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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1424 0.0246 0.35% 3.96% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.56% 15.13% -10.66% -10.35% -4.96%
含息 11.56% 16.24% -6.81% -6.66% -0.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0266 7.9754 0.33%
02/09 0.0251 7.5379 0.33%
03/03 0.0256 7.6668 0.33%
04/07 0.0249 7.4779 0.33%
05/05 0.0241 7.2330 0.33%
06/06 0.0247 7.4102 0.33%
07/05 0.0253 7.6039 0.33%
08/03 0.0248 7.4495 0.33%
09/05 0.0246 7.3715 0.33%
10/05 0.0242 7.2689 0.33%
11/03 0.0233 6.9804 0.33%
12/05 0.024 7.1999 0.33%
2022總計 0.2972 7.1999 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0244 7.3290 0.33%
02/03 0.0254 7.6238 0.33%
03/03 0.0246 7.3759 0.33%
04/11 0.0243 7.2824 0.33%
05/04 0.0239 7.1615 0.33%
06/05 0.0236 7.0756 0.33%
07/05 0.0245 7.3514 0.33%
08/04 0.0244 7.3190 0.33%
09/05 0.0237 7.1140 0.33%
10/04 0.0235 7.0486 0.33%
11/03 0.0233 6.9894 0.33%
12/05 0.0232 6.9551 0.33%
2023總計 0.2888 6.9551 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0227 6.8092 0.33%
02/05 0.0222 6.6463 0.33%
03/05 0.0232 6.9547 0.33%
04/03 0.0235 7.0567 0.33%
05/06 0.0237 7.1192 0.33%
06/05 0.0239 7.1586 0.33%
07/03 0.0239 7.1832 0.33%
08/05 0.0236 7.0809 0.33%
09/04 0.0229 6.8778 0.33%
10/07 0.0242 7.2700 0.33%
11/05 0.0237 7.1019 0.33%
2024總計 0.2575 7.1019 3.63%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1424 0.35%
2024/11/19 7.1178 0.02%
2024/11/18 7.1163 -0.18%
2024/11/15 7.1291 -0.82%
2024/11/14 7.1880 -0.41%
2024/11/13 7.2177 0.29%
2024/11/12 7.1966 -0.07%
2024/11/11 7.2015 0.51%
2024/11/08 7.1648 -0.51%
2024/11/07 7.2016 1.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 2.54% 0.11% 1.36% 3.96%
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