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富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -13.93% | 5.00% | 0.68% |
| 含息 | - | - | -9.15% | 10.53% | 6.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0423 | 9.1660 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0423 | 9.4270 | 0.45% |
| 03/01 | 0.0423 | 9.2310 | 0.46% |
| 04/03 | 0.0423 | 9.2830 | 0.46% |
| 05/01 | 0.0423 | 9.3310 | 0.45% |
| 06/01 | 0.0423 | 9.1670 | 0.46% |
| 07/03 | 0.0423 | 9.2530 | 0.46% |
| 08/01 | 0.0423 | 9.3390 | 0.45% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.3160 | 0.45% |
| 10/02 | 0.0423 | 9.1740 | 0.46% |
| 11/01 | 0.0423 | 9.0000 | 0.47% |
| 12/01 | 0.0423 | 9.3620 | 0.45% |
| 2023總計 | 0.5076 | 9.3620 | 5.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0496 | 9.6240 | 0.52% |
| 02/01 | 0.0457 | 9.5800 | 0.48% |
| 03/01 | 0.0457 | 9.5270 | 0.48% |
| 04/01 | 0.0457 | 9.5870 | 0.48% |
| 05/01 | 0.0457 | 9.4580 | 0.48% |
| 06/03 | 0.0465 | 9.4770 | 0.49% |
| 07/01 | 0.0465 | 9.5200 | 0.49% |
| 08/01 | 0.0465 | 9.6270 | 0.48% |
| 09/02 | 0.0465 | 9.7330 | 0.48% |
| 10/01 | 0.0465 | 9.8180 | 0.47% |
| 11/01 | 0.0465 | 9.7120 | 0.48% |
| 12/02 | 0.0465 | 9.7480 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.5579 | 9.7480 | 5.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0497 | 9.6890 | 0.51% |
| 02/03 | 0.0497 | 9.7490 | 0.51% |
| 03/03 | 0.0497 | 9.7450 | 0.51% |
| 04/01 | 0.0497 | 9.5810 | 0.52% |
| 05/01 | 0.0497 | 9.4720 | 0.52% |
| 06/02 | 0.0497 | 9.6000 | 0.52% |
| 07/01 | 0.0497 | 9.7240 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.3479 | 9.7240 | 3.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/17 | 9.7870 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.7880 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.7960 | 0.07% |
| 2025/12/12 | 9.7890 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 9.7910 | 0.19% |
| 2025/12/10 | 9.7720 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 9.7810 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 9.7900 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 9.7930 | 0.16% |
| 2025/12/04 | 9.7770 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.50% | 1.80% | 0.44% | 1.01% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.73% | 4.48% | 7.39% | 7.87% |
| ICE高收益100指數 | 0.36% | 3.75% | 7.54% | 8.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.21% | 0.49% | -1.29% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.50% | 4.17% | 6.48% | 6.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.18% | 0.56% | -0.79% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.01% | -0.60% | -2.67% | -1.77% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.89% | -0.33% | -2.13% | -1.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.98% | -0.61% | -3.06% | -2.15% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.85% | -0.34% | -2.51% | -1.60% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.37% | 1.05% | 0.00% | 0.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.26% | 4.37% | 6.67% | 7.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.42% | 2.85% | 3.71% | 4.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.30% | 1.00% | 0.00% | 0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.12% | 4.16% | 6.17% | 6.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.42% | -0.46% | -7.30% | -6.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.49% | 0.80% | -0.53% | 0.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.22% | 1.28% | 0.44% | 1.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.93% | -1.58% | -9.27% | -8.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.22% | -1.98% | -9.71% | -9.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.91% | -1.44% | -9.16% | -8.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.08% | 2.37% | -2.18% | -1.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.06% | -1.84% | -9.81% | -9.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.29% | 3.03% | -0.97% | -0.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.40% | 1.51% | -3.60% | -3.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.14% | 2.76% | -1.56% | -1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.54% | -0.78% | -7.94% | -7.46% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.53% | 3.42% | 6.18% | 6.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.03% | 2.17% | 3.81% | 4.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.64% | 1.04% | 1.30% | 2.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.07% | -1.88% | -4.35% | -3.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.68% | 0.92% | -0.23% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.82% | 4.08% | 6.35% | 6.95% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.49% | 1.29% | 0.59% | 1.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.78% | 0.77% | -0.30% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.92% | 4.36% | 7.10% | 7.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.35% | 1.62% | 1.25% | 2.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.87% | 0.63% | -0.25% | 0.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.82% | -0.78% | -2.52% | -2.07% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.87% | -0.95% | -2.75% | -2.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.57% | -0.45% | -1.77% | -1.32% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.47% | 3.88% | 6.88% | 7.33% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.47% | -0.07% | -1.20% | -0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.49% | 4.43% | 6.48% | 7.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.47% | 0.37% | -1.67% | -0.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.28% | 0.75% | -0.90% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.29% | 0.70% | -0.99% | -0.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.87% | 1.59% | 0.81% | 1.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.69% | 4.83% | 7.31% | 8.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.51% | 0.33% | -1.59% | -0.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.95% | -0.63% | -3.61% | -2.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.52% | 0.21% | -1.97% | -1.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.36% | 0.60% | -1.15% | -0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.76% | -0.18% | -2.57% | -1.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.34% | 0.07% | -2.90% | -2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.03% | -1.13% | 0.61% | 1.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.57% | 1.64% | 0.23% | 0.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.88% | -0.86% | 0.61% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.46% | 1.99% | 0.85% | 1.