.033 9.2460 0.36%
11/01 0.0303 9.3680 0.32%
12/01 0.0338 9.6700 0.35%
2022總計 0.3754 9.6700 3.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
2023總計 0.4502 9.9730 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
2024總計 0.2383 10.1900 2.34%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 10.1800 -0.10%
2024/06/14 10.1900 -0.20%
2024/06/13 10.2100 0.10%
2024/06/12 10.2000 0.00%
2024/06/11 10.2000 0.20%
2024/06/10 10.1800 -0.10%
2024/06/07 10.1900 0.00%
2024/06/06 10.1900 0.00%
2024/06/05 10.1900 0.10%
2024/06/04 10.1800 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.07% 0.30% 4.38% -0.49%
ICE歐洲高收益指數指數 0.97% 3.42% 9.78% 2.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.28% 1.96% 8.59% 1.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.57% -0.89% 6.94% -2.11%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 2.63% 5.00% 1.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.67% 2.75% 8.29% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.75% 2.88% 0.56% 2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.78% -0.19% 2.20% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.11% -1.56% 0.43% -3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% 0.63% 3.93% 0.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.60% 3.00% 9.03% 2.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.56% 0.64% 3.98% 0.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.99% 3.76% 10.67% 2.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.11% 1.51% 6.43% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.31% 3.36% 9.41% 2.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -1.05% 0.57% 3.79% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.45% 3.66% 10.03% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -1.11% 0.48% 3.29% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.04% 0.62% 3.23% 0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.65% 4.08% 11.08% 3.28%
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