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富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8610 0.1020 1.31% -1.28% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.55% -0.30%
含息 - - - -15.08% 2.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 9.8060 0.32%
02/01 0.0313 9.5410 0.33%
03/01 0.0322 9.3180 0.35%
04/01 0.029 9.0310 0.32%
05/02 0.0296 8.7770 0.34%
06/01 0.0291 8.6710 0.34%
07/01 0.0289 8.4320 0.34%
08/01 0.0271 8.3920 0.32%
09/01 0.0254 8.3780 0.30%
10/03 0.026 7.9170 0.33%
11/01 0.0268 7.2620 0.37%
12/01 0.0238 7.8140 0.30%
2022總計 0.3401 7.8140 4.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0196 7.9870 0.25%
02/01 0.0191 8.2870 0.23%
03/01 0.0209 8.0670 0.26%
04/03 0.0204 8.0960 0.25%
05/01 0.0206 8.1380 0.25%
06/01 0.0185 7.9930 0.23%
07/03 0.0206 7.9820 0.26%
08/01 0.0227 7.9650 0.28%
09/01 0.0214 7.7920 0.27%
10/02 0.0213 7.6170 0.28%
11/01 0.0213 7.4780 0.28%
12/01 0.0225 7.7420 0.29%
2023總計 0.2489 7.7420 3.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 7.9630 0.39%
02/01 0.0304 7.9080 0.38%
03/01 0.0314 7.8260 0.40%
04/01 0.031 7.8520 0.39%
05/01 0.0292 7.6710 0.38%
06/03 0.0293 7.7460 0.38%
07/01 0.0297 7.7800 0.38%
08/01 0.029 7.8670 0.37%
09/02 0.03 7.9810 0.38%
10/01 0.0306 8.0520 0.38%
11/01 0.0317 7.8720 0.40%
12/02 0.0337 7.8790 0.43%
2024總計 0.3669 7.8790 4.66%

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.8790 0.17%
2024/11/28 7.8660 -0.03%
2024/11/27 7.8680 0.33%
2024/11/26 7.8420 -0.08%
2024/11/25 7.8480 0.42%
2024/11/22 7.8150 0.05%
2024/11/21 7.8110 -0.15%
2024/11/20 7.8230 -0.10%
2024/11/19 7.8310 0.26%
2024/11/18 7.8110 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 -1.01% 1.48% 0.00% -1.28%
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