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富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.8210 0 0.00% 2.74% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.57% 7.42%
含息 - - - -12.54% 11.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 10.5400 0.27%
02/01 0.0265 10.3100 0.26%
03/01 0.0265 9.9420 0.27%
04/01 0.0265 9.9020 0.27%
05/02 0.0265 9.6360 0.28%
06/01 0.0265 9.4570 0.28%
07/01 0.0265 8.8240 0.30%
08/01 0.0265 9.1060 0.29%
09/01 0.0265 8.9770 0.30%
10/03 0.0265 8.5670 0.31%
11/01 0.0265 8.6840 0.31%
12/01 0.0265 8.9660 0.30%
2022總計 0.3197 8.9660 3.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0291 8.8990 0.33%
02/01 0.0291 9.1920 0.32%
03/01 0.0291 9.1320 0.32%
04/03 0.0291 8.9930 0.32%
05/01 0.0291 9.0520 0.32%
06/01 0.0291 9.0290 0.32%
07/03 0.0291 9.0770 0.32%
08/01 0.0291 9.1480 0.32%
09/01 0.0291 9.1610 0.32%
10/02 0.0291 9.1620 0.32%
11/01 0.0291 9.0750 0.32%
12/01 0.0291 9.3160 0.31%
2023總計 0.3492 9.3160 3.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 9.5590 0.37%
02/01 0.0352 9.6250 0.37%
03/01 0.0352 9.5860 0.37%
04/01 0.0352 9.5610 0.37%
05/01 0.0352 9.4630 0.37%
06/03 0.0352 9.5410 0.37%
07/01 0.0352 9.5520 0.37%
08/01 0.0352 9.6380 0.37%
09/02 0.0352 9.7440 0.36%
10/01 0.0352 9.8250 0.36%
11/01 0.0352 9.8140 0.36%
2024總計 0.3872 9.8140 3.95%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8210 0.00%
2024/11/19 9.8210 0.01%
2024/11/18 9.8200 0.00%
2024/11/15 9.8200 -0.04%
2024/11/14 9.8240 0.06%
2024/11/13 9.8180 0.01%
2024/11/12 9.8170 0.00%
2024/11/11 9.8170 0.14%
2024/11/08 9.8030 0.08%
2024/11/07 9.7950 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元 1.41% 2.98% 6.67% 2.74%
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