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富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4290 -0.0050 -0.06% -0.28% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.66% 2.34%
含息 - - - -10.40% 8.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 9.6790 0.34%
02/01 0.0345 9.4400 0.37%
03/01 0.0345 9.1830 0.38%
04/01 0.0345 9.0370 0.38%
05/02 0.0345 8.7720 0.39%
06/01 0.0345 8.7390 0.39%
07/01 0.0345 8.3460 0.41%
08/01 0.0345 8.5200 0.40%
09/01 0.0345 8.3900 0.41%
10/03 0.0345 8.0670 0.43%
11/01 0.0345 8.1040 0.43%
12/01 0.0345 8.2650 0.42%
2022總計 0.4121 8.2650 4.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0345 8.2600 0.42%
02/01 0.0345 8.4890 0.41%
03/01 0.0345 8.2720 0.42%
04/03 0.0424 8.2480 0.51%
05/01 0.0424 8.2800 0.51%
06/01 0.0424 8.2100 0.52%
07/03 0.0424 8.1940 0.52%
08/01 0.0424 8.2580 0.51%
09/01 0.0424 8.2080 0.52%
10/02 0.0424 8.1060 0.52%
11/01 0.0424 8.0150 0.53%
12/01 0.0424 8.2370 0.51%
2023總計 0.4851 8.2370 5.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 8.4530 0.52%
02/01 0.0436 8.4230 0.52%
03/01 0.0436 8.3130 0.52%
04/01 0.0436 8.3700 0.52%
05/01 0.0436 8.2180 0.53%
06/03 0.0436 8.2750 0.53%
07/01 0.0436 8.3010 0.53%
08/01 0.0436 8.4320 0.52%
09/02 0.0436 8.5010 0.51%
10/01 0.0436 8.5670 0.51%
11/01 0.0436 8.4500 0.52%
2024總計 0.4796 8.4500 5.68%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4290 -0.06%
2024/11/19 8.4340 0.11%
2024/11/18 8.4250 0.01%
2024/11/15 8.4240 -0.24%
2024/11/14 8.4440 0.17%
2024/11/13 8.4300 -0.02%
2024/11/12 8.4320 -0.15%
2024/11/11 8.4450 0.06%
2024/11/08 8.4400 0.24%
2024/11/07 8.4200 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 -0.57% 1.65% 3.37% -0.28%
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