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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -54.15% | 13.15% |
| 含息 | - | - | - | -52.96% | 15.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2022總計 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 10.5900 | 0.00% |
| 2024/07/25 | 10.5900 | -0.38% |
| 2024/07/24 | 10.6300 | 0.19% |
| 2024/07/23 | 10.6100 | -0.75% |
| 2024/07/22 | 10.6900 | 0.28% |
| 2024/07/19 | 10.6600 | -0.65% |
| 2024/07/18 | 10.7300 | 0.37% |
| 2024/07/17 | 10.6900 | -0.28% |
| 2024/07/16 | 10.7200 | -0.37% |
| 2024/07/15 | 10.7600 | 0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 7.46% | 12.28% | 10.97% | 10.70% |
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