|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 192.29 台幣 |
4.29% 04/24 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 8.4300 台幣 |
0.48% 04/23 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 10.4453 美元 |
0.66% 04/23 |
||||
| 群益中小型股基金 | 90.22 台幣 |
4.45% 04/24 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 175.61 台幣 |
4.11% 04/24 |
||||
| 群益長安基金 | 68.13 台幣 |
2.87% 04/24 |
||||
| 群益創新科技基金 | 67.52 台幣 |
4.52% 04/24 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 59.33 台幣 |
4.14% 04/24 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 51.88 台幣 |
4.37% 04/24 |
||||
| 群益真善美基金 | 29.2871 台幣 |
2.93% 04/24 |
||||
| 群益平衡王基金 | 40.2105 台幣 |
2.37% 04/24 |
||||
| 群益安家基金 | 39.9171 台幣 |
3.18% 04/24 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.6557 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 8.7500 台幣 |
0.69% 04/23 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 18.8300 台幣 |
0.80% 04/23 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 27.0700 台幣 |
1.16% 04/23 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.6500 台幣 |
-2.57% 04/24 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 68.2900 台幣 |
5.00% 04/24 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 11.8800 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 10.8669 美元 |
0.36% 04/23 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 15.3354 人民幣 |
0.43% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 14.8800 台幣 |
-0.33% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 8.5426 美元 |
-0.18% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 9.6694 人民幣 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.5200 台幣 |
-0.35% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 7.7479 美元 |
-0.18% 04/23 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.8793 人民幣 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.4200 台幣 |
-0.47% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.3696 美元 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.0692 人民幣 |
-0.20% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.7200 台幣 |
-0.44% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 5.9586 美元 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.8436 人民幣 |
-0.20% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 9.9960 台幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.0852 美元 |
0.26% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.4577 人民幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.0161 台幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.0786 美元 |
0.26% 04/23 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.0421 人民幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 11.2900 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 2.5100 人民幣 |
0.40% 04/24 |
||||
| 群益東協成長基金 | 11.8800 台幣 |
1.28% 04/23 |
||||
| 群益東協成長基金 | 11.3661 美元 |
1.38% 04/23 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.6566 人民幣 |
1.44% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 33.3700 台幣 |
0.94% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 27.3158 美元 |
1.07% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金 | 32.4817 人民幣 |
1.13% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 19.0900 台幣 |
0.95% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 19.1014 美元 |
1.07% 04/23 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 23.9930 人民幣 |
1.13% 04/23 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 15.0100 台幣 |
0.40% 04/23 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 13.4800 台幣 |
0.45% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.4600 台幣 |
0.42% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.4201 美元 |
0.53% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金 | 24.0231 人民幣 |
0.59% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 18.1200 台幣 |
0.39% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.4278 美元 |
0.53% 04/23 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 12.8762 人民幣 |
0.59% 04/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 20.4800 台幣 |
1.29% 04/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 19.6524 美元 |
1.43% 04/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 14.7700 台幣 |
1.30% 04/23 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 11.1791 美元 |
1.43% 04/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 24.9000 台幣 |
1.55% 04/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 24.4170 美元 |
1.70% 04/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 14.3800 台幣 |
1.55% 04/23 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 15.2910 美元 |
1.70% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 12.1175 台幣 |
0.62% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 12.4876 美元 |
0.74% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.9117 人民幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.1262 台幣 |
0.62% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.3459 美元 |
0.74% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.1808 人民幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 12.5297 台幣 |
0.62% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.9616 台幣 |
0.62% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.4763 美元 |
0.74% 04/23 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.0061 人民幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.3974 台幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 12.6850 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.5699 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.3177 台幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 8.8225 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.4378 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 11.8283 台幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 12.6839 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 13.5697 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.6423 台幣 |
0.78% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.8217 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.4379 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.0600 台幣 |
0.89% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.2482 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.7639 人民幣 |
1.11% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4500 台幣 |
0.94% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.5831 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4924 人民幣 |
1.11% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.4900 台幣 |
0.96% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.5391 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.8210 人民幣 |
1.12% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.0800 台幣 |
1.00% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.0438 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.6072 人民幣 |
1.11% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.2200 台幣 |
0.77% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.2062 美元 |
0.93% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.1753 人民幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.2200 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.2132 美元 |
