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富達歐洲非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2700 0.0100 0.10% 0.39% 07/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64%
含息 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 11.4000 0.30%
02/01 0.0309 11.1400 0.28%
03/01 0.0249 10.7400 0.23%
04/01 0.0333 10.7100 0.31%
05/02 0.0293 10.4100 0.28%
06/01 0.0294 10.2200 0.29%
07/01 0.0319 9.5340 0.33%
08/01 0.0319 9.8360 0.32%
09/01 0.0329 9.6930 0.34%
10/03 0.033 9.2460 0.36%
11/01 0.0303 9.3680 0.32%
12/01 0.0338 9.6700 0.35%
2022總計 0.3754 9.6700 3.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
2023總計 0.4502 9.9730 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
2024總計 0.2765 10.2100 2.71%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 10.2700 0.10%
2024/07/25 10.2600 0.00%
2024/07/24 10.2600 0.00%
2024/07/23 10.2600 0.20%
2024/07/22 10.2400 0.00%
2024/07/19 10.2400 0.00%
2024/07/18 10.2400 0.00%
2024/07/17 10.2400 0.00%
2024/07/16 10.2400 0.00%
2024/07/15 10.2400 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.58% -0.19% 4.96% 0.39%
ICE歐洲高收益指數指數 2.51% 3.27% 10.96% 4.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.58% 2.62% 10.01% 2.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.16% 2.16% 7.77% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.67% 2.16% 5.56% 3.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.42% 2.97% 9.51% 3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.21% -2.66% 3.43% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.98% 0.00% 3.40% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.45% 0.14% 1.14% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.37% 0.84% 5.14% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.17% 3.13% 9.62% 3.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.00% 0.76% 4.57% 0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.58% 3.89% 11.24% 4.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.46% 1.65% 6.77% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.49% 2.77% 10.90% 3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.10% -0.03% 5.11% 0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.64% 3.05% 11.53% 4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.09% -0.07% 4.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.16% 0.07% 4.81% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.89% 3.52% 12.59% 4.83%
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