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富達歐洲入息基金-A股C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4600 0.0900 0.73% 0.40% 02/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -11.70% 8.33% 8.90% 5.62%
含息 - -7.05% 13.98% 14.91% 9.07%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 10.7900 0.47%
02/01 0.0518 10.9200 0.47%
03/01 0.0518 10.9200 0.47%
04/01 0.0533 11.2400 0.47%
05/01 0.0528 11.1300 0.47%
06/03 0.0541 11.4100 0.47%
07/01 0.0538 11.3400 0.47%
08/01 0.055 11.5900 0.47%
09/02 0.0565 11.9000 0.47%
10/01 0.0571 12.0300 0.47%
11/01 0.0553 11.6600 0.47%
12/02 0.0566 11.9300 0.47%
2024總計 0.6493 11.9300 5.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0558 11.7500 0.47%
02/03 0.0584 12.3000 0.47%
03/03 0.0591 12.4600 0.47%
04/01 0.0574 12.0900 0.47%
05/01 0.0577 12.1500 0.47%
06/02 0.0594 12.5200 0.47%
07/01 0.0581 12.2400 0.47%
2025總計 0.4059 12.2400 3.32%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲入息基金-A股C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 12.4600 0.73%
2026/01/30 12.3700 0.49%
2026/01/29 12.3100 0.33%
2026/01/28 12.2700 -0.24%
2026/01/27 12.3000 0.16%
2026/01/26 12.2800 0.16%
2026/01/23 12.2600 -0.33%
2026/01/22 12.3000 0.57%
2026/01/21 12.2300 -0.33%
2026/01/20 12.2700 -0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 2.38% 4.79% 1.30% 0.40%
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