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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9807 0.0290 0.42% -1.67% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.13% -10.66% -10.35% -4.96% 3.34%
含息 16.24% -6.81% -6.66% -0.96% 7.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0244 7.3290 0.33%
02/03 0.0254 7.6238 0.33%
03/03 0.0246 7.3759 0.33%
04/11 0.0243 7.2824 0.33%
05/04 0.0239 7.1615 0.33%
06/05 0.0236 7.0756 0.33%
07/05 0.0245 7.3514 0.33%
08/04 0.0244 7.3190 0.33%
09/05 0.0237 7.1140 0.33%
10/04 0.0235 7.0486 0.33%
11/03 0.0233 6.9894 0.33%
12/05 0.0232 7.0981 0.33%
2023總計 0.2888 7.0981 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0227 6.8092 0.33%
02/05 0.0222 6.6463 0.33%
03/05 0.0232 6.9547 0.33%
04/03 0.0235 7.0567 0.33%
05/06 0.0237 7.1192 0.33%
06/05 0.0239 7.1586 0.33%
07/03 0.0239 7.1832 0.33%
08/05 0.0236 7.0809 0.33%
09/04 0.0229 6.8778 0.33%
10/07 0.0242 7.2700 0.33%
11/05 0.0237 7.1019 0.33%
12/04 0.0238 7.1469 0.33%
2024總計 0.2813 7.1469 3.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0235 7.0377 0.33%
02/05 0.0233 6.9900 0.33%
03/05 0.0239 7.1632 0.33%
04/07 0.024 7.1873 0.33%
05/06 0.0223 6.6820 0.33%
06/04 0.0216 6.4684 0.33%
07/03 0.021 6.2956 0.33%
08/05 0.0219 6.5700 0.33%
09/03 0.0228 6.8489 0.33%
10/03 0.0231 6.9182 0.33%
2025總計 0.2274 6.9182 3.29%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.9807 0.42%
2025/10/31 6.9517 -0.38%
2025/10/30 6.9784 -0.06%
2025/10/28 6.9826 -0.36%
2025/10/27 7.0075 0.14%
2025/10/23 6.9980 0.41%
2025/10/22 6.9695 0.06%
2025/10/21 6.9656 0.44%
2025/10/20 6.9348 0.30%
2025/10/17 6.9139 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 6.45% 4.47% -0.85% -1.67%
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