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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% |
| 含息 | - | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 14.3900 | 0.63% |
| 2025/10/28 | 14.3000 | 0.85% |
| 2025/10/27 | 14.1800 | -0.63% |
| 2025/10/24 | 14.2700 | 0.21% |
| 2025/10/23 | 14.2400 | 0.85% |
| 2025/10/22 | 14.1200 | 0.07% |
| 2025/10/21 | 14.1100 | -1.47% |
| 2025/10/20 | 14.3200 | 0.92% |
| 2025/10/17 | 14.1900 | -2.14% |
| 2025/10/16 | 14.5000 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 7.87% | 20.32% | 34.99% | 37.31% |
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