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富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.77% | 1.88% | -13.63% | 4.69% | 0.37% |
| 含息 | 3.72% | 6.36% | -9.01% | 10.67% | 6.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0404 | 8.7490 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0412 | 8.9980 | 0.46% |
| 03/01 | 0.0367 | 8.8110 | 0.42% |
| 04/03 | 0.0536 | 8.8660 | 0.60% |
| 05/01 | 0.0376 | 8.9000 | 0.42% |
| 06/01 | 0.0456 | 8.7480 | 0.52% |
| 07/03 | 0.0435 | 8.8260 | 0.49% |
| 08/01 | 0.0436 | 8.9060 | 0.49% |
| 09/01 | 0.0486 | 8.8820 | 0.55% |
| 10/02 | 0.0417 | 8.7390 | 0.48% |
| 11/01 | 0.0482 | 8.5730 | 0.56% |
| 12/01 | 0.0429 | 8.9110 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.5236 | 8.9110 | 5.88% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0436 | 9.1590 | 0.48% |
| 02/01 | 0.05 | 9.1220 | 0.55% |
| 03/01 | 0.0438 | 9.0660 | 0.48% |
| 04/01 | 0.0469 | 9.1240 | 0.51% |
| 05/01 | 0.0478 | 8.9970 | 0.53% |
| 06/03 | 0.0495 | 9.0120 | 0.55% |
| 07/01 | 0.042 | 9.0490 | 0.46% |
| 08/01 | 0.0528 | 9.1540 | 0.58% |
| 09/02 | 0.0479 | 9.2460 | 0.52% |
| 10/01 | 0.0448 | 9.3250 | 0.48% |
| 11/01 | 0.0547 | 9.2240 | 0.59% |
| 12/02 | 0.0448 | 9.2480 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.5686 | 9.2480 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0501 | 9.1930 | 0.54% |
| 02/03 | 0.0455 | 9.2490 | 0.49% |
| 03/03 | 0.0415 | 9.2480 | 0.45% |
| 04/01 | 0.0443 | 9.0990 | 0.49% |
| 05/01 | 0.0463 | 9.0000 | 0.51% |
| 06/02 | 0.0427 | 9.1230 | 0.47% |
| 07/01 | 0.0423 | 9.2470 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.3127 | 9.2470 | 3.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/01 | 9.3360 | -0.48% |
| 2025/09/30 | 9.3810 | -0.13% |
| 2025/09/29 | 9.3930 | 0.27% |
| 2025/09/26 | 9.3680 | -0.01% |
| 2025/09/25 | 9.3690 | -0.28% |
| 2025/09/24 | 9.3950 | -0.06% |
| 2025/09/23 | 9.4010 | 0.07% |
| 2025/09/22 | 9.3940 | 0.07% |
| 2025/09/19 | 9.3870 | 0.05% |
| 2025/09/18 | 9.3820 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.29% | 3.01% | 0.58% | 1.56% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.34% | 5.86% | 7.22% | 7.09% |
| ICE高收益100指數 | 1.99% | 5.75% | 7.29% | 7.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.81% | 1.73% | -0.96% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.63% | 5.79% | 6.84% | 6.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.87% | 2.09% | -0.47% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.34% | 1.20% | -1.99% | -0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.50% | 1.52% | -1.55% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.26% | 0.79% | -2.53% | -0.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.43% | 1.12% | -2.00% | -0.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.04% | 2.81% | 0.61% | 2.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.61% | 6.19% | 7.18% | 7.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.83% | 4.55% | 4.45% | 4.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.82% | 2.50% | 0.56% | 1.99% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.04% | 2.65% | 0.82% | 2.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.48% | 5.97% | 6.69% | 6.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.03% | -2.51% | -5.13% | -5.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.86% | 2.38% | 0.16% | 1.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.06% | 2.99% | 0.96% | 2.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.60% | -3.70% | -6.94% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.71% | -3.98% | -7.25% | -6.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.59% | -3.55% | -7.05% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.42% | 0.33% | -0.15% | -1.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.68% | -3.84% | -7.67% | -7.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.71% | 0.90% | 1.06% | -0.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.95% | -0.59% | -1.40% | -2.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.53% | 0.55% | 0.42% | -0.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.22% | -2.88% | -5.80% | -5.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.67% | 5.49% | 6.03% | 6.04% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.04% | 4.19% | 3.83% | 4.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.49% | 3.04% | 1.15% | 2.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.94% | 0.00% | -4.27% | -1.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 2.09% | -0.90% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.97% | 5.33% | 5.76% | 5.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.49% | 2.41% | -0.10% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.35% | 1.94% | -0.77% | 0.91% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.16% | 5.93% | 6.48% | 6.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 2.92% | 0.71% | 2.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 1.79% | -0.75% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.20% | 0.78% | -2.80% | -0.87% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.31% | 0.46% | -2.95% | -1.03% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.10% | 0.90% | -2.03% | -0.32% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.12% | 5.50% | 6.64% | 6.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.15% | 1.46% | -1.51% | 0.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.83% | 5.83% | 6.81% | 6.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.80% | 1.70% | -1.39% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.99% | 2.10% | -0.62% | 0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.97% | 1.94% | -0.65% | 0.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.41% | 2.83% | 1.21% | 1.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.04% | 6.25% | 7.64% | 7.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.82% | 1.64% | -1.03% | 0.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.28% | 0.68% | -3.34% | -1.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.72% | 1.44% | -1.66% | -0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.93% | 1.83% | -0.76% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.55% | 1.13% | -2.04% | -0.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.33% | 1.04% | -3.08% | -1.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.22% | -0.17% | 0.43% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.10% | 2.56% | 0.01% | 1.