回到 StockQ 正常版首頁

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.7870 -0.0020 -0.03% 0.82% 02/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.86% 5.24%
含息 - - - -0.79% 12.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0348 5.8560 0.59%
02/01 0.0292 6.4410 0.45%
03/01 0.0292 6.1710 0.47%
04/03 0.0292 5.8520 0.50%
05/01 0.0292 5.8040 0.50%
06/01 0.0292 5.5450 0.53%
07/03 0.0292 5.6230 0.52%
08/01 0.0292 5.5450 0.53%
09/01 0.0292 5.2650 0.55%
10/02 0.0292 5.2610 0.56%
11/01 0.0292 5.2060 0.56%
12/01 0.0292 5.3800 0.54%
2023總計 0.356 5.3800 6.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0427 5.4540 0.78%
02/01 0.0283 5.5340 0.51%
03/01 0.0283 5.6040 0.50%
04/01 0.0283 5.6740 0.50%
05/01 0.0283 5.5950 0.51%
06/03 0.0312 5.6930 0.55%
07/01 0.0312 5.7140 0.55%
08/01 0.0312 5.7470 0.54%
09/02 0.0312 5.7460 0.54%
10/01 0.0312 5.8220 0.54%
11/01 0.0312 5.8240 0.54%
12/02 0.0312 5.7980 0.54%
2024總計 0.3743 5.7980 6.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0312 5.7400 0.54%
02/03 0.0312 5.7780 0.54%
2025總計 0.0624 5.7780 1.08%

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 5.7870 -0.03%
2025/02/11 5.7890 0.16%
2025/02/10 5.7800 0.21%
2025/02/07 5.7680 0.07%
2025/02/06 5.7640 0.21%
2025/02/05 5.7520 0.14%
2025/02/04 5.7440 0.63%
2025/02/03 5.7080 -1.21%
2025/01/31 5.7780 0.05%
2025/01/30 5.7750 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元 -0.29% 1.38% 4.72% 0.82%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.