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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% | 43.13% |
| 含息 | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% | 43.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 16.1300 | 3.33% |
| 2026/06/11 | 15.6100 | 0.77% |
| 2026/06/10 | 15.4900 | -1.53% |
| 2026/06/09 | 15.7300 | 0.25% |
| 2026/06/08 | 15.6900 | 0.13% |
| 2026/06/05 | 15.6700 | -1.94% |
| 2026/06/04 | 15.9800 | -0.50% |
| 2026/06/03 | 16.0600 | -1.05% |
| 2026/06/02 | 16.2300 | 1.18% |
| 2026/06/01 | 16.0400 | -1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 7.46% | 9.80% | 29.25% | 7.53% |
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