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群益15年期以上科技業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.32% | 6.22% |
| 含息 | - | - | - | -18.98% | 11.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.321 | 39.8680 | 0.81% |
| 04/20 | 0.331 | 35.0146 | 0.95% |
| 07/18 | 0.344 | 34.9664 | 0.98% |
| 10/19 | 0.398 | 31.8647 | 1.25% |
| 2022總計 | 1.394 | 31.8647 | 4.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.39 | - | - |
| 04/21 | 0.385 | 33.8353 | 1.14% |
| 07/18 | 0.393 | 33.8710 | 1.16% |
| 10/19 | 0.412 | 30.8991 | 1.33% |
| 2023總計 | 1.58 | 30.8991 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.396 | 34.4639 | 1.15% |
| 04/18 | 0.413 | 33.4552 | 1.23% |
| 07/19 | 0.44 | 34.9972 | 1.26% |
| 10/22 | 0.442 | 33.9862 | 1.30% |
| 2024總計 | 1.691 | 33.9862 | 4.98% |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.6844 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 33.7533 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 33.7928 | 0.59% |
| 2024/11/15 | 33.5948 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 33.8354 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 33.6785 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 33.9385 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 34.1572 | 0.58% |
| 2024/11/07 | 33.9588 | 1.53% |
| 2024/11/06 | 33.4471 | -0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 | -4.02% | 0.13% | 3.55% | -2.02% |
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