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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -54.15% | 13.15% |
| 含息 | - | - | - | -52.96% | 15.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2022總計 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.5200 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 10.5000 | -0.38% |
| 2024/11/18 | 10.5400 | 0.48% |
| 2024/11/15 | 10.4900 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 10.5600 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.5700 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 10.6700 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 10.7700 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 10.8100 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 10.9000 | 1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | -0.75% | 2.43% | 17.46% | 9.97% |
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