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富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2170 0 0.00% -1.83% 04/01

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.88% -13.63% 4.69% 0.37% 2.13%
含息 6.36% -9.01% 10.67% 6.58% 5.53%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.1590 0.48%
02/01 0.05 9.1220 0.55%
03/01 0.0438 9.0660 0.48%
04/01 0.0469 9.1240 0.51%
05/01 0.0478 8.9970 0.53%
06/03 0.0495 9.0120 0.55%
07/01 0.042 9.0490 0.46%
08/01 0.0528 9.1540 0.58%
09/02 0.0479 9.2460 0.52%
10/01 0.0448 9.3250 0.48%
11/01 0.0547 9.2240 0.59%
12/02 0.0448 9.2480 0.48%
2024總計 0.5686 9.2480 6.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 9.1930 0.54%
02/03 0.0455 9.2490 0.49%
03/03 0.0415 9.2480 0.45%
04/01 0.0443 9.0990 0.49%
05/01 0.0463 9.0000 0.51%
06/02 0.0427 9.1230 0.47%
07/01 0.0423 9.2470 0.46%
2025總計 0.3127 9.2470 3.38%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 9.2170 0.00%
2026/03/31 9.2170 0.33%
2026/03/30 9.1870 0.10%
2026/03/27 9.1780 -0.52%
2026/03/26 9.2260 -0.16%
2026/03/25 9.2410 0.13%
2026/03/24 9.2290 -0.09%
2026/03/23 9.2370 0.17%
2026/03/20 9.2210 -0.08%
2026/03/19 9.2280 -0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.83% -1.27% 1.70% -1.83%
ICE美國高收益公司債 -0.53% 0.74% 6.74% -0.53%
ICE高收益100指數 -0.98% -0.04% 5.78% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -2.20% -2.91% -1.23% -2.20%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.35% 0.68% 6.51% -0.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.07% -2.84% -0.80% -2.07%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -2.83% -4.31% -3.17% -2.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.69% -4.06% -2.61% -2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.81% -4.25% -3.49% -2.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.75% -4.07% -3.00% -2.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.89% -2.39% 0.35% -1.89%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.36% 0.79% 7.03% -0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.89% -0.43% 4.10% -0.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.96% -2.28% 0.17% -1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.90% -2.41% 0.18% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.48% 0.55% 6.55% -0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -2.33% -3.52% -5.94% -2.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -2.10% -2.66% -0.35% -2.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.81% -2.14% 0.79% -1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -2.82% -4.57% -8.10% -2.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -3.11% -5.02% -8.80% -3.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -2.90% -4.63% -8.01% -2.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.90% -0.74% -0.41% -0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -3.02% -4.90% -8.55% -3.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.61% -0.11% 0.78% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -1.18% -1.39% -1.97% -1.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.75% -0.41% 0.14% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -2.56% -3.84% -6.61% -2.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.74% 0.30% 5.80% -0.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -1.23% -0.77% 3.38% -1.23%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -1.89% -2.01% 0.97% -1.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -3.32% -4.87% -4.87% -3.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -2.50% -2.50% -0.46% -2.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.66% 0.92% 6.29% -0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -1.96% -1.67% 0.70% -1.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -2.43% -2.43% -0.53% -2.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.68% 1.01% 7.00% -0.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -1.94% -1.60% 1.28% -1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -2.26% -2.26% -0.51% -2.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -2.56% -3.27% -2.51% -2.56%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -2.59% -3.36% -2.91% -2.59%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.19% -2.66% -1.78% -2.19%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.13% 1.06% 6.61% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -2.23% -2.60% -1.18% -2.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.39% 0.61% 6.48% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -3.00% -3.32% -1.68% -3.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -2.81% -2.95% -0.91% -2.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.60% -2.87% -0.98% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.42% -2.15% 0.62% -2.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.20% 1.00% 7.31% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.96% -3.48% -1.90% -2.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -3.65% -4.31% -3.65% -3.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.93% -3.37% -1.98% -2.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -3.05% -3.13% -1.36% -3.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -3.29% -3.96% -2.87% -3.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.87% -2.98% -1.97% -2.87%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.21% 1.74% 1.56% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.86% -1.48% 1.05% -1.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.82% -1.33% 1.39% -1.82%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 1.49% 1.58% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.76% -1.30% 1.72% -1.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.12% 2.39% -0.23% 1.12%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.10% 1.50% 7.32% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.74% -1.26% 1.50% -1.