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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% |
| 含息 | - | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 13.6000 | 0.29% |
| 2025/09/11 | 13.5600 | 0.37% |
| 2025/09/10 | 13.5100 | 0.00% |
| 2025/09/09 | 13.5100 | -0.07% |
| 2025/09/08 | 13.5200 | 0.52% |
| 2025/09/05 | 13.4500 | 0.82% |
| 2025/09/04 | 13.3400 | 0.23% |
| 2025/09/03 | 13.3100 | 0.30% |
| 2025/09/02 | 13.2700 | -0.75% |
| 2025/09/01 | 13.3700 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 8.97% | 20.04% | 29.65% | 29.77% |
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