|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 242.09 台幣 |
0.12% 08/29 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 9.3800 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 12.3867 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 群益中小型股基金 | 98.13 台幣 |
2.53% 08/29 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 172.91 台幣 |
1.25% 08/29 |
||||
| 群益長安基金 | 94.29 台幣 |
1.58% 08/29 |
||||
| 群益創新科技基金 | 80.07 台幣 |
2.25% 08/29 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 71 台幣 |
-0.06% 08/29 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 60.63 台幣 |
1.71% 08/29 |
||||
| 群益真善美基金 | 28.4512 台幣 |
1.24% 08/29 |
||||
| 群益平衡王基金 | 41.1570 台幣 |
-0.38% 08/29 |
||||
| 群益安家基金 | 42.8432 台幣 |
0.98% 08/29 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.9895 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 11.6000 台幣 |
1.13% 08/28 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 20.1100 台幣 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 27.9900 台幣 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.9500 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 92.6700 台幣 |
0.37% 08/29 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 14.2100 台幣 |
1.21% 08/28 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 13.8475 美元 |
1.21% 08/28 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 19.2194 人民幣 |
0.89% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 16.3400 台幣 |
0.80% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 9.9962 美元 |
0.79% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 11.1288 人民幣 |
0.46% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.3600 台幣 |
0.75% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.0662 美元 |
0.79% 08/28 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 10.2194 人民幣 |
0.46% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.3000 台幣 |
2.82% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.7209 美元 |
2.86% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.2358 人民幣 |
2.53% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.6500 台幣 |
2.96% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.2226 美元 |
2.86% 08/28 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 8.1589 人民幣 |
2.53% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.1984 台幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.9641 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 12.2514 人民幣 |
-0.44% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 6.7841 台幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.2943 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.1506 人民幣 |
-0.44% 08/28 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 15.3800 台幣 |
0.92% 08/29 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 3.5700 人民幣 |
0.85% 08/29 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.8300 台幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 群益東協成長基金 | 14.1023 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 群益東協成長基金 | 16.6640 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金 | 30.4300 台幣 |
-0.98% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金 | 26.5445 美元 |
-1.08% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.0389 人民幣 |
-1.45% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 17.4100 台幣 |
-0.97% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 18.5645 美元 |
-1.08% 08/28 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 22.9274 人民幣 |
-1.45% 08/28 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 13.6800 台幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 12.2800 台幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金 | 19.5500 台幣 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金 | 20.7943 美元 |
-0.79% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.9332 人民幣 |
-1.16% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 16.5000 台幣 |
-0.72% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 20.8053 美元 |
-0.79% 08/28 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 12.2921 人民幣 |
-1.16% 08/28 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 18.9700 台幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 19.3994 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 13.7000 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 11.0393 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 30.0400 台幣 |
0.84% 08/28 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 31.3802 美元 |
0.80% 08/28 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 17.3600 台幣 |
0.81% 08/28 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 19.6530 美元 |
0.80% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.4972 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 14.7904 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 16.1182 人民幣 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.2251 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.9216 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.6289 人民幣 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 13.9567 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.0727 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.0634 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.4446 人民幣 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 14.6803 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 14.8127 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 15.5823 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.2952 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.3793 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.8666 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 12.9613 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 14.8105 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.5821 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.6211 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.3783 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.8666 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.8200 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.5703 美元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.7679 人民幣 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.8700 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.3719 美元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.9943 人民幣 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.2400 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.8753 美元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.8253 人民幣 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.4400 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.8181 美元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.1001 人民幣 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.7100 台幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.3244 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.2237 人民幣 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.1200 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.5144 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.0811 人民幣 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.3100 台幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.1091 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.8114 人民幣 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.5000 台幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.3106 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.9449 人民幣 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 17.1300 台幣 |
0.59% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 18.3946 美元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 19.7850 人民幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 10.9400 台幣 |
0.55% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.7177 美元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 13.8182 人民幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.4700 台幣 |
0.58% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.4813 美元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.4860 人民幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 11.5364 人民幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 22.0200 台幣 |
1.94% 08/28 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 23.0200 台幣 |
0.31% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.1200 台幣 |
0.28% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.1848 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 9.7696 人民幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.9478 澳幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 21.6876 南非幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.4800 台幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.5731 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.0123 澳幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.4021 南非幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.9000 台幣 |
0.37% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.5316 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.8065 人民幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.0238 澳幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.7798 南非幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.5500 台幣 |
0.35% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.4877 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.1279 澳幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.9760 南非幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.2771 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.3531 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.6412 人民幣 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 7.8641 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.6893 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.9094 人民幣 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 10.5160 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.2767 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.3520 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.6416 人民幣 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 7.8644 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.6885 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.9096 人民幣 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.3300 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.4827 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.8948 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.2397 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9750 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.7976 人民幣 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.3300 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.4824 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.8958 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.2397 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9755 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.7976 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 13.4592 台幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 13.6852 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.5932 台幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.7699 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.5938 台幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.7697 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 14.1040 台幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.6881 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.8359 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.4840 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.6103 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.4833 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.6145 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 11.1233 台幣 |
0.17% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 14.9829 台幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 15.2324 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.4589 台幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.6343 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.4590 台幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.6338 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 15.8936 台幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 40.5274 台幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 37.0617 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 40.3315 台幣 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 33.2966 台幣 |
0.49% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 30.3945 台幣 |
0.52% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 31.4031 台幣 |
0.58% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 32.1029 台幣 |
0.55% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 30.5940 台幣 |
0.85% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 31.1924 台幣 |
0.60% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 35.9092 台幣 |
0.56% 08/28 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 33.5950 台幣 |
0.64% 08/28 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 27.5317 台幣 |
0.75% 08/28 |
||||
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 13.7709 美元 |
0.26% 08/28 |
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