|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 211.16 台幣 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 8.7800 台幣 |
0.92% 11/19 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 10.9333 美元 |
1.23% 11/19 |
||||
| 群益中小型股基金 | 87.06 台幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 161.34 台幣 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 群益長安基金 | 73.48 台幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 群益創新科技基金 | 64.84 台幣 |
0.23% 11/20 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 61.11 台幣 |
0.16% 11/20 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 52.96 台幣 |
0.08% 11/20 |
||||
| 群益真善美基金 | 25.8797 台幣 |
0.01% 11/20 |
||||
| 群益平衡王基金 | 38.0426 台幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 群益安家基金 | 36.0580 台幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.7918 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 9.8600 台幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 22.0300 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 28.2400 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.2700 台幣 |
0.44% 11/20 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 83.8700 台幣 |
-1.02% 11/20 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 12.7200 台幣 |
1.52% 11/19 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 11.6945 美元 |
1.88% 11/19 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 16.4724 人民幣 |
1.79% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 15.5000 台幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 8.9444 美元 |
0.90% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 10.1055 人民幣 |
0.81% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.8800 台幣 |
0.57% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.1123 美元 |
0.90% 11/19 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.2797 人民幣 |
0.81% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.6000 台幣 |
0.76% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.5793 美元 |
1.10% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.2574 人民幣 |
1.01% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.9100 台幣 |
0.73% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.1548 美元 |
1.10% 11/19 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.0558 人民幣 |
1.01% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.3806 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.5292 美元 |
0.36% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.9400 人民幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.1178 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.2193 美元 |
0.36% 11/19 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.1867 人民幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 13.5700 台幣 |
1.04% 11/20 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 3.0100 人民幣 |
0.67% 11/20 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.7900 台幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.2717 美元 |
0.99% 11/19 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.9163 人民幣 |
0.90% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金 | 35.8600 台幣 |
0.56% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金 | 29.5083 美元 |
0.88% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金 | 35.0199 人民幣 |
0.79% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 20.5100 台幣 |
0.54% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 20.6367 美元 |
0.88% 11/19 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 25.8678 人民幣 |
0.79% 11/19 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 15.1400 台幣 |
0.46% 11/19 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 13.6000 台幣 |
0.52% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.6600 台幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.7402 美元 |
0.65% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金 | 25.4541 人民幣 |
0.56% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 19.1300 台幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 22.7509 美元 |
0.65% 11/19 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 13.6432 人民幣 |
0.56% 11/19 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 20.4700 台幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 19.7464 美元 |
0.61% 11/19 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 14.7700 台幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 11.2351 美元 |
0.61% 11/19 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 29.4800 台幣 |
0.75% 11/19 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 29.0618 美元 |
1.11% 11/19 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 17.0300 台幣 |
0.77% 11/19 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 18.2001 美元 |
1.11% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.1767 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.6767 美元 |
0.53% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 15.1649 人民幣 |
0.47% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.4383 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.7225 美元 |
0.53% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.5595 人民幣 |
0.47% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 13.6247 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.3101 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.8596 美元 |
0.53% 11/19 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.3767 人民幣 |
0.47% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 14.7901 台幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 14.0794 美元 |
0.50% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 15.0324 人民幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.8743 台幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.3996 美元 |
0.50% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.0356 人民幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 13.0583 台幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 14.0776 美元 |
0.50% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.0322 人民幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.1585 台幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.3988 美元 |
0.50% 11/19 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 10.0357 人民幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.3700 台幣 |
-0.64% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.6370 美元 |
-0.37% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 10.0516 人民幣 |
-0.41% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4800 台幣 |
-0.61% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.6626 美元 |
-0.37% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4535 人民幣 |
-0.41% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.8100 台幣 |
-0.61% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.9410 美元 |
-0.37% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 10.1105 人民幣 |
-0.40% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.1000 台幣 |
-0.70% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.1288 美元 |
-0.37% 11/19 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.5674 人民幣 |
-0.40% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.3000 台幣 |
0.39% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.3325 美元 |
0.67% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.3990 人民幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.7500 台幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.7721 美元 |
0.67% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.4704 人民幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.9400 台幣 |
0.37% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.1169 美元 |
0.67% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.9802 人民幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 9.3700 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.6394 美元 |
0.67% 11/19 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.3816 人民幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 15.4500 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 15.6505 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 17.0863 人民幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 10.1700 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 10.2785 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 12.3007 人民幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.8400 台幣 |
0.56% 01/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.5064 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 9.9193 人民幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 10.2695 人民幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 19.2300 台幣 |
0.89% 11/19 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 23.0600 台幣 |
0.44% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.0700 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 15.3290 美元 |
0.28% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 9.4351 人民幣 |
0.26% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.2977 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 20.5075 南非幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.8000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.4964 美元 |
0.28% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.0827 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.5061 南非幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.8600 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.9219 美元 |
0.28% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.4708 人民幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.5881 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.1399 南非幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.9100 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.4031 美元 |
0.28% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.1995 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.0748 南非幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.2430 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.8390 美元 |
0.01% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.2899 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.1391 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.6138 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.9715 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 10.4405 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.2424 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.8379 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.2900 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.1392 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.6130 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.9718 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.3692 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.8583 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.4393 人民幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.6584 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9872 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9295 人民幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.3689 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.8583 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.4402 人民幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.6585 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9874 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9297 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 11.0808 台幣 |
-0.25% 11/19 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 12.6473 人民幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 13.5478 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 12.9962 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.9899 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.5407 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.9904 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.5412 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 14.1098 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.7777 台幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.3382 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.7083 台幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.3115 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.7078 台幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.3109 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 11.1566 台幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 14.8403 台幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 14.2351 美元 |
0.52% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.8403 台幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.3986 美元 |
0.52% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.8404 台幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.3980 美元 |
0.52% 11/19 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 15.6214 台幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 42.6999 台幣 |
-0.40% 11/19 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 39.3588 台幣 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 41.8500 台幣 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 35.3304 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 32.8816 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 33.9930 台幣 |
-0.13% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 35.2125 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 32.7457 台幣 |
0.11% 11/19 |
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| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 33.7533 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 38.7673 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 36.7800 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 30.5440 台幣 |
0.08% 11/19 |
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| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 12.9136 美元 |
0.51% 11/19 |
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