群益投信基金淨值行動版


群益馬拉松基金	262.99 台幣	-1.72% 10/17

群益馬拉松基金-I類型	112.12 台幣	0.03% 02/27

群益新興金鑽基金	10.1200 台幣	1.00% 10/16

群益新興金鑽基金	13.3224 美元	0.92% 10/16

群益中小型股基金	108.46 台幣	-1.58% 10/17

群益店頭市場基金	175.87 台幣	-1.55% 10/17

群益長安基金	100.59 台幣	-1.85% 10/17

群益創新科技基金	85.20 台幣	-1.56% 10/17

群益奧斯卡基金	77.55 台幣	-1.61% 10/17

群益葛萊美基金	61.64 台幣	-1.42% 10/17

群益真善美基金	30.2836 台幣	-1.44% 10/17

群益平衡王基金	42.3641 台幣	-1.43% 10/17

群益安家基金	44.4385 台幣	-1.60% 10/17

群益安穩貨幣市場基金	17.0228 台幣	0.00% 10/17



群益東方盛世基金	12.2500 台幣	1.16% 10/16

群益道瓊美國地產ETF基金	20.0300 台幣	-0.25% 10/16

群益那斯達克生技基金	30.5800 台幣	-0.26% 10/16

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	1.7300 台幣	1.76% 10/17

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	116.4800 台幣	-3.51% 10/17

群益大中華雙力優勢基金	14.9400 台幣	0.27% 10/16

群益大中華雙力優勢基金	14.5230 美元	0.24% 10/16

群益大中華雙力優勢基金	20.1309 人民幣	0.23% 10/16

群益華夏盛世基金	17.2200 台幣	0.58% 10/16

群益華夏盛世基金	10.5076 美元	0.57% 10/16

群益華夏盛世基金	11.6830 人民幣	0.56% 10/16

群益華夏盛世基金-N類型	9.8600 台幣	0.51% 10/16

群益華夏盛世基金-N類型	9.5300 美元	0.57% 10/16

群益華夏盛世基金-N類型	10.7284 人民幣	0.56% 10/16

群益中國新機會基金	7.1300 台幣	0.14% 10/16

群益中國新機會基金	7.5184 美元	0.12% 10/16

群益中國新機會基金	7.0370 人民幣	0.12% 10/16

群益中國新機會基金-N類型	7.4700 台幣	0.27% 10/16

群益中國新機會基金-N類型	7.0331 美元	0.12% 10/16

群益中國新機會基金-N類型	7.9346 人民幣	0.12% 10/16

群益中國金采平衡基金-A累積型	10.5145 台幣	0.29% 10/16

群益中國金采平衡基金-A累積型	11.2754 美元	0.26% 10/16

群益中國金采平衡基金-A累積型	12.5831 人民幣	0.25% 10/16

群益中國金采平衡基金-B月配型	6.9478 台幣	0.29% 10/16

群益中國金采平衡基金-B月配型	7.4515 美元	0.26% 10/16

群益中國金采平衡基金-B月配型	8.3156 人民幣	0.25% 10/16

群益深証中小板ETF基金	15.4900 台幣	-2.76% 10/17

群益深証中小板ETF基金	3.5800 人民幣	-2.98% 10/17

群益東協成長基金	13.5900 台幣	-0.37% 10/16

群益東協成長基金	13.8281 美元	-0.34% 10/16

群益東協成長基金	16.3188 人民幣	-0.35% 10/16

群益印度中小基金	31.7000 台幣	0.63% 10/16

群益印度中小基金	27.5794 美元	0.60% 10/16

群益印度中小基金	32.2074 人民幣	0.60% 10/16

群益印度中小基金-N類型	18.1300 台幣	0.61% 10/16

群益印度中小基金-N類型	19.2883 美元	0.60% 10/16

群益印度中小基金-N類型	23.7906 人民幣	0.60% 10/16

群益印巴雙星基金	13.9500 台幣	0.65% 10/16

群益印巴雙星基金-N類型	12.5300 台幣	0.64% 10/16

群益大印度基金	20.2100 台幣	1.05% 10/16

群益大印度基金	21.4502 美元	1.06% 10/16

群益大印度基金	23.6262 人民幣	1.06% 10/16

群益大印度基金-N類型	17.0700 台幣	1.13% 10/16

群益大印度基金-N類型	21.4616 美元	1.06% 10/16

群益大印度基金-N類型	12.6634 人民幣	1.06% 10/16

群益全球關鍵生技基金	20.0100 台幣	-0.10% 10/16

群益全球關鍵生技基金	20.4063 美元	-0.15% 10/16

群益全球關鍵生技基金-N類型	14.4500 台幣	-0.14% 10/16

群益全球關鍵生技基金-N類型	11.6123 美元	-0.15% 10/16

群益美國新創亮點基金	31.6600 台幣	-0.22% 10/16

群益美國新創亮點基金	32.9932 美元	-0.25% 10/16

群益美國新創亮點基金-N類型	18.3000 台幣	-0.22% 10/16

群益美國新創亮點基金-N類型	20.6632 美元	-0.25% 10/16

群益金選報酬平衡基金-A累積型	13.9453 台幣	0.05% 10/16

群益金選報酬平衡基金-A累積型	15.2528 美元	0.03% 10/16

群益金選報酬平衡基金-A累積型	16.6007 人民幣	0.03% 10/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	7.3782 台幣	0.05% 10/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	8.0743 美元	0.03% 10/16