0.93% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.8669 人民幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.8000 台幣 |
0.82% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.0143 美元 |
0.93% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.8015 人民幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.6400 台幣 |
0.82% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.9265 美元 |
0.93% 04/23 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.7043 人民幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 14.7000 台幣 |
0.96% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 14.8088 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 16.1977 人民幣 |
1.14% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 9.9100 台幣 |
1.02% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 9.9557 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.9366 人民幣 |
1.14% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.8400 台幣 |
0.56% 01/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.8879 美元 |
1.08% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.7151 人民幣 |
1.14% 04/23 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 9.9654 人民幣 |
1.14% 04/23 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 16.7000 台幣 |
0.66% 04/23 |
||||
| 群益多重收益組合基金 | 13.1400 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 20.9100 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 群益多利策略組合基金 | 10.5100 台幣 |
0.10% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 13.1800 台幣 |
0.53% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.2647 美元 |
0.67% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 8.9293 人民幣 |
0.69% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 13.3853 澳幣 |
0.64% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 18.8953 南非幣 |
0.72% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.5700 台幣 |
0.53% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.1890 美元 |
0.67% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 6.9163 澳幣 |
0.64% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.2616 南非幣 |
0.72% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.1800 台幣 |
0.59% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.1636 美元 |
0.67% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 8.9630 人民幣 |
0.69% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 8.9765 澳幣 |
0.64% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.2643 南非幣 |
0.72% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.6500 台幣 |
0.58% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.0629 美元 |
0.67% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.0304 澳幣 |
0.64% 04/23 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.8429 南非幣 |
0.72% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 9.8042 台幣 |
0.04% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.2397 美元 |
0.09% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.7556 人民幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.0213 台幣 |
0.03% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.3788 美元 |
0.09% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.8006 人民幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 9.9640 台幣 |
0.04% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 9.8036 台幣 |
0.03% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.2387 美元 |
0.09% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.7557 人民幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.0214 台幣 |
0.03% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.3781 美元 |
0.09% 04/23 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.8009 人民幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 10.9868 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.3203 美元 |
0.31% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.9426 人民幣 |
0.37% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.7103 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9438 美元 |
0.31% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9313 人民幣 |
0.37% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 10.9866 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.3202 美元 |
0.31% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.9435 人民幣 |
0.37% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.7104 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9438 美元 |
0.31% 04/23 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9315 人民幣 |
0.37% 04/23 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 11.0159 台幣 |
-0.18% 04/23 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 12.5276 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 12.4334 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 11.8639 美元 |
0.89% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.3247 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 9.8501 美元 |
0.90% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.3251 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 9.8506 美元 |
0.90% 04/23 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 12.8906 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.3116 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 9.8385 美元 |
0.29% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.3974 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 8.9655 美元 |
0.29% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.3971 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 8.9653 美元 |
0.29% 04/23 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 10.6316 台幣 |
0.16% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 13.4598 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 12.8427 美元 |
1.15% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.1834 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 9.7166 美元 |
1.15% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.1834 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 9.7160 美元 |
1.15% 04/23 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 14.0879 台幣 |
1.02% 04/23 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 42.5206 台幣 |
-0.04% 04/23 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 38.9512 台幣 |
0.11% 04/23 |
||||
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 41.6717 台幣 |
-0.03% 04/23 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 34.1282 台幣 |
0.25% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 32.4207 台幣 |
0.14% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 33.3046 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 33.9922 台幣 |
0.09% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 32.5065 台幣 |
0.34% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 33.1928 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 37.7365 台幣 |
0.18% 04/23 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 36.0170 台幣 |
0.16% 04/23 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 29.9977 台幣 |
-0.09% 04/23 |
||||
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 11.5796 美元 |
0.36% 04/23 |
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