|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 281.51 台幣 |
0.39% 12/08 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 10.3800 台幣 |
0.39% 12/05 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 13.4132 美元 |
0.63% 12/05 |
||||
| 群益中小型股基金 | 118.13 台幣 |
-0.05% 12/08 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 188.02 台幣 |
0.40% 12/08 |
||||
| 群益長安基金 | 110.30 台幣 |
0.45% 12/08 |
||||
| 群益創新科技基金 | 94.34 台幣 |
0.38% 12/08 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 82.86 台幣 |
0.47% 12/08 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 66.09 台幣 |
0.35% 12/08 |
||||
| 群益真善美基金 | 32.1215 台幣 |
0.40% 12/08 |
||||
| 群益平衡王基金 | 44.2003 台幣 |
0.46% 12/08 |
||||
| 群益安家基金 | 47.7157 台幣 |
0.31% 12/08 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 17.0577 台幣 |
0.01% 12/08 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 13.1100 台幣 |
-0.46% 12/05 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 20.0800 台幣 |
-0.25% 12/05 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 34.7400 台幣 |
-0.69% 12/05 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.6600 台幣 |
-0.60% 12/08 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 123.9400 台幣 |
1.96% 12/08 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 15.4700 台幣 |
0.59% 12/05 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 14.7550 美元 |
0.90% 12/05 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 20.2762 人民幣 |
0.96% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 17.9600 台幣 |
0.50% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 10.7499 美元 |
0.78% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 11.8495 人民幣 |
0.83% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 10.2900 台幣 |
0.59% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.7497 美元 |
0.77% 12/05 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 10.8812 人民幣 |
0.83% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.3200 台幣 |
0.41% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.5703 美元 |
0.71% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 7.0245 人民幣 |
0.77% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.6600 台幣 |
0.39% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.0817 美元 |
0.71% 12/05 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 7.9206 人民幣 |
0.77% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.7260 台幣 |
-0.12% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.2841 美元 |
0.14% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 12.4843 人民幣 |
0.20% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.0402 台幣 |
-0.12% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.4075 美元 |
0.14% 12/05 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.1953 人民幣 |
0.20% 12/05 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 16.4100 台幣 |
0.74% 12/08 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 3.7000 人民幣 |
1.09% 12/08 |
||||
| 群益東協成長基金 | 14.1800 台幣 |
0.07% 12/05 |
||||
| 群益東協成長基金 | 14.1474 美元 |
0.27% 12/05 |
||||
| 群益東協成長基金 | 16.5518 人民幣 |
0.33% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.4400 台幣 |
0.06% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金 | 26.8390 美元 |
0.33% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.0728 人民幣 |
0.39% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 17.9800 台幣 |
0.06% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 18.7704 美元 |
0.33% 12/05 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 22.9525 人民幣 |
0.39% 12/05 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 14.4300 台幣 |
-1.90% 12/05 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 12.9600 台幣 |
-1.89% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金 | 20.2200 台幣 |
0.30% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.0459 美元 |
0.53% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.9812 人民幣 |
0.59% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 17.0700 台幣 |
0.29% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.0570 美元 |
0.53% 12/05 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 12.3177 人民幣 |
0.59% 12/05 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 21.7400 台幣 |
-0.69% 12/05 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 21.7512 美元 |
-0.43% 12/05 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 15.7000 台幣 |
-0.70% 12/05 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 12.3776 美元 |
-0.43% 12/05 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 33.2800 台幣 |
0.12% 12/05 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 34.0234 美元 |
0.38% 12/05 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 19.2300 台幣 |
0.10% 12/05 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 21.3086 美元 |
0.38% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 14.2878 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 15.3644 美元 |
0.06% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 16.5782 人民幣 |
0.12% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.4713 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.0386 美元 |
0.06% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.6697 人民幣 |
0.12% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 14.7743 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.3480 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.1826 美元 |
0.06% 12/05 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.4846 人民幣 |
0.12% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 15.5380 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 15.3421 美元 |
0.09% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 15.9796 人民幣 |
0.15% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.6111 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.4901 美元 |
0.09% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.8843 人民幣 |
0.15% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 13.7186 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.3398 美元 |
0.09% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.9793 人民幣 |
0.15% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.9140 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.4890 美元 |
0.09% 12/05 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.8844 人民幣 |
0.15% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.8200 台幣 |
-0.23% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.3974 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.4965 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.7700 台幣 |
-0.35% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.1533 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.7123 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.2300 台幣 |
-0.32% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.6969 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.5524 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.3300 台幣 |
-0.32% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.5841 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 5.8131 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.2700 台幣 |
