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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6950 0.0020 0.04% 4.42% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.86%
含息 - - - - -0.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0575 - -
02/01 0.0465 - -
03/01 0.0465 - -
04/01 0.0465 - -
05/02 0.0465 - -
06/01 0.0465 - -
07/01 0.0465 - -
08/01 0.0348 5.4360 0.64%
09/01 0.0348 5.5400 0.63%
10/03 0.0348 5.0790 0.69%
11/01 0.0348 4.4250 0.79%
12/01 0.0348 5.2620 0.66%
2022總計 0.5105 5.2620 9.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0348 5.8560 0.59%
02/01 0.0292 6.4410 0.45%
03/01 0.0292 6.1710 0.47%
04/03 0.0292 5.8520 0.50%
05/01 0.0292 5.8040 0.50%
06/01 0.0292 5.5450 0.53%
07/03 0.0292 5.6230 0.52%
08/01 0.0292 5.5450 0.53%
09/01 0.0292 5.2650 0.55%
10/02 0.0292 5.2610 0.56%
11/01 0.0292 5.2060 0.56%
12/01 0.0292 5.3800 0.54%
2023總計 0.356 5.3800 6.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0427 5.4540 0.78%
02/01 0.0283 5.5340 0.51%
03/01 0.0283 5.6040 0.50%
04/01 0.0283 5.6740 0.50%
05/01 0.0283 5.5950 0.51%
2024總計 0.1559 5.5950 2.79%

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 5.6950 0.04%
2024/05/27 5.6930 0.02%
2024/05/24 5.6920 -0.05%
2024/05/23 5.6950 -0.02%
2024/05/22 5.6960 0.02%
2024/05/21 5.6950 -0.07%
2024/05/20 5.6990 0.18%
2024/05/17 5.6890 0.16%
2024/05/16 5.6800 0.21%
2024/05/15 5.6680 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元 1.82% 5.95% 3.25% 4.42%
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