群益金選報酬平衡基金-B月配型	8.7839 人民幣	0.03% 10/16

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	14.4201 台幣	0.05% 10/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.2439 台幣	0.05% 10/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.2189 美元	0.03% 10/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.5963 人民幣	0.03% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	15.1547 台幣	0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	15.2530 美元	-0.02% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	16.0248 人民幣	-0.02% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.4843 台幣	0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.5461 美元	-0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	10.0290 人民幣	-0.02% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	13.3801 台幣	0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	15.2507 美元	-0.02% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	16.0245 人民幣	-0.02% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	8.7965 台幣	0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	9.5450 美元	-0.01% 10/16

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	10.0291 人民幣	-0.02% 10/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	8.8700 台幣	-0.23% 10/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.6005 美元	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.7860 人民幣	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	5.8500 台幣	-0.34% 10/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	6.3389 美元	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-B月配型	5.9456 人民幣	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.2800 台幣	-0.32% 10/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.9064 美元	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.8436 人民幣	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.4200 台幣	-0.31% 10/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.7827 美元	-0.26% 10/16

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.0505 人民幣	-0.26% 10/16

群益全球地產入息基金-A/累積	9.7300 台幣	0.00% 10/16

群益全球地產入息基金-A/累積	10.3279 美元	-0.02% 10/16

群益全球地產入息基金-A/累積	11.2130 人民幣	-0.03% 10/16

群益全球地產入息基金-B/月配	6.0900 台幣	0.00% 10/16

群益全球地產入息基金-B/月配	6.4623 美元	-0.02% 10/16

群益全球地產入息基金-B/月配	7.0155 人民幣	-0.03% 10/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.3400 台幣	0.00% 10/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.1124 美元	-0.02% 10/16

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.8011 人民幣	-0.03% 10/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.4600 台幣	0.12% 10/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.2441 美元	-0.02% 10/16

群益全球地產入息基金-NB月配型	7.8711 人民幣	-0.03% 10/16

群益工業國入息基金-A/累積	16.9200 台幣	-0.59% 10/16

群益工業國入息基金-A/累積	18.1220 美元	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-A/累積	19.4666 人民幣	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-B/月配	10.7300 台幣	-0.65% 10/16

群益工業國入息基金-B/月配	11.4672 美元	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-B/月配	13.5053 人民幣	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-NA累積型	10.3500 台幣	-0.58% 10/16

群益工業國入息基金-NA累積型	11.3112 美元	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-NA累積型	11.3012 人民幣	-0.64% 10/16

群益工業國入息基金-NB月配型	8.1620 美元	-0.12% 06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	11.2752 人民幣	-0.64% 10/16

群益亞太新趨勢平衡基金	23.5800 台幣	0.77% 10/16

群益多重資產組合基金	23.9900 台幣	-0.04% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	14.6200 台幣	-0.14% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	16.7141 美元	-0.20% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	10.0551 人民幣	-0.21% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	15.4224 澳幣	-0.18% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	22.3962 南非幣	-0.15% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	7.6700 台幣	-0.13% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.7652 美元	-0.20% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	7.1484 澳幣	-0.18% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.5472 南非幣	-0.15% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	11.2600 台幣	-0.18% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	11.9088 美元	-0.20% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.0931 人民幣	-0.21% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.3420 澳幣	-0.18% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	12.1647 南非幣	-0.15% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	8.7600 台幣	-0.23% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	9.7005 美元	-0.20% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	7.2663 澳幣	-0.18% 10/16

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	8.1137 南非幣	-0.15% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	10.4059 台幣	0.07% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	11.4873 美元	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	11.7556 人民幣	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	7.8964 台幣	0.07% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.7190 美元	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.9222 人民幣	0.05% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	10.6551 台幣	0.07% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	10.4055 台幣	0.07% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	11.4861 美元	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	11.7560 人民幣	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	7.8967 台幣	0.07% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.7182 美元	0.06% 10/16

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.9224 人民幣	0.05% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	11.3666 台幣	0.04% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	12.5042 美元	0.03% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	12.8901 人民幣	0.02% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.1786 台幣	0.04% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.8959 美元	0.03% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.7042 人民幣	0.02% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	10.0993 台幣	0.04% 06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	11.3666 台幣	0.04% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	12.5040 美元	0.03% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	12.8911 人民幣	0.02% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.1786 台幣	0.04% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.8964 美元	0.03% 10/16

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.7041 人民幣	0.02% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	13.9466 台幣	0.18% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	14.1452 美元	0.16% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	10.9040 台幣	0.18% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	11.0579 美元	0.15% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	10.9045 台幣	0.18% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	11.0577 美元	0.15% 10/16

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	14.6304 台幣	0.19% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	10.9033 台幣	0.23% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	11.0332 美元	0.21% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.6428 台幣	0.23% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.7527 美元	0.21% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.6421 台幣	0.23% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.7570 美元	0.21% 10/16

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	11.3579 台幣	0.23% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	15.6263 台幣	0.08% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	15.8467 美元	0.05% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	10.7997 台幣	0.08% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	10.9531 美元	0.05% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	10.7997 台幣	0.08% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	10.9526 美元	0.05% 10/16

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	16.5984 台幣	0.08% 10/16

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	40.1741 台幣	0.08% 10/16

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	37.4434 台幣	0.22% 10/16

群益10年期以上金融債ETF基金	34.5379 台幣	0.48% 10/16

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	31.4555 台幣	0.43% 10/16

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	32.4226 台幣	0.48% 10/16

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	33.5511 台幣	0.33% 10/16

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	32.0300 台幣	0.40% 10/16

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	32.5263 台幣	0.41% 10/16

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	37.4236 台幣	0.42% 10/16

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	35.0334 台幣	0.50% 10/16

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	28.6921 台幣	0.80% 10/16

群益2028 REVERSO美元保本基金	13.8847 美元	-0.19% 10/16

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