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富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9430 0.0010 0.01% 1.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.21% 5.61%
含息 - - - -11.52% 11.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 8.9600 0.48%
02/01 0.0397 8.7420 0.45%
03/01 0.038 8.4190 0.45%
04/01 0.0404 8.3740 0.48%
05/02 0.0389 8.1320 0.48%
06/01 0.0408 7.9680 0.51%
07/01 0.042 7.4200 0.57%
08/01 0.0447 7.6500 0.58%
09/01 0.0473 7.5320 0.63%
10/03 0.0452 7.1750 0.63%
11/01 0.0454 7.2620 0.63%
12/01 0.0441 7.4820 0.59%
2022總計 0.5096 7.4820 6.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 7.4180 0.59%
02/01 0.0419 7.6480 0.55%
03/01 0.0391 7.5860 0.52%
04/03 0.0392 7.4620 0.53%
05/01 0.0388 7.5010 0.52%
06/01 0.0376 7.4720 0.50%
07/03 0.0383 7.5030 0.51%
08/01 0.0386 7.5510 0.51%
09/01 0.0376 7.5510 0.50%
10/02 0.0366 7.5420 0.49%
11/01 0.036 7.4580 0.48%
12/01 0.0358 7.6440 0.47%
2023總計 0.4633 7.6440 6.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0407 7.8340 0.52%
02/01 0.0403 7.8770 0.51%
03/01 0.0397 7.8360 0.51%
04/01 0.04 7.8070 0.51%
05/01 0.0406 7.7160 0.53%
06/03 0.0404 7.7700 0.52%
07/01 0.0412 7.7710 0.53%
08/01 0.0424 7.8330 0.54%
09/02 0.0425 7.9110 0.54%
10/01 0.0429 7.9650 0.54%
11/01 0.0444 7.9480 0.56%
2024總計 0.4551 7.9480 5.73%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9430 0.01%
2024/11/19 7.9420 0.01%
2024/11/18 7.9410 0.00%
2024/11/15 7.9410 -0.04%
2024/11/14 7.9440 0.08%
2024/11/13 7.9380 0.01%
2024/11/12 7.9370 0.00%
2024/11/11 7.9370 0.14%
2024/11/08 7.9260 0.09%
2024/11/07 7.9190 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 1.04% 2.29% 5.14% 1.39%
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