|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 476.23 台幣 |
-0.74% 05/08 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 14.8200 台幣 |
0.82% 05/07 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 19.0527 美元 |
1.07% 05/07 |
||||
| 群益中小型股基金 | 218.44 台幣 |
-3.66% 05/08 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 327.25 台幣 |
-4.18% 05/08 |
||||
| 群益長安基金 | 204.32 台幣 |
-3.17% 05/08 |
||||
| 群益創新科技基金 | 171.86 台幣 |
-2.73% 05/08 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 139.71 台幣 |
-1.05% 05/08 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 117.05 台幣 |
-3.67% 05/08 |
||||
| 群益真善美基金 | 53.1976 台幣 |
-3.64% 05/08 |
||||
| 群益平衡王基金 | 75.2223 台幣 |
-2.64% 05/08 |
||||
| 群益安家基金 | 81.4976 台幣 |
-2.47% 05/08 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 17.1604 台幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 17.6800 台幣 |
8.53% 05/07 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 21.5700 台幣 |
-1.01% 05/07 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 35.5200 台幣 |
-2.52% 05/07 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.1100 台幣 |
0.91% 05/08 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 254.2500 台幣 |
-1.99% 05/08 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 22.4000 台幣 |
0.31% 05/07 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 21.2578 美元 |
0.56% 05/07 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 28.1090 人民幣 |
0.33% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 22.5700 台幣 |
0.76% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 13.4425 美元 |
1.02% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 14.2583 人民幣 |
0.79% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 12.9300 台幣 |
0.78% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 12.1920 美元 |
1.02% 05/07 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 13.0932 人民幣 |
0.79% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 10.2500 台幣 |
1.18% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 10.5526 美元 |
1.48% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 9.4222 人民幣 |
1.25% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 10.7300 台幣 |
1.23% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 9.8715 美元 |
1.48% 05/07 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 10.6242 人民幣 |
1.25% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.7951 台幣 |
-0.07% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.3026 美元 |
0.18% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 12.0323 人民幣 |
-0.04% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 6.9685 台幣 |
-0.07% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.2969 美元 |
0.18% 05/07 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.7682 人民幣 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 20.4100 台幣 |
-0.15% 05/08 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 4.4000 人民幣 |
-0.23% 05/08 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.4200 台幣 |
0.65% 05/07 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.3184 美元 |
0.94% 05/07 |
||||
| 群益東協成長基金 | 17.2451 人民幣 |
0.71% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.0700 台幣 |
1.80% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金 | 26.3910 美元 |
2.04% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金 | 29.4006 人民幣 |
1.80% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 17.7700 台幣 |
1.78% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 18.4570 美元 |
2.04% 05/07 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 21.7173 人民幣 |
1.80% 05/07 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 16.2400 台幣 |
-0.12% 05/07 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 14.5900 台幣 |
-0.07% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金 | 20.4300 台幣 |
2.05% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.1608 美元 |
2.30% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金 | 22.2343 人民幣 |
2.07% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 17.2400 台幣 |
2.01% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.1717 美元 |
2.30% 05/07 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 11.9174 人民幣 |
2.07% 05/07 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 20.6300 台幣 |
-2.32% 05/07 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 20.5389 美元 |
-2.08% 05/07 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 14.9000 台幣 |
-2.30% 05/07 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 11.6875 美元 |
-2.08% 05/07 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 40.4000 台幣 |
-1.89% 05/07 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 41.1074 美元 |
-1.65% 05/07 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 23.3500 台幣 |
-1.89% 05/07 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 25.7454 美元 |
-1.65% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 15.9100 台幣 |
0.23% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 17.0500 美元 |
0.48% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 17.7025 人民幣 |
0.25% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.0806 台幣 |
0.23% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.6642 美元 |
0.48% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.9916 人民幣 |
0.25% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 15.1194 台幣 |
0.81% 03/16 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 9.0288 台幣 |
0.23% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.8194 美元 |
0.48% 05/07 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.7997 人民幣 |
0.25% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 17.0890 台幣 |
-0.63% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 16.7926 美元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 16.8300 人民幣 |
-0.61% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.2668 台幣 |
-0.63% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.0889 美元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 10.1111 人民幣 |
-0.61% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 15.0879 台幣 |
-0.63% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 16.7899 美元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 16.8297 人民幣 |
-0.61% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.5221 台幣 |
-0.63% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 10.0878 美元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 10.1112 人民幣 |
-0.61% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.8200 台幣 |
-0.23% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.3770 美元 |
-0.03% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.1182 人民幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.6600 台幣 |
-0.18% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.0132 美元 |
-0.02% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.3490 人民幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.2400 台幣 |
-0.22% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.6758 美元 |
-0.03% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.1719 人民幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.2000 台幣 |
-0.32% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.4342 美元 |
-0.03% 05/07 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 5.4434 人民幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.1300 台幣 |
-1.07% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.5322 美元 |
-0.75% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 11.9443 人民幣 |
