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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -1.65% | 0.53% | -15.85% | 6.64% | 2.74% |
含息 | 1.29% | 3.69% | -12.56% | 11.33% | 7.72% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0355 | 9.5930 | 0.37% |
02/01 | 0.0344 | 9.9040 | 0.35% |
03/01 | 0.0334 | 9.8370 | 0.34% |
04/03 | 0.0433 | 9.6850 | 0.45% |
05/01 | 0.0311 | 9.7360 | 0.32% |
06/01 | 0.0389 | 9.7130 | 0.40% |
07/03 | 0.036 | 9.7560 | 0.37% |
08/01 | 0.0364 | 9.8270 | 0.37% |
09/01 | 0.0423 | 9.8360 | 0.43% |
10/02 | 0.0375 | 9.8260 | 0.38% |
11/01 | 0.0426 | 9.7270 | 0.44% |
12/01 | 0.0388 | 9.9730 | 0.39% |
2023總計 | 0.4502 | 9.9730 | 4.51% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
05/01 | 0.041 | 10.1100 | 0.41% |
06/03 | 0.0376 | 10.1900 | 0.37% |
07/01 | 0.0382 | 10.2100 | 0.37% |
08/01 | 0.0496 | 10.3000 | 0.48% |
09/02 | 0.0506 | 10.4000 | 0.49% |
10/01 | 0.0374 | 10.4700 | 0.36% |
11/01 | 0.0466 | 10.4600 | 0.45% |
12/02 | 0.0486 | 10.5000 | 0.46% |
2024總計 | 0.5093 | 10.5000 | 4.85% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0495 | 10.5100 | 0.47% |
02/03 | 0.0545 | 10.5500 | 0.52% |
03/03 | 0.0374 | 10.6100 | 0.35% |
04/01 | 0.0428 | 10.4700 | 0.41% |
05/01 | 0.0459 | 10.4200 | 0.44% |
06/02 | 0.0432 | 10.5100 | 0.41% |
2025總計 | 0.2733 | 10.5100 | 2.60% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/02 | 10.5100 | 0.00% |
2025/07/01 | 10.5100 | -0.57% |
2025/06/30 | 10.5700 | 0.38% |
2025/06/27 | 10.5300 | 0.00% |
2025/06/26 | 10.5300 | -0.09% |
2025/06/25 | 10.5400 | -0.28% |
2025/06/24 | 10.5700 | 0.19% |
2025/06/23 | 10.5500 | 0.29% |
2025/06/20 | 10.5200 | 0.10% |
2025/06/19 | 10.5100 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.86% | 0.48% | 3.24% | 0.00% |
ICE歐洲高收益指數 | 2.14% | 2.75% | 8.13% | 2.81% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.28% | 3.10% | 8.59% | 3.10% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 11.51% | 17.28% | 19.23% | 17.28% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.10% | 3.03% | 4.04% | 3.07% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.04% | 2.60% | 7.19% | 2.65% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.75% | -3.20% | 0.98% | -3.20% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.58% | -0.38% | 0.97% | -0.38% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 9.42% | 14.75% | 11.14% | 13.74% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.13% | 0.61% | 2.82% | 0.72% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.92% | 2.95% | 7.87% | 2.95% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 2.10% | 1.33% | 3.90% | 1.33% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.45% | 3.86% | 9.66% | 3.86% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 2.36% | 1.68% | 5.08% | 1.68% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.02% | 2.62% | 8.29% | 2.62% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.62% | -0.18% | 2.48% | -0.18% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.16% | 2.90% | 8.90% | 2.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.86% | 0.16% | 2.77% | 0.16% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.73% | 0.06% | 3.10% | 0.06% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.65% | 3.73% | 10.26% | 3.73% |
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