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富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5830 -0.0060 -0.07% 1.71% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.66% 2.34% -0.17%
含息 - - -10.40% 8.21% 6.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0345 8.2600 0.42%
02/01 0.0345 8.4890 0.41%
03/01 0.0345 8.2720 0.42%
04/03 0.0424 8.2480 0.51%
05/01 0.0424 8.2800 0.51%
06/01 0.0424 8.2100 0.52%
07/03 0.0424 8.1940 0.52%
08/01 0.0424 8.2580 0.51%
09/01 0.0424 8.2080 0.52%
10/02 0.0424 8.1060 0.52%
11/01 0.0424 8.0150 0.53%
12/01 0.0424 8.2370 0.51%
2023總計 0.4851 8.2370 5.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 8.4530 0.52%
02/01 0.0436 8.4230 0.52%
03/01 0.0436 8.3130 0.52%
04/01 0.0436 8.3700 0.52%
05/01 0.0436 8.2180 0.53%
06/03 0.0436 8.2750 0.53%
07/01 0.0436 8.3010 0.53%
08/01 0.0436 8.4320 0.52%
09/02 0.0436 8.5010 0.51%
10/01 0.0436 8.5670 0.51%
11/01 0.0436 8.4500 0.52%
12/02 0.0436 8.4880 0.51%
2024總計 0.5232 8.4880 6.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 8.4390 0.52%
02/03 0.0436 8.4650 0.52%
03/03 0.0436 8.5230 0.51%
04/01 0.0436 8.4110 0.52%
05/01 0.0436 8.3800 0.52%
06/02 0.0436 8.4330 0.52%
07/01 0.0436 8.5140 0.51%
2025總計 0.3052 8.5140 3.58%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.5830 -0.07%
2025/09/11 8.5890 0.14%
2025/09/10 8.5770 0.13%
2025/09/09 8.5660 -0.05%
2025/09/08 8.5700 0.13%
2025/09/05 8.5590 0.33%
2025/09/04 8.5310 0.14%
2025/09/03 8.5190 0.14%
2025/09/02 8.5070 -0.22%
2025/09/01 8.5260 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 1.51% 2.06% 0.82% 1.71%
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