-0.97% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.7600 台幣 |
-1.02% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.0087 美元 |
-0.75% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 7.2582 人民幣 |
-0.97% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.8400 台幣 |
-1.00% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.2917 美元 |
-0.75% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 11.5032 人民幣 |
-0.97% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 9.3900 台幣 |
-1.05% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.9410 美元 |
-0.75% 05/07 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.1436 人民幣 |
-0.97% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 19.8500 台幣 |
-0.95% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 20.7647 美元 |
-0.66% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 21.2784 人民幣 |
-0.89% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 12.3100 台幣 |
-0.89% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 12.8382 美元 |
-0.66% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 14.4232 人民幣 |
-0.89% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 12.1400 台幣 |
-0.90% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 12.9606 美元 |
-0.66% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 12.3530 人民幣 |
-0.89% 05/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 12.0416 人民幣 |
-0.89% 05/07 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 39.7900 台幣 |
2.34% 05/07 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 31.6300 台幣 |
-0.57% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.5900 台幣 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 18.5245 美元 |
-0.29% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 10.9298 人民幣 |
-0.36% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 16.7316 澳幣 |
-0.31% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 24.7547 南非幣 |
-0.41% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.4000 台幣 |
-0.59% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 9.3808 美元 |
-0.29% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.4363 澳幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.9638 南非幣 |
-0.41% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 12.7900 台幣 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 13.1986 美元 |
-0.29% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.9711 人民幣 |
-0.36% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.2194 澳幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 13.4456 南非幣 |
-0.41% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.6000 台幣 |
-0.62% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 10.3819 美元 |
-0.29% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.5590 澳幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.5092 南非幣 |
-0.41% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.6646 台幣 |
-0.21% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.6544 美元 |
-0.02% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.5173 人民幣 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 7.8600 台幣 |
-0.21% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.5913 美元 |
-0.02% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.4897 人民幣 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 10.9509 台幣 |
-0.21% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.6642 台幣 |
-0.21% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.6532 美元 |
-0.02% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.5178 人民幣 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 7.8601 台幣 |
-0.21% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.5905 美元 |
-0.02% 05/07 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.4899 人民幣 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.6739 台幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.6672 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.6299 人民幣 |
-0.18% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.0773 台幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.6784 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.2460 人民幣 |
-0.18% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.6739 台幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.6669 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.6307 人民幣 |
-0.18% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.0772 台幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.6789 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.2459 人民幣 |
-0.18% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 16.6339 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 16.4714 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 12.7056 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 12.5798 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 12.7062 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 12.5794 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 17.5269 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.3606 台幣 |
0.03% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 11.3605 美元 |
0.28% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.9309 台幣 |
0.03% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.9292 美元 |
0.28% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.9302 台幣 |
0.03% 05/07 |
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| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.9300 美元 |
0.28% 05/07 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 11.8805 台幣 |
0.03% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 19.6613 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 19.4662 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 13.1215 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 12.9930 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 13.1216 台幣 |
-0.30% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 12.9925 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 21.0002 台幣 |
-0.30% 05/07 |
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| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 40.7094 台幣 |
-0.26% 05/07 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 37.9659 台幣 |
-0.36% 05/07 |
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| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 33.4637 台幣 |
-0.69% 05/07 |
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| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 30.6748 台幣 |
-0.82% 05/07 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 31.5965 台幣 |
-0.81% 05/07 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 32.7870 台幣 |
-0.81% 05/07 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 31.7329 台幣 |
-0.39% 05/07 |
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| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 30.4596 台幣 |
-0.88% 05/07 |
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| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 35.6150 台幣 |
-0.81% 05/07 |
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| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 33.4027 台幣 |
-0.86% 05/07 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 27.7075 台幣 |
-0.75% 05/07 |
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| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 13.9365 美元 |
0.08% 05/07 |
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