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富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0170 -0.0120 -0.13% -1.55% 06/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.38% -0.77% 1.88% -13.63% 4.69%
含息 14.96% 3.72% 6.36% -9.01% 10.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0388 10.1300 0.38%
02/01 0.0331 9.8340 0.34%
03/01 0.0312 9.7290 0.32%
04/01 0.044 9.6690 0.46%
05/02 0.0355 9.2880 0.38%
06/01 0.0433 9.2810 0.47%
07/01 0.0378 8.6480 0.44%
08/01 0.0403 9.1210 0.44%
09/01 0.042 8.8450 0.47%
10/03 0.0375 8.5130 0.44%
11/01 0.0358 8.7140 0.41%
12/01 0.0486 8.8120 0.55%
2022總計 0.4679 8.8120 5.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0404 8.7490 0.46%
02/01 0.0412 8.9980 0.46%
03/01 0.0367 8.8110 0.42%
04/03 0.0536 8.8660 0.60%
05/01 0.0376 8.9000 0.42%
06/01 0.0456 8.7480 0.52%
07/03 0.0435 8.8260 0.49%
08/01 0.0436 8.9060 0.49%
09/01 0.0486 8.8820 0.55%
10/02 0.0417 8.7390 0.48%
11/01 0.0482 8.5730 0.56%
12/01 0.0429 8.9110 0.48%
2023總計 0.5236 8.9110 5.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.1590 0.48%
02/01 0.05 9.1220 0.55%
03/01 0.0438 9.0660 0.48%
04/01 0.0469 9.1240 0.51%
05/01 0.0478 8.9970 0.53%
06/03 0.0495 9.0120 0.55%
2024總計 0.2816 9.0120 3.12%

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 9.0170 -0.13%
2024/06/14 9.0290 -0.24%
2024/06/13 9.0510 0.03%
2024/06/12 9.0480 0.53%
2024/06/11 9.0000 0.01%
2024/06/10 8.9990 0.01%
2024/06/07 8.9980 -0.37%
2024/06/06 9.0310 0.23%
2024/06/05 9.0100 0.12%
2024/06/04 8.9990 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.56% -0.65% 2.04% -1.55%
ICE美國高收益公司債指數 1.47% 3.33% 10.05% 2.25%
ICE高收益100指數指數 1.45% 3.04% 9.85% 2.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.65% -0.65% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.13% 2.95% 10.01% 2.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.64% -0.56% 2.55% -0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.25% -1.82% -0.17% -1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.07% -1.55% 0.33% -1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.27% -1.94% -0.60% -2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.17% -1.67% -0.08% -1.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.26% -1.32% 0.35% -2.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.53% 2.23% 7.75% 1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.15% 1.40% -0.51% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.05% 1.23% 5.30% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% -1.00% 0.99% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.32% -1.40% 0.23% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.40% 1.98% 7.23% 1.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.39% 0.13% 3.26% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.30% -1.32% 0.49% -2.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% -1.04% 0.92% -1.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.17% -1.02% 0.83% -1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.15% -0.83% 1.49% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.86% 1.13% -1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.60% 2.55% 8.04% 1.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.28% -1.17% 0.60% -1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.92% 3.19% 9.37% 2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.39% 2.11% 6.88% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.75% 2.86% 8.69% 2.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% -0.20% 2.57% -0.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.51% 3.41% 8.92% 2.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.11% 2.56% 7.00% 1.60%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.29% 0.93% 3.65% 0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.18% -1.97% -2.38% -2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.23% 2.61% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.18% 2.96% 8.05% 2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% 0.10% 2.26% -0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.41% 3.07% 0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.50% 3.59% 9.62% 2.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.93% 3.81% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.26% 2.76% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.16% -2.04% -1.12% -2.86%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.03% -2.07% -1.43% -2.78%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.02% -1.79% -0.74% -2.55%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.18% 2.67% 9.03% 1.78%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.93% -1.55% 0.07% -2.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.21% 3.38% 10.16% 2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.85% -0.71% 2.06% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.65% -0.31% 2.86% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.82% -0.76% 1.41% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.22% 0.54% 4.30% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.41% 3.78% 10.97% 2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.59% -0.23% 2.53% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.36% -1.70% 0.24% -2.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.08% -1.27% 0.38% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.73% -0.47% 2.23% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.84% -0.74% 1.49% -1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.39% -2.13% -1.03% -3.09%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.98% 2.66% 2.86% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.89% -1.04% 0.88% -1.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.45% -0.28% 2.63% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金 0.88% 2.14% 2.60% 1.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.57% -0.67% 2.06% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.39% 3.87% 9.85% 4.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.87% 2.11% 7.81% 1.22%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.50% -0.60% 2.36% -1.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.84% -1.24% 0.66% -2.