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群益15年期以上科技業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.32% | 6.22% | -2.90% | -5.71% |
| 含息 | - | -18.98% | 11.10% | 2.02% | -0.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.396 | 34.4639 | 1.15% |
| 04/18 | 0.413 | 33.4552 | 1.23% |
| 07/19 | 0.44 | 34.9972 | 1.26% |
| 10/22 | 0.442 | 33.9862 | 1.30% |
| 2024總計 | 1.691 | 33.9862 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.46 | 33.6100 | 1.37% |
| 04/21 | 0.463 | 32.3127 | 1.43% |
| 07/16 | 0.38 | 29.2779 | 1.30% |
| 10/20 | 0.433 | 32.4982 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.736 | 32.4982 | 5.34% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.445 | 31.8962 | 1.40% |
| 04/20 | 0.44 | 31.5002 | 1.40% |
| 2026總計 | 0.885 | 31.5002 | 2.81% |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 31.1250 | 0.38% |
| 2026/06/22 | 31.0072 | -0.46% |
| 2026/06/18 | 31.1509 | 0.28% |
| 2026/06/17 | 31.0633 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 31.0912 | 0.18% |
| 2026/06/15 | 31.0363 | -0.23% |
| 2026/06/12 | 31.1079 | -0.32% |
| 2026/06/11 | 31.2063 | 1.15% |
| 2026/06/10 | 30.8516 | -0.20% |
| 2026/06/09 | 30.9125 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 | -0.38% | -1.78% | 4.08% | -1.11% |
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