|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 526.76 台幣 |
0.05% 06/24 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 15.3400 台幣 |
-5.31% 06/23 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 19.5913 美元 |
-5.28% 06/23 |
||||
| 群益中小型股基金 | 239.84 台幣 |
-0.52% 06/24 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 350.81 台幣 |
-0.02% 06/24 |
||||
| 群益長安基金 | 226.65 台幣 |
-0.76% 06/24 |
||||
| 群益創新科技基金 | 189.20 台幣 |
-0.19% 06/24 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 155.81 台幣 |
-0.12% 06/24 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 126.98 台幣 |
-0.52% 06/24 |
||||
| 群益真善美基金 | 56.7850 台幣 |
-1.02% 06/24 |
||||
| 群益平衡王基金 | 84.5960 台幣 |
0.02% 06/24 |
||||
| 群益安家基金 | 91.1352 台幣 |
-0.73% 06/24 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 17.1936 台幣 |
0.00% 06/24 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 20.1000 台幣 |
-6.60% 06/23 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 21.9300 台幣 |
1.43% 06/23 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 37.5500 台幣 |
1.00% 06/23 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 0.9900 台幣 |
2.06% 06/24 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 302.9300 台幣 |
-4.35% 06/24 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 25.1000 台幣 |
-3.83% 06/23 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 23.6550 美元 |
-3.81% 06/23 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 31.2324 人民幣 |
-3.66% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 26.0300 台幣 |
-3.59% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 15.4007 美元 |
-3.57% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 16.3114 人民幣 |
-3.42% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 14.9100 台幣 |
-3.62% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 13.9680 美元 |
-3.57% 06/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 14.9786 人民幣 |
-3.42% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 13.0900 台幣 |
-5.96% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 13.3822 美元 |
-5.97% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 11.9312 人民幣 |
-5.83% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 13.7000 台幣 |
-6.04% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 12.5185 美元 |
-5.97% 06/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 13.4533 人民幣 |
-5.83% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.6533 台幣 |
-0.92% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.0779 美元 |
-0.90% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.7759 人民幣 |
-0.75% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 6.8539 台幣 |
-0.92% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.1279 美元 |
-0.90% 06/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.5773 人民幣 |
-0.75% 06/23 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 20.8100 台幣 |
1.96% 06/24 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 4.4400 人民幣 |
1.83% 06/24 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.8900 台幣 |
-2.16% 06/23 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.6700 美元 |
-2.16% 06/23 |
||||
| 群益東協成長基金 | 17.6147 人民幣 |
-2.02% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.1600 台幣 |
-1.30% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 26.2910 美元 |
-1.27% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 29.2465 人民幣 |
-1.12% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 17.8200 台幣 |
-1.33% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 18.3870 美元 |
-1.27% 06/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 21.6034 人民幣 |
-1.12% 06/23 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 16.5300 台幣 |
-1.37% 06/23 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 14.8400 台幣 |
-1.40% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.1100 台幣 |
-1.03% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.7223 美元 |
-1.02% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.7910 人民幣 |
-0.87% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 17.8200 台幣 |
-1.06% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.7336 美元 |
-1.02% 06/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 12.2156 人民幣 |
-0.87% 06/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 21.3900 台幣 |
0.00% 06/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 21.1537 美元 |
0.00% 06/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 15.4500 台幣 |
0.00% 06/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 12.0382 美元 |
0.00% 06/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 42.7400 台幣 |
-6.42% 06/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 43.1898 美元 |
-6.40% 06/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 24.7000 台幣 |
-6.44% 06/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 27.0501 美元 |
-6.40% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 16.2488 台幣 |
-2.28% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 17.2943 美元 |
-2.26% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 17.9297 人民幣 |
-2.11% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.2044 台幣 |
-2.28% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.7369 美元 |
-2.26% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 9.0539 人民幣 |
-2.11% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 15.1194 台幣 |
0.81% 03/16 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 9.1672 台幣 |
-2.28% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.8933 美元 |
-2.26% 06/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.8607 人民幣 |
-2.11% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 17.6234 台幣 |
-3.53% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 17.1994 美元 |
-3.52% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 17.2123 人民幣 |
-3.37% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.5083 台幣 |
-3.53% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.2556 美元 |
-3.52% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.2634 人民幣 |
-3.37% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.5597 台幣 |
-3.53% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 17.1966 美元 |
-3.52% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 17.2120 人民幣 |
-3.37% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.7461 台幣 |
-3.53% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 10.2545 美元 |
-3.52% 06/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 10.2634 人民幣 |
-3.37% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.6800 台幣 |
-0.23% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.1782 美元 |
-0.26% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.9120 人民幣 |
-0.11% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.5400 台幣 |
-0.36% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.8611 美元 |
-0.26% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.2018 人民幣 |
-0.11% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.0900 台幣 |
-0.22% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.4707 美元 |
-0.26% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 8.9645 人民幣 |
-0.11% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.0800 台幣 |
-0.33% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.2715 美元 |
-0.26% 06/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 5.2936 人民幣 |