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.21% | 2.76% | 0.31% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.81% | 0.09% | 0.44% | 0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.32% | 3.07% | 0.56% | 1.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.12% | -2.56% | 0.20% | -6.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.65% | 5.73% | 6.08% | 6.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.18% | 2.79% | 0.29% | 1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.09% | 2.61% | 0.03% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.83% | 2.00% | -1.15% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.78% | 5.99% | 6.63% | 6.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.26% | 5.56% | 6.32% | 6.60% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 1.53% | -1.12% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.24% | -1.61% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.60% | 1.91% | 3.58% | 3.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.13% | 5.78% | 4.75% | 5.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.80% | 7.00% | 6.86% | 6.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.92% | 3.31% | -0.15% | 1.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.74% | 2.73% | -1.02% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.53% | 6.49% | 5.81% | 6.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.37% | 3.95% | 0.87% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.34% | 6.21% | 5.54% | 5.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.24% | 3.82% | 0.74% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.86% | 2.92% | -0.84% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.98% | 7.45% | 7.78% | 7.59% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.22% | 5.16% | 0.94% | 6.28% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.95% | 2.52% | 0.68% | 1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | -0.39% | -5.04% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.76% | -0.58% | -5.31% | -3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.09% | -0.88% | -5.62% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.78% | 4.69% | 4.77% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 0.34% | -3.48% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.49% | 0.09% | -3.77% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.73% | -0.18% | -4.08% | -2.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.05% | 5.28% | 5.80% | 5.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 0.00% | -4.19% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.34% | 0.34% | -3.60% | -1.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.32% | 5.86% | 7.07% | 6.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 1.65% | -1.20% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 1.47% | -1.57% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.24% | 5.71% | 6.71% | 6.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.49% | 4.29% | 4.08% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.64% | 4.64% | 4.92% | 5.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.86% | 4.85% | 5.24% | 5.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | -0.39% | -4.96% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.80% | 4.76% | 4.76% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | -0.87% | -5.57% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.59% | 4.35% | 4.16% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.76% | -0.54% | -5.26% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.38% | 6.06% | 7.73% | 7.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.64% | 6.59% | 8.81% | 8.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.78% | -0.89% | -6.79% | -3.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.36% | -5.92% | -1.44% | -9.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.57% | 5.91% | 6.98% | 7.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.97% | -1.26% | -7.32% | -4.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.31% | 5.38% | 5.92% | 6.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.13% | 4.91% | 5.38% | 5.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.00% | 2.72% | 0.16% | 1.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.06% | -1.43% | -7.79% | -4.73% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.71% | 2.16% | 0.20% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.72% | 2.19% | 0.31% | 1.76% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.41% | 5.54% | 7.12% | 6.79% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.22% | 5.12% | 6.32% | 6.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.27% | 5.14% | 5.58% | 6.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.47% | 1.56% | -1.98% | 0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.05% | 4.66% | 4.66% | 5.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.27% | 1.13% | -2.80% | -0.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.12% | -3.23% | 0.20% | -6.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.24% | 0.08% | -4.40% | -1.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.41% | -2.15% | -7.96% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.45% | -0.41% | -5.26% | -2.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.63% | -2.62% | -8.78% | -5.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.26% | 1.12% | -2.80% | -0.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.43% | -0.39% | -5.24% | -2.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.65% | -2.67% | -8.87% | -5.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.33% | -0.23% | -5.20% | -1.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.59% | -0.69% | -6.04% | -2.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.50% | 5.62% | 6.57% | 6.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.62% | -2.63% | -8.82% | -5.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.42% | -0.25% | -5.19% | -2.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.32% | 5.99% | 7.49% | 7.51% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.99% | 5.30% | 6.10% | 6.47% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.59% | 2.46% | 0.45% | 2.27% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.65% | 4.21% | 4.06% | 4.18% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.04% | 2.27% | 3.79% | 1.56% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.04% | -0.71% | 1.68% | -0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.89% | 5.38% | 6.13% | 6.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.50% | 2.52% | 0.45% | 1.94% |
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