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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -9.25% | 8.77% | -1.65% | 0.53% | -15.85% |
| 含息 | -5.60% | 12.47% | 1.29% | 3.69% | -12.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0282 | 11.3400 | 0.25% |
| 02/01 | 0.026 | 11.4200 | 0.23% |
| 03/01 | 0.0224 | 11.4400 | 0.20% |
| 04/01 | 0.0341 | 11.4700 | 0.30% |
| 05/03 | 0.0317 | 11.5300 | 0.27% |
| 06/01 | 0.0245 | 11.5500 | 0.21% |
| 07/01 | 0.031 | 11.6000 | 0.27% |
| 08/02 | 0.044 | 11.6000 | 0.38% |
| 09/01 | 0.0311 | 11.5900 | 0.27% |
| 10/01 | 0.0273 | 11.5200 | 0.24% |
| 11/01 | 0.0267 | 11.4400 | 0.23% |
| 12/01 | 0.0316 | 11.3000 | 0.28% |
| 2021總計 | 0.3586 | 11.3000 | 3.17% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0338 | 11.4000 | 0.30% |
| 02/01 | 0.0309 | 11.1400 | 0.28% |
| 03/01 | 0.0249 | 10.7400 | 0.23% |
| 04/01 | 0.0333 | 10.7100 | 0.31% |
| 05/02 | 0.0293 | 10.4100 | 0.28% |
| 06/01 | 0.0294 | 10.2200 | 0.29% |
| 07/01 | 0.0319 | 9.5340 | 0.33% |
| 08/01 | 0.0319 | 9.8360 | 0.32% |
| 09/01 | 0.0329 | 9.6930 | 0.34% |
| 10/03 | 0.033 | 9.2460 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0303 | 9.3680 | 0.32% |
| 12/01 | 0.0338 | 9.6700 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.3754 | 9.6700 | 3.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
| 02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
| 03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
| 04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
| 05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
| 06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
| 07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
| 10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
| 11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
| 2023總計 | 0.4114 | 9.7270 | 4.23% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 9.9210 | 0.12% |
| 2023/11/27 | 9.9090 | 0.13% |
| 2023/11/24 | 9.8960 | 0.06% |
| 2023/11/23 | 9.8900 | 0.12% |
| 2023/11/22 | 9.8780 | 0.16% |
| 2023/11/21 | 9.8620 | 0.05% |
| 2023/11/20 | 9.8570 | 0.07% |
| 2023/11/17 | 9.8500 | 0.05% |
| 2023/11/16 | 9.8450 | -0.11% |
| 2023/11/15 | 9.8560 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.26% | 2.39% | 2.56% | 3.42% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 2.56% | 4.46% | 7.27% | 8.14% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.91% | 4.77% | 6.26% | 7.04% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.47% | 7.02% | 11.68% | 9.68% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.54% | 0.65% | 3.03% | 3.54% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.01% | 3.83% | 7.09% | 7.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.01% | -3.61% | -0.59% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.60% | 1.01% | 1.62% | 2.24% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.20% | 3.41% | 8.05% | 4.80% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.98% | 1.87% | 3.70% | 3.94% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.23% | 4.83% | 6.95% | 7.93% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 2.32% | 1.87% | 3.24% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.59% | 5.69% | 9.10% | 9.81% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.66% | 3.90% | 5.48% | 6.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.01% | 4.97% | 8.25% | 9.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.70% | 2.35% | 2.95% | 4.41% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.16% | 5.28% | 8.88% | 9.91% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.55% | 2.00% | 2.54% | 3.88% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.37% | 1.72% | 1.94% | 3.37% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.45% | 5.90% | 10.57% | 11.33% |
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