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群益15年期以上科技業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.32% | 6.22% | -2.90% |
| 含息 | - | - | -18.98% | 11.10% | 2.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.39 | - | - |
| 04/21 | 0.385 | 33.8353 | 1.14% |
| 07/18 | 0.393 | 33.8710 | 1.16% |
| 10/19 | 0.412 | 30.8991 | 1.33% |
| 2023總計 | 1.58 | 30.8991 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.396 | 34.4639 | 1.15% |
| 04/18 | 0.413 | 33.4552 | 1.23% |
| 07/19 | 0.44 | 34.9972 | 1.26% |
| 10/22 | 0.442 | 33.9862 | 1.30% |
| 2024總計 | 1.691 | 33.9862 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.46 | 33.6100 | 1.37% |
| 04/21 | 0.463 | 32.3127 | 1.43% |
| 07/16 | 0.38 | 29.2779 | 1.30% |
| 10/20 | 0.433 | 32.4982 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.736 | 32.4982 | 5.34% |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 31.6500 | 0.53% |
| 2025/11/05 | 31.4822 | -0.29% |
| 2025/11/04 | 31.5741 | 0.71% |
| 2025/11/03 | 31.3518 | -0.64% |
| 2025/10/31 | 31.5524 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 31.7607 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 31.9710 | -1.05% |
| 2025/10/28 | 32.3089 | -0.28% |
| 2025/10/27 | 32.3996 | 0.32% |
| 2025/10/23 | 32.2975 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 | 4.05% | 6.22% | -5.37% | -5.19% |
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