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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.77% | -1.65% | 0.53% | -15.85% | 6.64% |
| 含息 | 12.47% | 1.29% | 3.69% | -12.56% | 11.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0338 | 11.4000 | 0.30% |
| 02/01 | 0.0309 | 11.1400 | 0.28% |
| 03/01 | 0.0249 | 10.7400 | 0.23% |
| 04/01 | 0.0333 | 10.7100 | 0.31% |
| 05/02 | 0.0293 | 10.4100 | 0.28% |
| 06/01 | 0.0294 | 10.2200 | 0.29% |
| 07/01 | 0.0319 | 9.5340 | 0.33% |
| 08/01 | 0.0319 | 9.8360 | 0.32% |
| 09/01 | 0.0329 | 9.6930 | 0.34% |
| 10/03 | 0.033 | 9.2460 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0303 | 9.3680 | 0.32% |
| 12/01 | 0.0338 | 9.6700 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.3754 | 9.6700 | 3.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
| 02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
| 03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
| 04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
| 05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
| 06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
| 07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
| 10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
| 11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
| 12/01 | 0.0388 | 9.9730 | 0.39% |
| 2023總計 | 0.4502 | 9.9730 | 4.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
| 02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
| 04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
| 05/01 | 0.041 | 10.1100 | 0.41% |
| 06/03 | 0.0376 | 10.1900 | 0.37% |
| 07/01 | 0.0382 | 10.2100 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0496 | 10.3000 | 0.48% |
| 09/02 | 0.0506 | 10.4000 | 0.49% |
| 10/01 | 0.0374 | 10.4700 | 0.36% |
| 2024總計 | 0.4141 | 10.4700 | 3.96% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/15 | 10.4600 | 0.10% |
| 2024/10/14 | 10.4500 | 0.10% |
| 2024/10/11 | 10.4400 | 0.10% |
| 2024/10/10 | 10.4300 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 10.4300 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 10.4300 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 10.4300 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 10.4400 | 0.00% |
| 2024/10/03 | 10.4400 | -0.10% |
| 2024/10/01 | 10.4500 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 2.15% | 3.26% | 7.21% | 2.25% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 2.83% | 5.14% | 13.05% | 6.84% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.26% | 5.58% | 13.23% | 5.81% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 3.32% | 8.42% | 17.68% | 4.56% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.01% | 1.25% | 7.61% | 1.82% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.37% | 4.54% | 11.49% | 5.93% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.34% | -1.13% | 5.43% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.78% | 1.56% | 5.26% | 0.97% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.84% | 4.06% | 9.13% | -0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.25% | 2.32% | 6.94% | 2.10% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.89% | 4.85% | 12.09% | 6.06% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.71% | 2.46% | 6.99% | 2.45% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.29% | 5.68% | 13.79% | 7.33% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 2.19% | 3.41% | 9.02% | 3.88% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.09% | 5.35% | 12.95% | 6.83% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.68% | 2.49% | 6.97% | 2.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.24% | 5.65% | 13.59% | 7.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.69% | 2.52% | 6.93% | 2.53% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.82% | 2.63% | 6.98% | 2.73% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.51% | 6.20% | 14.78% | 8.10% |
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