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.73% -1.38% 1.20% -1.73%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -2.26% -2.06% -0.10% -2.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.21% 1.72% 7.82% 0.21%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.16% 1.21% 6.83% -0.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -2.45% -2.26% -0.77% -2.45%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -2.46% -2.46% -1.24% -2.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.45% 2.82% 4.81% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.67% -0.10% 5.68% -0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% 0.93% 7.99% -0.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.99% -2.44% 0.79% -1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.94% -2.81% -0.15% -1.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.48% 0.41% 6.92% -0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.47% -1.72% 2.17% -1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.50% 0.34% 6.57% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.60% -1.72% 2.04% -1.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.85% -2.55% 0.29% -1.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 1.39% 8.94% 0.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.44% -4.33% 0.61% -0.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -2.26% -2.08% 0.39% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -4.17% -5.11% -5.48% -4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -4.43% -5.01% -5.56% -4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -4.23% -5.08% -5.91% -4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.83% 0.00% 4.69% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -3.63% -4.12% -3.79% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -4.00% -4.32% -4.24% -4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -3.72% -4.25% -4.43% -3.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.60% 0.47% 5.77% -0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.90% -4.37% -4.37% -2.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -2.93% -4.24% -3.92% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.28% 1.10% 7.02% -0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -2.71% -2.71% -1.10% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -2.76% -2.76% -1.33% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.41% 0.95% 6.71% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.78% -0.10% 4.19% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.75% 0.10% 4.74% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.63% 0.28% 5.15% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -4.10% -5.03% -5.39% -4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.83% 0.00% 4.76% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -4.19% -5.02% -5.84% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.86% -0.17% 4.17% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -4.44% -5.00% -5.52% -4.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.26% 1.23% 7.37% -0.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% 1.74% 8.45% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -4.59% -5.44% -6.28% -4.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -7.87% -9.35% -14.71% -7.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.21% 1.22% 7.20% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -4.29% -5.32% -6.51% -4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.46% 0.71% 6.14% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.57% 0.48% 5.41% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -2.22% -1.83% 0.84% -2.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -4.89% -6.00% -7.34% -4.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -2.31% -2.11% 0.00% -2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -2.24% -2.14% 0.00% -2.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.63% 1.11% 6.71% -0.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.83% 0.74% 5.90% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 1.25% 6.39% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -2.55% -3.16% -1.09% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.16% 0.81% 5.49% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.77% -3.59% -1.94% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.06% 2.34% -1.10% 1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.03% -4.24% -3.46% -3.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.67% -7.00% -7.76% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.28% -4.73% -4.38% -3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.90% -7.49% -8.67% -4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -2.76% -3.57% -1.94% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -3.25% -4.71% -4.34% -3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -4.88% -7.47% -8.69% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -3.46% -4.83% -4.23% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -3.69% -5.28% -5.11% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.31% 1.77% 7.44% 0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -4.89% -7.47% -8.66% -4.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -3.34% -4.76% -4.28% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.35% 0.87% 6.90% -0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.67% 0.22% 5.52% -0.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.99% -2.48% -0.08% -1.99%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -1.29% -0.42% 3.88% -1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -2.17% -2.77% -0.41% -2.17%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.58% 2.10% 1.25% -0.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -1.13% 0.00% 5.47% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -2.49% -2.73% -0.19% -2.49%
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