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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% |
| 含息 | - | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 12.3000 | 0.49% |
| 2025/05/30 | 12.2400 | -1.13% |
| 2025/05/29 | 12.3800 | -0.16% |
| 2025/05/28 | 12.4000 | 0.81% |
| 2025/05/27 | 12.3000 | -0.40% |
| 2025/05/26 | 12.3500 | 0.49% |
| 2025/05/23 | 12.2900 | 0.49% |
| 2025/05/22 | 12.2300 | -0.89% |
| 2025/05/21 | 12.3400 | 0.41% |
| 2025/05/20 | 12.2900 | 0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 10.41% | 17.25% | 23.05% | 17.37% |
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