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富達新興歐非中東基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1700 -0.0300 -0.29% 6.31% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - -52.96% 15.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
2022總計 0.2206 8.3440 2.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
2023總計 0.1665 9.5890 1.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 10.1700 -0.29%
2024/05/27 10.2000 -0.10%
2024/05/24 10.2100 0.10%
2024/05/23 10.2000 -0.20%
2024/05/22 10.2200 -0.49%
2024/05/21 10.2700 0.00%
2024/05/20 10.2700 0.00%
2024/05/17 10.2700 0.10%
2024/05/16 10.2600 0.39%
2024/05/15 10.2200 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達新興歐非中東基金/美元 6.67% 12.26% 19.11% 6.31%
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