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富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9370 0.0080 0.10% -0.21% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.65% 2.35%
含息 - - - -10.39% 8.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0312 9.1050 0.34%
02/01 0.0324 8.8800 0.36%
03/01 0.0324 8.6390 0.38%
04/01 0.0324 8.5010 0.38%
05/02 0.0324 8.2520 0.39%
06/01 0.0324 8.2210 0.39%
07/01 0.0324 7.8520 0.41%
08/01 0.0324 8.0150 0.40%
09/01 0.0324 7.8930 0.41%
10/03 0.0324 7.5890 0.43%
11/01 0.0324 7.6240 0.42%
12/01 0.0324 7.7760 0.42%
2022總計 0.3876 7.7760 4.98%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.7710 0.42%
02/01 0.0324 7.9870 0.41%
03/01 0.0324 7.7830 0.42%
04/03 0.0398 7.7590 0.51%
05/01 0.0398 7.7900 0.51%
06/01 0.0398 7.7240 0.52%
07/03 0.0398 7.7100 0.52%
08/01 0.0398 7.7690 0.51%
09/01 0.0398 7.7220 0.52%
10/02 0.0398 7.6270 0.52%
11/01 0.0398 7.5410 0.53%
12/01 0.0398 7.7500 0.51%
2023總計 0.4554 7.7500 5.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 7.9540 0.52%
02/01 0.0413 7.9250 0.52%
03/01 0.0413 7.8210 0.53%
04/01 0.0413 7.8750 0.52%
05/01 0.0413 7.7310 0.53%
06/03 0.0413 7.7850 0.53%
07/01 0.0413 7.8090 0.53%
08/01 0.0413 7.9320 0.52%
09/02 0.0413 7.9970 0.52%
10/01 0.0413 8.0590 0.51%
11/01 0.0413 7.9480 0.52%
2024總計 0.4543 7.9480 5.72%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 7.9370 0.10%
2024/11/21 7.9290 0.00%
2024/11/20 7.9290 -0.05%
2024/11/19 7.9330 0.11%
2024/11/18 7.9240 0.01%
2024/11/15 7.9230 -0.24%
2024/11/14 7.9420 0.16%
2024/11/13 7.9290 -0.03%
2024/11/12 7.9310 -0.16%
2024/11/11 7.9440 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元 -0.49% 1.70% 3.27% -0.21%
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