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.83% -1.27% 1.00% -2.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.99% 2.42% 8.35% 1.48%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.64% 4.05% 10.10% 2.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.58% 2.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.55% -0.14% 1.40% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.43% 2.87% 8.95% 2.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.50% 1.97% 6.18% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.88% 2.80% 8.09% 2.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -0.93% 1.11% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -1.04% 0.30% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.64% 2.28% 6.98% 1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.26% -0.25% 2.08% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.81% 2.63% 7.45% 2.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.38% 1.95% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.57% -1.84% -1.14% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.17% 3.39% 9.34% 2.75%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.22% -1.95% -0.40% -3.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.27% 2.98% 9.67% 1.80%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.64% -0.75% 2.05% -1.88%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.44% 3.32% 10.38% 2.10%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.22% 3.13% 2.41% 1.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% 0.65% 3.07% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.12% -2.22% -0.75% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.25% -2.32% -1.23% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.45% -2.86% -2.26% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.09% 2.38% 7.88% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.83% -1.66% 0.34% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.98% -1.82% -0.22% -2.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.24% -2.28% -1.42% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.43% 2.97% 9.03% 2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.10% -2.17% -1.10% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.83% -1.64% 0.33% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.73% 3.55% 10.34% 2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.54% -0.95% 1.53% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.58% -1.15% 1.18% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.62% 3.36% 10.01% 2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.85% 1.72% 6.31% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.34% 2.72% 8.31% 1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.09% 2.20% 7.36% 1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.10% -2.19% -0.74% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.21% 2.45% 7.94% 1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.43% -2.63% -2.24% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.85% 1.72% 6.29% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.24% -2.33% -1.22% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.87% 3.88% 11.19% 3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.13% 4.41% 12.31% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.31% -1.21% 0.79% -2.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.46% 0.62% 4.48% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.11% 3.51% 10.02% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.65% -1.88% -0.68% -3.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.86% 3.00% 8.93% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.56% 2.38% 7.44% 0.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.47% 0.33% 3.41% -1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.56% -1.71% -0.24% -3.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.31% 3.10% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.42% 3.23% 0.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.55% 3.34% 9.37% 2.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.36% 2.96% 8.59% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.46% 3.85% 8.81% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.36% 0.22% 1.50% -0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.28% 3.43% 7.93% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.59% -0.22% 0.60% -1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.12% 5.77% 10.98% 6.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.58% -2.45% -4.68% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.00% -3.33% -7.04% -4.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.76% -2.89% -5.65% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.27% -3.81% -7.87% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.26% 3.46% 7.97% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.57% -0.20% 0.64% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.76% -2.87% -5.64% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.28% -3.83% -7.80% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.45% -2.03% -3.18% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.83% -2.75% -4.55% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.71% 4.35% 9.86% 3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.27% -3.79% -7.89% -4.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.79% -2.91% -5.70% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.58% -0.20% 0.62% -1.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.16% 3.26% 9.73% 2.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.83% 2.58% 8.31% 1.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.63% -0.35% 2.19% -0.80%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.53% 1.66% 6.80% 0.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.01% 2.55% 6.30% 1.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.97% 3.03% 7.92% 3.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.29% 3.63% 9.79% 2.20%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.10% 0.81% 3.94% -0.12%
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