-0.39% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.6854 美元 |
-0.13% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.5013 人民幣 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.3700 台幣 |
-0.31% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.6305 美元 |
-0.13% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.1361 人民幣 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.9100 台幣 |
-0.37% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.4625 美元 |
-0.13% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.0788 人民幣 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.8400 台幣 |
-0.45% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.4587 美元 |
-0.13% 12/05 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.0064 人民幣 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 17.8100 台幣 |
-0.34% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 18.7199 美元 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 19.9356 人民幣 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.2300 台幣 |
-0.27% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.7672 美元 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 13.7393 人民幣 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.8900 台幣 |
-0.37% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.6843 美元 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.5735 人民幣 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 11.4705 人民幣 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 24.4400 台幣 |
0.70% 12/05 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 24.6800 台幣 |
0.28% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 15.1200 台幣 |
0.00% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.9655 美元 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 10.1625 人民幣 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 15.6065 澳幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 22.7199 南非幣 |
0.16% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.8500 台幣 |
-0.13% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.8085 美元 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.1475 澳幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.5415 南非幣 |
0.16% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.6500 台幣 |
-0.09% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 12.0879 美元 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.2009 人民幣 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.4651 澳幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 12.3405 南非幣 |
0.16% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.9700 台幣 |
-0.11% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.7484 美元 |
0.24% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.2653 澳幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.1083 南非幣 |
0.16% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.5751 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.5491 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.7316 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 7.9580 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.6930 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.8302 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 10.8359 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.5746 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.5479 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.7322 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 7.9583 台幣 |
-0.17% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.6922 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.8304 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.5336 台幣 |
-0.19% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.5240 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.8225 人民幣 |
0.03% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.1994 台幣 |
-0.19% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.8165 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.5746 人民幣 |
0.03% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.5335 台幣 |
-0.19% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.5238 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.8235 人民幣 |
0.04% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.1994 台幣 |
-0.19% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.8169 美元 |
-0.00% 12/05 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.5746 人民幣 |
0.03% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 14.3985 台幣 |
0.07% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 14.3264 美元 |
0.32% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 11.1824 台幣 |
0.07% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 11.1251 美元 |
0.32% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 11.1830 台幣 |
0.07% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 11.1249 美元 |
0.32% 12/05 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 15.1210 台幣 |
0.07% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.0753 台幣 |
-0.26% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.0538 美元 |
-0.08% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.7624 台幣 |
-0.26% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.7386 美元 |
-0.08% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.7617 台幣 |
-0.26% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.7428 美元 |
-0.08% 12/05 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 11.5482 台幣 |
-0.26% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 16.1372 台幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 16.0544 美元 |
0.48% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 11.0415 台幣 |
0.22% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.9861 美元 |
0.48% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 11.0416 台幣 |
0.23% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.9856 美元 |
0.48% 12/05 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 17.1646 台幣 |
0.23% 12/05 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 41.2171 台幣 |
-0.18% 12/05 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 37.8964 台幣 |
-0.26% 12/05 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 34.5993 台幣 |
-0.36% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 31.4899 台幣 |
-0.50% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 32.4870 台幣 |
-0.43% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 33.1142 台幣 |
-0.41% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 32.0741 台幣 |
-0.44% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 31.8130 台幣 |
-0.44% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 36.7685 台幣 |
-0.47% 12/05 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 34.4159 台幣 |
-0.52% 12/05 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 28.5051 台幣 |
-0.68% 12/05 |
||||
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 13.9717 美元 |
-0.27% 12/05 |
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