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群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5000 0.0200 0.24% -4.49% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -28.70% 4.16% 1.48%
含息 - - -24.53% 9.18% 6.66%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 8.5300 0.42%
02/03 0.0379 9.1000 0.42%
03/03 0.0362 8.6800 0.42%
04/10 0.0348 8.3600 0.42%
05/04 0.0348 8.3500 0.42%
06/05 0.0345 8.2900 0.42%
07/05 0.0352 8.4500 0.42%
08/04 0.0363 8.7000 0.42%
09/05 0.0356 8.5500 0.42%
10/04 0.0329 7.9000 0.42%
11/03 0.0336 8.0600 0.42%
12/05 0.0355 9.3600 0.38%
2023總計 0.4228 9.3600 4.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0362 8.6800 0.42%
02/05 0.0361 8.6600 0.42%
03/05 0.0376 9.0300 0.42%
04/03 0.0373 8.9500 0.42%
05/06 0.0364 8.7400 0.42%
06/05 0.0374 8.9700 0.42%
07/03 0.0375 9.0000 0.42%
08/05 0.0388 9.3000 0.42%
09/04 0.0394 9.4500 0.42%
10/07 0.0395 9.4700 0.42%
11/05 0.0384 9.2200 0.42%
12/04 0.0394 9.4500 0.42%
2024總計 0.454 9.4500 4.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 8.9800 0.42%
02/05 0.0374 8.9800 0.42%
03/05 0.0375 9.0100 0.42%
04/07 0.0366 8.7900 0.42%
05/06 0.0331 7.9500 0.42%
06/04 0.0336 8.0600 0.42%
07/03 0.0327 7.8500 0.42%
08/05 0.0335 8.0400 0.42%
2025總計 0.2818 8.0400 3.50%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.5000 0.24%
2025/08/27 8.4800 0.36%
2025/08/26 8.4500 0.12%
2025/08/25 8.4400 -0.35%
2025/08/22 8.4700 1.07%
2025/08/21 8.3800 0.36%
2025/08/20 8.3500 0.97%
2025/08/19 8.2700 1.10%
2025/08/18 8.1800 -0.12%
2025/08/15 8.1900 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/台幣 6.78% -5.66% -9.57% -4.49%
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