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富達歐洲入息基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.1700 0.0100 0.08% 3.57% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.70% 8.33% 8.90%
含息 - - -7.05% 13.98% 14.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.9600 0.42%
02/01 0.0473 10.3300 0.46%
03/01 0.0472 10.3100 0.46%
04/03 0.0468 10.2200 0.46%
05/01 0.0483 10.5400 0.46%
06/01 0.0471 10.2900 0.46%
07/03 0.0473 10.3400 0.46%
08/01 0.0481 10.5000 0.46%
09/01 0.0476 10.3900 0.46%
10/02 0.0473 10.3200 0.46%
11/01 0.0455 9.9390 0.46%
12/01 0.0484 10.5700 0.46%
2023總計 0.5624 10.5700 5.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 10.7900 0.47%
02/01 0.0518 10.9200 0.47%
03/01 0.0518 10.9200 0.47%
04/01 0.0533 11.2400 0.47%
05/01 0.0528 11.1300 0.47%
06/03 0.0541 11.4100 0.47%
07/01 0.0538 11.3400 0.47%
08/01 0.055 11.5900 0.47%
09/02 0.0565 11.9000 0.47%
10/01 0.0571 12.0300 0.47%
11/01 0.0553 11.6600 0.47%
12/02 0.0566 11.9300 0.47%
2024總計 0.6493 11.9300 5.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0558 11.7500 0.47%
02/03 0.0584 12.3000 0.47%
03/03 0.0591 12.4600 0.47%
04/01 0.0574 12.0900 0.47%
05/01 0.0577 12.1500 0.47%
06/02 0.0594 12.5200 0.47%
07/01 0.0581 12.2400 0.47%
2025總計 0.4059 12.2400 3.32%

富達歐洲入息基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 12.1700 0.08%
2025/09/11 12.1600 0.50%
2025/09/10 12.1000 -0.25%
2025/09/09 12.1300 0.17%
2025/09/08 12.1100 0.50%
2025/09/05 12.0500 0.00%
2025/09/04 12.0500 0.58%
2025/09/03 11.9800 0.84%
2025/09/02 11.8800 -1.16%
2025/09/01 12.0200 -0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 -2.01% 0.91% 3.22% 3.57%
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