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富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -2.02% | 1.50% | -14.54% | 3.02% | -0.62% |
含息 | 1.83% | 5.31% | -10.53% | 8.31% | 4.91% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0377 | 9.2470 | 0.41% |
02/01 | 0.0381 | 9.4950 | 0.40% |
03/01 | 0.0339 | 9.2870 | 0.37% |
04/03 | 0.0514 | 9.3320 | 0.55% |
05/01 | 0.035 | 9.3600 | 0.37% |
06/01 | 0.0423 | 9.1840 | 0.46% |
07/03 | 0.0408 | 9.2550 | 0.44% |
08/01 | 0.0408 | 9.3250 | 0.44% |
09/01 | 0.0455 | 9.2870 | 0.49% |
10/02 | 0.0388 | 9.1290 | 0.43% |
11/01 | 0.0451 | 8.9420 | 0.50% |
12/01 | 0.0399 | 9.2830 | 0.43% |
2023總計 | 0.4893 | 9.2830 | 5.27% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0405 | 9.5260 | 0.43% |
02/01 | 0.0463 | 9.4780 | 0.49% |
03/01 | 0.0406 | 9.4110 | 0.43% |
04/01 | 0.0439 | 9.4630 | 0.46% |
05/01 | 0.0442 | 9.3220 | 0.47% |
06/03 | 0.046 | 9.3270 | 0.49% |
07/01 | 0.0388 | 9.3580 | 0.41% |
08/01 | 0.049 | 9.4590 | 0.52% |
09/02 | 0.0443 | 9.5440 | 0.46% |
10/01 | 0.0413 | 9.6170 | 0.43% |
11/01 | 0.0508 | 9.5050 | 0.53% |
12/02 | 0.0413 | 9.5300 | 0.43% |
2024總計 | 0.527 | 9.5300 | 5.53% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0462 | 9.4670 | 0.49% |
02/03 | 0.0418 | 9.5220 | 0.44% |
2025總計 | 0.088 | 9.5220 | 0.92% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/14 | 9.4910 | 0.25% |
2025/02/13 | 9.4670 | 0.18% |
2025/02/12 | 9.4500 | -0.24% |
2025/02/11 | 9.4730 | -0.05% |
2025/02/10 | 9.4780 | 0.07% |
2025/02/07 | 9.4710 | -0.33% |
2025/02/06 | 9.5020 | 0.24% |
2025/02/05 | 9.4790 | 0.35% |
2025/02/04 | 9.4460 | -0.07% |
2025/02/03 | 9.4530 | -0.72% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.24% | 0.65% | 1.05% | 0.25% |
ICE美國高收益公司債 | 1.52% | 4.49% | 9.89% | 1.44% |
ICE高收益100指數 | 1.49% | 3.83% | 9.12% | 1.58% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.08% | 0.81% | 1.64% | 0.81% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.94% | 4.56% | 9.10% | 1.44% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.16% | 0.95% | 1.76% | 0.87% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | 0.25% | -0.17% | 0.67% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.41% | 0.33% | 0.75% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | 0.09% | -0.26% | 0.60% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 0.42% | 0.34% | 0.76% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.17% | 0.43% | 1.69% | 0.87% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.39% | 3.75% | 8.83% | 1.38% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.83% | 2.67% | 6.61% | 1.11% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.16% | 0.67% | 2.20% | 0.83% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.00% | 0.78% | 2.03% | 0.88% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.29% | 3.52% | 8.33% | 1.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.53% | 2.66% | 3.92% | 0.44% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.21% | 0.36% | 1.54% | 0.98% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.08% | 0.67% | 2.23% | 0.93% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.22% | 1.83% | 1.99% | 0.34% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.18% | 1.81% | 2.02% | 0.40% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.11% | 1.66% | 1.90% | 0.33% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.64% | 4.99% | 8.86% | 0.73% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.21% | 1.27% | 1.18% | 0.11% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.99% | 5.68% | 10.25% | 0.92% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.43% | 4.52% | 7.82% | 0.65% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.78% | 5.33% | 9.54% | 0.82% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.41% | 2.31% | 3.22% | 0.41% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.10% | 3.70% | 8.51% | 1.13% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.66% | 2.78% | 6.62% | 0.89% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.09% | 1.27% | 3.43% | 0.73% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.32% | -1.39% | -2.26% | 0.27% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 0.46% | 2.09% | 0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.38% | 3.60% | 8.05% | 1.48% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.10% | 0.70% | 2.01% | 1.00% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.11% | 0.65% | 2.32% | 1.13% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.41% | 3.90% | 9.06% | 1.49% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.18% | 0.91% | 2.96% | 0.91% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.76% | 2.31% | 1.02% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.14% | -1.08% | -2.02% | -0.09% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.02% | -0.98% | -1.87% | 0.04% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.72% | -0.44% | -0.99% | 0.19% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.21% | 3.74% | 7.64% | 1.43% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.84% | -0.46% | -0.95% | 0.06% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.36% | 4.08% | 7.75% | 1.37% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.64% | -0.06% | -0.55% | -0.01% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.45% | 0.32% | 0.22% | 0.08% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.42% | 0.36% | -0.08% | 0.18% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.12% | 1.45% | 2.20% | 0.38% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.55% | 4.49% | 8.59% | 1.47% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.47% | 0.42% | 0.49% | 0.14% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.12% | -1.07% | -2.54% | -0.35% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.66% | -0.15% | -1.08% | 0.