回到 StockQ 正常版首頁

群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9094 -0.0435 -0.63% -2.37% 07/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.66% -10.35% -4.96% 3.34% -0.31%
含息 -6.81% -6.66% -0.96% 7.43% 3.55%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0227 6.8092 0.33%
02/05 0.0222 6.6463 0.33%
03/05 0.0232 6.9547 0.33%
04/03 0.0235 7.0567 0.33%
05/06 0.0237 7.1192 0.33%
06/05 0.0239 7.1586 0.33%
07/03 0.0239 7.1832 0.33%
08/05 0.0236 7.0809 0.33%
09/04 0.0229 6.8778 0.33%
10/07 0.0242 7.2700 0.33%
11/05 0.0237 7.1019 0.33%
12/04 0.0238 7.1469 0.33%
2024總計 0.2813 7.1469 3.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0235 7.0377 0.33%
02/05 0.0233 6.9900 0.33%
03/05 0.0239 7.1632 0.33%
04/07 0.024 7.1873 0.33%
05/06 0.0223 6.6820 0.33%
06/04 0.0216 6.4684 0.33%
07/03 0.021 6.2956 0.33%
08/05 0.0219 6.5700 0.33%
09/03 0.0228 6.8489 0.33%
10/03 0.0231 6.9182 0.33%
11/05 0.0233 6.9844 0.33%
12/03 0.0237 7.0986 0.33%
2025總計 0.2744 7.0986 3.87%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0238 7.1391 0.33%
02/04 0.0235 7.0390 0.33%
03/04 0.0233 6.9990 0.33%
04/07 0.0232 6.9569 0.33%
05/06 0.0233 6.9842 0.33%
06/03 0.0233 6.9885 0.33%
07/03 0.0229 6.8643 0.33%
2026總計 0.1633 6.8643 2.38%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 6.9094 -0.63%
2026/07/09 6.9529 0.86%
2026/07/08 6.8933 -0.17%
2026/07/07 6.9051 0.08%
2026/07/06 6.8996 0.54%
2026/07/03 6.8625 -0.03%
2026/07/02 6.8643 -0.49%
2026/06/30 6.8982 0.05%
2026/06/29 6.8948 0.42%
2026/06/26 6.8659 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 -0.92% -3.21% 8.82% -2.37%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.