群益投信基金淨值行動版


群益馬拉松基金	316.71 台幣	2.52% 01/23

群益馬拉松基金-I類型	112.12 台幣	0.03% 02/27

群益新興金鑽基金	11.7400 台幣	1.29% 01/22

群益新興金鑽基金	15.0008 美元	1.40% 01/22

群益中小型股基金	132.90 台幣	2.02% 01/23

群益店頭市場基金	213.49 台幣	0.56% 01/23

群益長安基金	131.42 台幣	1.31% 01/23

群益創新科技基金	109.80 台幣	1.22% 01/23

群益奧斯卡基金	92.90 台幣	2.49% 01/23

群益葛萊美基金	77.50 台幣	0.26% 01/23

群益真善美基金	35.3129 台幣	1.51% 01/23

群益平衡王基金	47.6948 台幣	1.11% 01/23

群益安家基金	53.1643 台幣	1.44% 01/23

群益安穩貨幣市場基金	17.0888 台幣	0.00% 01/23



群益東方盛世基金	14.0400 台幣	-0.50% 01/22

群益道瓊美國地產ETF基金	20.3400 台幣	-1.26% 01/22

群益那斯達克生技基金	36.6600 台幣	1.33% 01/22

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	1.4600 台幣	-1.35% 01/23

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	157.5100 台幣	1.86% 01/23

群益大中華雙力優勢基金	17.4900 台幣	1.57% 01/22

群益大中華雙力優勢基金	16.4914 美元	1.64% 01/22

群益大中華雙力優勢基金	22.3214 人民幣	1.64% 01/22

群益華夏盛世基金	19.2100 台幣	0.58% 01/22

群益華夏盛世基金	11.3685 美元	0.64% 01/22

群益華夏盛世基金	12.3431 人民幣	0.64% 01/22

群益華夏盛世基金-N類型	11 台幣	0.55% 01/22

群益華夏盛世基金-N類型	10.3109 美元	0.64% 01/22

群益華夏盛世基金-N類型	11.3345 人民幣	0.63% 01/22

群益中國新機會基金	8 台幣	1.14% 01/22

群益中國新機會基金	8.1871 美元	1.21% 01/22

群益中國新機會基金	7.4827 人民幣	1.21% 01/22

群益中國新機會基金-N類型	8.3800 台幣	1.21% 01/22

群益中國新機會基金-N類型	7.6587 美元	1.21% 01/22

群益中國新機會基金-N類型	8.4373 人民幣	1.21% 01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	10.8081 台幣	-0.13% 01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	11.2442 美元	-0.07% 01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	12.2530 人民幣	-0.07% 01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	7.0705 台幣	-0.13% 01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	7.3565 美元	-0.07% 01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	8.0167 人民幣	-0.07% 01/22

群益深証中小板ETF基金	18.5000 台幣	0.38% 01/23

群益深証中小板ETF基金	4.0600 人民幣	0.50% 01/23

群益東協成長基金	14.8600 台幣	0.61% 01/22

群益東協成長基金	14.6616 美元	0.64% 01/22

群益東協成長基金	16.8956 人民幣	0.64% 01/22

群益印度中小基金	30.4700 台幣	0.93% 01/22

群益印度中小基金	25.7192 美元	0.99% 01/22

群益印度中小基金	29.3289 人民幣	0.99% 01/22

群益印度中小基金-N類型	17.4300 台幣	0.93% 01/22

群益印度中小基金-N類型	17.9872 美元	0.99% 01/22

群益印度中小基金-N類型	21.6643 人民幣	0.99% 01/22

群益印巴雙星基金	15.1000 台幣	1.96% 01/22

群益印巴雙星基金-N類型	13.5600 台幣	1.95% 01/22

群益大印度基金	19.9900 台幣	0.60% 01/22

群益大印度基金	20.5762 美元	0.66% 01/22

群益大印度基金	22.1307 人民幣	0.66% 01/22

群益大印度基金-N類型	16.8700 台幣	0.60% 01/22

群益大印度基金-N類型	20.5869 美元	0.66% 01/22

群益大印度基金-N類型	11.8619 人民幣	0.66% 01/22

群益全球關鍵生技基金	22.2200 台幣	1.00% 01/22

群益全球關鍵生技基金	21.9790 美元	1.01% 01/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	16.0400 台幣	0.94% 01/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	12.5069 美元	1.01% 01/22

群益美國新創亮點基金	34.1900 台幣	0.29% 01/22

群益美國新創亮點基金	34.5674 美元	0.35% 01/22

群益美國新創亮點基金-N類型	19.7600 台幣	0.30% 01/22

群益美國新創亮點基金-N類型	21.6494 美元	0.35% 01/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	14.6000 台幣	0.26% 01/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	15.5472 美元	0.31% 01/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	16.5234 人民幣	0.31% 01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	7.5902 台幣	0.26% 01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	8.0870 美元	0.31% 01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	8.5909 人民幣	0.31% 01/22