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.38% | 0.43% | 0.17% | 0.05% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.74% | -0.11% | -0.53% | -0.04% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.06% | -0.76% | -1.51% | -0.31% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.33% | 4.10% | 2.24% | 1.27% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.24% | 0.71% | 1.06% | 0.23% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.19% | 1.08% | 2.22% | 0.23% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.23% | 3.79% | 2.22% | 1.23% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.09% | 1.05% | 1.92% | 0.28% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.81% | 9.02% | 10.22% | -0.22% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.21% | 3.82% | 7.76% | 1.21% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.20% | 1.09% | 2.09% | 0.20% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.54% | 0.34% | 0.70% | 0.01% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.35% | 4.12% | 8.32% | 1.27% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.16% | 0.98% | 1.94% | 0.24% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.67% | 3.63% | 9.21% | 1.54% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | 0.19% | 1.93% | 0.38% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | -0.14% | 1.11% | 0.27% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.29% | -0.39% | N/A% | 0.20% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.11% | 1.70% | 6.08% | 0.99% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.64% | 3.08% | 6.39% | 0.81% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.08% | 3.98% | 8.22% | 1.02% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.61% | 0.62% | 1.41% | 0.47% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.88% | 0.15% | 0.60% | 0.30% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.83% | 3.50% | 7.16% | 0.91% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.37% | 1.01% | 2.30% | 0.38% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.89% | 3.50% | 7.47% | 0.93% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.37% | 1.01% | 2.30% | 0.50% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.71% | 0.29% | 0.29% | 0.43% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.32% | 4.49% | 9.40% | 1.14% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.98% | -0.48% | -0.51% | -0.40% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.59% | 4.76% | 9.90% | 1.34% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.12% | 1.14% | 2.19% | 0.19% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.76% | 5.10% | 10.61% | 1.41% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.19% | -1.27% | 2.68% | 1.25% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.05% | 1.05% | 2.58% | 0.40% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.51% | -1.32% | -2.06% | -0.57% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.45% | -1.53% | -2.39% | -0.64% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.47% | -1.68% | -2.90% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.88% | 3.26% | 7.29% | 1.12% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.00% | -0.67% | -0.84% | -0.34% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.98% | -0.73% | -1.12% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.07% | -0.90% | -1.60% | -0.36% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.13% | 3.78% | 8.34% | 1.20% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.11% | -1.11% | -1.83% | 0.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.16% | -0.83% | -1.00% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.48% | 4.47% | 9.71% | 1.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | 0.41% | 0.82% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.58% | 0.15% | 0.58% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.39% | 4.30% | 9.35% | 1.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.82% | 2.92% | 6.36% | 1.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.01% | 3.53% | 7.92% | 1.17% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.11% | 3.48% | 7.38% | 1.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.48% | -1.30% | -2.03% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.88% | 3.35% | 7.33% | 1.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.46% | -1.66% | -2.87% | -0.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.91% | 2.96% | 6.41% | 1.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.45% | -1.53% | -2.38% | -0.64% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.74% | 4.85% | 10.50% | 1.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.99% | 5.38% | 11.61% | 1.63% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.00% | -1.73% | -2.06% | -0.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.88% | 3.92% | 1.88% | -1.70% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.20% | 4.20% | 9.00% | 1.32% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.10% | -2.05% | -3.01% | -0.83% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.95% | 3.68% | 7.90% | 1.20% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.94% | 3.46% | 6.99% | 1.17% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.34% | 1.09% | 2.54% | 0.27% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.25% | -2.24% | -3.07% | -0.91% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | 1.44% | 3.03% | 1.02% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.10% | 1.45% | 3.16% | 1.45% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.88% | 4.86% | 9.92% | 1.52% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.68% | 4.46% | 9.12% | 1.44% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.96% | 3.38% | 8.39% | 1.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.02% | -0.53% | 0.52% | -0.02% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.76% | 2.99% | 7.51% | 1.22% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.21% | -0.94% | -0.33% | -0.11% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.48% | 8.64% | 11.42% | 0.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.57% | -1.80% | -2.98% | -0.36% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.27% | -3.06% | -5.20% | -1.04% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.76% | -2.23% | -3.79% | -0.40% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.49% | -3.48% | -5.96% | -1.15% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.24% | -0.96% | -0.34% | -0.12% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.79% | -2.24% | -3.80% | -0.42% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.51% | -3.46% | -6.06% | -1.16% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.76% | -2.20% | -3.28% | -0.49% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.98% | -2.63% | -4.32% | -0.61% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.23% | 3.93% | 9.51% | 1.47% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.50% | -3.48% | -6.06% | -1.16% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.75% | -2.27% | -3.83% | -0.41% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.24% | -0.96% | -0.32% | -0.12% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.67% | 4.94% | 9.63% | 1.62% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.34% | 4.25% | 8.18% | 1.46% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.07% | 1.44% | 2.31% | 1.02% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.00% | 2.58% | 5.18% | 0.89% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.08% | 2.83% | 4.39% | 0.31% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.65% | 2.63% | 6.89% | 0.85% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.46% | 4.09% | 8.18% | 1.43% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.07% | 1.26% | 2.38% | 0.96% |
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