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.75% | 2.82% | -4.91% | -5.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.88% | 4.67% | 6.27% | 6.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.48% | 1.78% | 0.39% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.60% | 1.62% | 0.26% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.87% | 1.05% | -1.03% | -0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.06% | 4.97% | 6.85% | 7.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.44% | 2.01% | 0.87% | 1.44% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.76% | 4.15% | 7.09% | 7.37% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.94% | 0.96% | 0.19% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.09% | 0.55% | -0.41% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.29% | 7.13% | 5.88% | 6.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.06% | 3.60% | 4.64% | 5.21% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.46% | 4.80% | 6.87% | 7.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.22% | 1.25% | -0.15% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.48% | 0.60% | -1.19% | -0.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.22% | 4.28% | 5.84% | 6.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.98% | 1.76% | 0.75% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.17% | 4.05% | 5.56% | 6.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.98% | 1.76% | 0.75% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.42% | 0.87% | -0.85% | -0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.69% | 5.25% | 7.78% | 8.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.60% | -1.37% | 0.94% | 1.51% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.95% | 1.11% | 0.87% | 1.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.34% | -1.96% | -5.29% | -4.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.32% | -2.03% | -5.31% | -4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.62% | -2.41% | -5.71% | -5.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.23% | 3.12% | 4.85% | 5.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.04% | -1.20% | -3.69% | -3.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.03% | -1.43% | -3.91% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.20% | -1.66% | -4.13% | -3.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.40% | 3.59% | 5.85% | 6.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.08% | -1.52% | -4.08% | -3.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.86% | -1.19% | -3.65% | -2.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.72% | 4.23% | 7.16% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.35% | 0.00% | -1.21% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.30% | 0.00% | -1.30% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.65% | 4.11% | 6.80% | 7.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.00% | 2.71% | 4.18% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.15% | 3.00% | 4.96% | 5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.28% | 3.25% | 5.30% | 5.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.30% | -1.93% | -5.04% | -4.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.17% | 3.12% | 4.85% | 5.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.38% | -2.17% | -5.45% | -5.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.00% | 2.76% | 4.34% | 4.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.32% | -2.01% | -5.23% | -4.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.78% | 4.37% | 7.76% | 8.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.02% | 4.89% | 8.84% | 9.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.43% | -2.01% | -5.78% | -5.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.45% | -2.96% | -8.91% | -10.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.89% | 4.74% | 7.51% | 8.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.61% | -2.37% | -6.41% | -5.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.64% | 4.21% | 6.45% | 7.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.53% | 3.89% | 5.79% | 6.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.62% | 1.59% | 1.12% | 1.65% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.70% | -2.56% | -6.80% | -6.24% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.50% | 1.53% | 0.71% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.50% | 1.43% | 0.61% | 2.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.14% | 4.75% | 7.42% | 7.88% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.97% | 4.38% | 6.63% | 7.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.57% | 4.00% | 6.12% | 6.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.27% | 0.34% | -1.24% | -0.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.33% | 3.55% | 5.22% | 5.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.50% | -0.11% | -2.08% | -1.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.35% | 1.96% | -5.23% | -6.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.90% | -1.02% | -3.80% | -3.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.11% | -3.40% | -7.98% | -7.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.14% | -1.51% | -4.69% | -4.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.39% | -3.90% | -8.87% | -8.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.49% | -0.10% | -2.09% | -1.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.12% | -1.48% | -4.67% | -4.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.38% | -3.90% | -8.94% | -8.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.08% | -1.30% | -4.48% | -3.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.30% | -1.76% | -5.34% | -4.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.80% | 4.50% | 7.16% | 7.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.37% | -3.86% | -8.87% | -8.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.11% | -1.44% | -4.63% | -4.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.44% | 4.31% | 7.73% | 8.12% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.11% | 3.63% | 6.34% | 6.78% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.29% | 0.85% | 0.65% | 1.64% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.14% | 2.63% | 4.01% | 4.48% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.67% | 0.78% | 0.73% | 0.85% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.85% | 6.69% | 2.44% | 2.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.52% | 4.19% | 6.25% | 6.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.87% | 1.35% | 0.55% | 1.16% |
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