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富達歐洲入息基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6900 0.0300 0.26% 8.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -11.70% 8.33%
含息 - - - -7.05% 13.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0517 11.2800 0.46%
02/01 0.0458 11.0100 0.42%
03/01 0.0441 10.5900 0.42%
04/01 0.0445 10.7000 0.42%
05/02 0.045 10.8100 0.42%
06/01 0.044 10.5800 0.42%
07/01 0.041 9.8610 0.42%
08/01 0.0435 10.4400 0.42%
09/01 0.0414 9.9420 0.42%
10/03 0.039 9.3730 0.42%
11/01 0.0412 9.9080 0.42%
12/01 0.043 10.3200 0.42%
2022總計 0.5242 10.3200 5.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.9600 0.42%
02/01 0.0473 10.3300 0.46%
03/01 0.0472 10.3100 0.46%
04/03 0.0468 10.2200 0.46%
05/01 0.0483 10.5400 0.46%
06/01 0.0471 10.2900 0.46%
07/03 0.0473 10.3400 0.46%
08/01 0.0481 10.5000 0.46%
09/01 0.0476 10.3900 0.46%
10/02 0.0473 10.3200 0.46%
11/01 0.0455 9.9390 0.46%
12/01 0.0484 10.5700 0.46%
2023總計 0.5624 10.5700 5.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 10.7900 0.47%
02/01 0.0518 10.9200 0.47%
03/01 0.0518 10.9200 0.47%
04/01 0.0533 11.2400 0.47%
05/01 0.0528 11.1300 0.47%
06/03 0.0541 11.4100 0.47%
07/01 0.0538 11.3400 0.47%
08/01 0.055 11.5900 0.47%
09/02 0.0565 11.9000 0.47%
10/01 0.0571 12.0300 0.47%
11/01 0.0553 11.6600 0.47%
2024總計 0.5927 11.6600 5.08%

富達歐洲入息基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.6900 0.26%
2024/11/19 11.6600 -0.43%
2024/11/18 11.7100 0.43%
2024/11/15 11.6600 -0.68%
2024/11/14 11.7400 0.86%
2024/11/13 11.6400 -0.09%
2024/11/12 11.6500 -1.77%
2024/11/11 11.8600 0.94%
2024/11/08 11.7500 -0.09%
2024/11/07 11.7600 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 1.12% 1.39% 13.17% 8.34%
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