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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.65% | 0.53% | -15.85% | 6.64% | 2.74% |
| 含息 | 1.29% | 3.69% | -12.56% | 11.33% | 7.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
| 02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
| 03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
| 04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
| 05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
| 06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
| 07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
| 10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
| 11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
| 12/01 | 0.0388 | 9.9730 | 0.39% |
| 2023總計 | 0.4502 | 9.9730 | 4.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
| 02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
| 04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
| 05/01 | 0.041 | 10.1100 | 0.41% |
| 06/03 | 0.0376 | 10.1900 | 0.37% |
| 07/01 | 0.0382 | 10.2100 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0496 | 10.3000 | 0.48% |
| 09/02 | 0.0506 | 10.4000 | 0.49% |
| 10/01 | 0.0374 | 10.4700 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0466 | 10.4600 | 0.45% |
| 12/02 | 0.0486 | 10.5000 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.5093 | 10.5000 | 4.85% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0495 | 10.5100 | 0.47% |
| 02/03 | 0.0545 | 10.5500 | 0.52% |
| 03/03 | 0.0374 | 10.6100 | 0.35% |
| 04/01 | 0.0428 | 10.4700 | 0.41% |
| 05/01 | 0.0459 | 10.4200 | 0.44% |
| 06/02 | 0.0432 | 10.5100 | 0.41% |
| 07/01 | 0.0396 | 10.5700 | 0.37% |
| 2025總計 | 0.3129 | 10.5700 | 2.96% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/26 | 10.4300 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 10.4300 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 10.4300 | 0.10% |
| 2025/12/22 | 10.4200 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 10.4200 | 0.10% |
| 2025/12/18 | 10.4100 | 0.10% |
| 2025/12/17 | 10.4000 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 10.4000 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 10.4000 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 10.4000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.42% | -0.95% | -0.76% | -0.76% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.45% | 2.26% | 5.08% | 5.05% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.02% | 2.33% | 4.96% | 5.07% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -0.05% | 4.55% | 18.75% | 19.38% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.12% | -3.54% | -0.73% | -0.77% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.39% | 2.00% | 4.70% | 4.65% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | -3.85% | -1.32% | -1.32% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.15% | -0.96% | -1.34% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -0.78% | 0.39% | 11.95% | 12.28% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.61% | 0.10% | 0.82% | 0.72% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.37% | 2.17% | 4.62% | 4.57% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.78% | -0.05% | 1.01% | 0.96% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.87% | 3.27% | 6.67% | 6.56% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.38% | 0.57% | 2.06% | 1.95% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.70% | 2.98% | 5.49% | 5.42% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.75% | 0.06% | -0.30% | -0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.84% | 3.27% | 6.08% | 6.00% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.75% | 0.22% | 0.15% | 0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.82% | 0.08% | -0.04% | -0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.24% | 4.19% | 7.83% | 7.71% |
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