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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% | 43.13% |
| 含息 | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% | 43.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/28 | 15.9800 | -0.68% |
| 2026/07/27 | 16.0900 | 0.31% |
| 2026/07/24 | 16.0400 | 0.38% |
| 2026/07/23 | 15.9800 | -1.24% |
| 2026/07/22 | 16.1800 | 0.68% |
| 2026/07/21 | 16.0700 | 1.32% |
| 2026/07/20 | 15.8600 | 0.13% |
| 2026/07/17 | 15.8400 | -1.37% |
| 2026/07/16 | 16.0600 | -0.62% |
| 2026/07/15 | 16.1600 | -0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 0.13% | -5.22% | 19.70% | 6.53% |
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