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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.77% | -1.65% | 0.53% | -15.85% | 6.64% |
| 含息 | 12.47% | 1.29% | 3.69% | -12.56% | 11.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0338 | 11.4000 | 0.30% |
| 02/01 | 0.0309 | 11.1400 | 0.28% |
| 03/01 | 0.0249 | 10.7400 | 0.23% |
| 04/01 | 0.0333 | 10.7100 | 0.31% |
| 05/02 | 0.0293 | 10.4100 | 0.28% |
| 06/01 | 0.0294 | 10.2200 | 0.29% |
| 07/01 | 0.0319 | 9.5340 | 0.33% |
| 08/01 | 0.0319 | 9.8360 | 0.32% |
| 09/01 | 0.0329 | 9.6930 | 0.34% |
| 10/03 | 0.033 | 9.2460 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0303 | 9.3680 | 0.32% |
| 12/01 | 0.0338 | 9.6700 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.3754 | 9.6700 | 3.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
| 02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
| 03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
| 04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
| 05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
| 06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
| 07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
| 10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
| 11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
| 12/01 | 0.0388 | 9.9730 | 0.39% |
| 2023總計 | 0.4502 | 9.9730 | 4.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
| 02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
| 04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
| 2024總計 | 0.1597 | 10.2200 | 1.56% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 10.0800 | 0.10% |
| 2024/05/01 | 10.0700 | -0.40% |
| 2024/04/30 | 10.1100 | -0.10% |
| 2024/04/29 | 10.1200 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 10.1100 | 0.00% |
| 2024/04/25 | 10.1100 | -0.30% |
| 2024/04/24 | 10.1400 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 10.1400 | 0.20% |
| 2024/04/22 | 10.1200 | 0.10% |
| 2024/04/19 | 10.1100 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.47% | 3.38% | 3.82% | -1.47% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 0.81% | 7.38% | 10.23% | 1.60% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.27% | 7.78% | 8.85% | 0.13% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.06% | 9.15% | 5.64% | -2.90% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.27% | 5.85% | 4.49% | 0.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.58% | 6.31% | 9.17% | 1.42% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.57% | 6.41% | 1.34% | 1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.77% | 3.43% | 3.22% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.42% | 4.35% | 0.58% | -3.33% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.42% | 4.16% | 4.97% | 0.00% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.62% | 7.44% | 10.01% | 1.19% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | 4.97% | 4.90% | -0.37% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.99% | 8.24% | 11.77% | 1.69% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.11% | 5.87% | 7.58% | 0.21% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.43% | 7.70% | 10.13% | 1.41% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.94% | 4.78% | 4.50% | -0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.57% | 8.00% | 10.76% | 1.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.97% | 4.81% | 4.04% | -0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.89% | 4.83% | 3.80% | -0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.78% | 8.55% | 11.93% | 1.87% |
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