-0.11% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.1600 台幣 |
0.63% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.4847 美元 |
0.68% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.8778 人民幣 |
0.84% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.7500 台幣 |
0.60% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.9508 美元 |
0.69% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.1878 人民幣 |
0.84% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.8800 台幣 |
0.68% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.2463 美元 |
0.68% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.4391 人民幣 |
0.84% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 9.3800 台幣 |
0.64% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.8670 美元 |
0.68% 06/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.0645 人民幣 |
0.84% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 20.9900 台幣 |
-2.69% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 21.8035 美元 |
-2.65% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 22.3098 人民幣 |
-2.50% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 12.9700 台幣 |
-2.63% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 13.4352 美元 |
-2.65% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 15.0720 人民幣 |
-2.50% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 12.8400 台幣 |
-2.65% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 13.6093 美元 |
-2.65% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 12.9519 人民幣 |
-2.50% 06/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 12.5833 人民幣 |
-2.50% 06/23 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 46.7900 台幣 |
-6.70% 06/23 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 33.8500 台幣 |
-3.81% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.8400 台幣 |
-2.49% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 18.6740 美元 |
-2.44% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 10.9916 人民幣 |
-2.39% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.9284 澳幣 |
-2.40% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 25.0599 南非幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.4900 台幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 9.4090 美元 |
-2.44% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.4784 澳幣 |
-2.40% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 9.0060 南非幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 12.9800 台幣 |
-2.48% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 13.3052 美元 |
-2.44% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.0332 人民幣 |
-2.39% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.3512 澳幣 |
-2.40% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 13.6113 南非幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.7000 台幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 10.4131 美元 |
-2.44% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.6018 澳幣 |
-2.40% 06/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.5493 南非幣 |
-2.41% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.7284 台幣 |
-0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.6820 美元 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.5189 人民幣 |
0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 7.8741 台幣 |
-0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.5757 美元 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.4555 人民幣 |
0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 11.0236 台幣 |
-0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.7280 台幣 |
-0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.6807 美元 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.5194 人民幣 |
0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 7.8741 台幣 |
-0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.5749 美元 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.4557 人民幣 |
0.10% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.7731 台幣 |
-0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.7125 美元 |
-0.07% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.6460 人民幣 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.0958 台幣 |
-0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.6609 美元 |
-0.07% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.2129 人民幣 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.7730 台幣 |
-0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.7123 美元 |
-0.07% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.6468 人民幣 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.0957 台幣 |
-0.09% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.6614 美元 |
-0.07% 06/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.2128 人民幣 |
0.01% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 17.3184 台幣 |
-2.51% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 17.0321 美元 |
-2.49% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 13.1843 台幣 |
-2.51% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 12.9646 美元 |
-2.49% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 13.1851 台幣 |
-2.51% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 12.9642 美元 |
-2.49% 06/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 18.2670 台幣 |
-2.51% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.5069 台幣 |
-0.15% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.4680 美元 |
-0.14% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 10.0419 台幣 |
-0.15% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 10.0064 美元 |
-0.14% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 10.0411 台幣 |
-0.15% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 10.0074 美元 |
-0.14% 06/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 12.0440 台幣 |
-0.15% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 20.7129 台幣 |
-3.02% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 20.3673 美元 |
-3.00% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 13.7539 台幣 |
-3.02% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 13.5263 美元 |
-3.00% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 13.7540 台幣 |
-3.02% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 13.5256 美元 |
-3.00% 06/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 22.1516 台幣 |
-3.02% 06/23 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 40.6042 台幣 |
0.17% 06/23 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 37.9546 台幣 |
0.24% 06/23 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 34.1203 台幣 |
0.33% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 30.9522 台幣 |
0.40% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 31.8530 台幣 |
0.37% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 33.0681 台幣 |
0.38% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 31.8061 台幣 |
-0.12% 06/23 |
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| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 31.1250 台幣 |
0.38% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 36.3651 台幣 |
0.37% 06/23 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 33.6683 台幣 |
0.44% 06/23 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 27.9392 台幣 |
0.30% 06/23 |
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| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 13.8927 美元 |
-0.36% 06/23 |
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