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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% | 43.13% |
| 含息 | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% | 43.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 15.9000 | -0.38% |
| 2026/04/28 | 15.9600 | -0.99% |
| 2026/04/27 | 16.1200 | -0.12% |
| 2026/04/24 | 16.1400 | 0.44% |
| 2026/04/23 | 16.0700 | -1.41% |
| 2026/04/22 | 16.3000 | -1.21% |
| 2026/04/21 | 16.5000 | -1.43% |
| 2026/04/20 | 16.7400 | -1.88% |
| 2026/04/17 | 17.0600 | 2.52% |
| 2026/04/16 | 16.6400 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | -5.64% | 10.49% | 32.94% | 6.00% |
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