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	15.0971 台幣	0.26% 01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.4809 台幣	0.26% 01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.2318 美元	0.31% 01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.4075 人民幣	0.31% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	15.9623 台幣	0.34% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	15.5856 美元	0.39% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	15.9893 人民幣	0.40% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.8161 台幣	0.34% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.5848 美元	0.39% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.8330 人民幣	0.40% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	14.0931 台幣	0.34% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	15.5831 美元	0.39% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	15.9890 人民幣	0.39% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	9.1042 台幣	0.34% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	9.5836 美元	0.39% 01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	9.8330 人民幣	0.40% 01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.0700 台幣	0.33% 01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.5803 美元	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.5360 人民幣	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	5.9100 台幣	0.17% 01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	6.2468 美元	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	5.7073 人民幣	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.5000 台幣	0.32% 01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.8856 美元	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.5921 人民幣	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.4900 台幣	0.31% 01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.6842 美元	0.37% 01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	5.8079 人民幣	0.37% 01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	10.4200 台幣	-0.67% 01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	10.7226 美元	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	11.3680 人民幣	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	6.4400 台幣	-0.62% 01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	6.6260 美元	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	7.0242 人民幣	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	11.0700 台幣	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.4989 美元	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.9504 人民幣	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.9400 台幣	-0.67% 01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.4529 美元	-0.63% 01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	7.8809 人民幣	-0.63% 01/22

群益工業國入息基金-A/累積	19.0200 台幣	0.26% 01/22

群益工業國入息基金-A/累積	19.7634 美元	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-A/累積	20.7307 人民幣	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-B/月配	11.9500 台幣	0.25% 01/22

群益工業國入息基金-B/月配	12.3827 美元	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-B/月配	14.2402 人民幣	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	11.6300 台幣	0.26% 01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	12.3357 美元	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	12.0350 人民幣	0.33% 01/22

群益工業國入息基金-NB月配型	8.1620 美元	-0.12% 06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	11.8887 人民幣	0.33% 01/22

群益亞太新趨勢平衡基金	27.2000 台幣	1.83% 01/22

群益多重資產組合基金	26.4700 台幣	0.72% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	15.5900 台幣	0.45% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	17.2929 美元	0.50% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	10.3091 人民幣	0.48% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	15.7979 澳幣	0.35% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	23.0757 南非幣	0.44% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.0600 台幣	0.50% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.9337 美元	0.50% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	7.1917 澳幣	0.35% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.6103 南非幣	0.44% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	12.0100 台幣	0.42% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	12.3211 美元	0.50% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.3480 人民幣	0.48% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.5933 澳幣	0.35% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	12.5337 南非幣	0.44% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	9.2000 台幣	0.44% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	9.8870 美元	0.50% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	7.3103 澳幣	0.35% 01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	8.1737 南非幣	0.44% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	10.6902 台幣	0.09% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	11.6059 美元	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	11.6646 人民幣	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.0114 台幣	0.09% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.6995 美元	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.7431 人民幣	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	10.9611 台幣	0.09% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	10.6897 台幣	0.09% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	11.6048 美元	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	11.6652 人民幣	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.0115 台幣	0.09% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.6987 美元	0.13% 01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.7433 人民幣	0.13% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	11.7592 台幣	0.08% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	12.6776 美元	0.13% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	12.8462 人民幣	0.12% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.2976 台幣	0.08% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.8663 美元	0.13% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.5444 人民幣	0.12% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	10.0993 台幣	0.04% 06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	11.7592 台幣	0.08% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	12.6774 美元	0.13% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	12.8471 人民幣	0.12% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.2975 台幣	0.08% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.8669 美元	0.13% 01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.5443 人民幣	0.12% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	15.1083 台幣	0.56% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	14.8658 美元	0.62% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	11.6947 台幣	0.56% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	11.5053 美元	0.62% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	11.6953 台幣	0.56% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	11.5049 美元	0.61% 01/22

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	15.8829 台幣	0.56% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	11.2803 台幣	0.23% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	11.1812 美元	0.28% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.9265 台幣	0.23% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.8378 美元	0.28% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.9258 台幣	0.23% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.8384 美元	0.28% 01/22

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	11.7727 台幣	0.23% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	17.1063 台幣	0.67% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	16.8288 美元	0.72% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	11.6464 台幣	0.67% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	11.4589 美元	0.72% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	11.6464 台幣	0.66% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	11.4584 美元	0.72% 01/22

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	18.2189 台幣	0.67% 01/22

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	41.1952 台幣	-0.25% 01/22

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	38.4688 台幣	-0.27% 01/22

群益10年期以上金融債ETF基金	34.6265 台幣	0.08% 01/22

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	31.6131 台幣	0.33% 01/22

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	32.6246 台幣	0.29% 01/22

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	33.7697 台幣	0.24% 01/22

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	32.1424 台幣	0.04% 01/22

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	31.5771 台幣	0.35% 01/22

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	36.8493 台幣	0.28% 01/22

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	34.7224 台幣	0.30% 01/22

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	28.4320 台幣	0.12% 01/22

群益2028 REVERSO美元保本基金	13.5800 美元	-0.12% 01/22

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