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群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4200 0.0600 0.64% 7.41% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.70% 4.16%
含息 - - - -24.53% 9.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0486 11.6700 0.42%
02/09 0.0445 10.6800 0.42%
03/03 0.0438 10.5200 0.42%
04/07 0.0464 11.1300 0.42%
05/05 0.044 10.5700 0.42%
06/06 0.0412 9.8800 0.42%
07/05 0.0377 9.0500 0.42%
08/03 0.0397 9.5200 0.42%
09/06 0.038 9.1300 0.42%
10/05 0.0367 8.8100 0.42%
11/03 0.0361 8.6600 0.42%
12/05 0.0362 8.6900 0.42%
2022總計 0.4929 8.6900 5.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 8.5300 0.42%
02/03 0.0379 9.1000 0.42%
03/03 0.0362 8.6800 0.42%
04/10 0.0348 8.3600 0.42%
05/04 0.0348 8.3500 0.42%
06/05 0.0345 8.2900 0.42%
07/05 0.0352 8.4500 0.42%
08/04 0.0363 8.7000 0.42%
09/05 0.0356 8.5500 0.42%
10/04 0.0329 7.9000 0.42%
11/03 0.0336 8.0600 0.42%
12/05 0.0355 8.5200 0.42%
2023總計 0.4228 8.5200 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0362 8.6800 0.42%
02/05 0.0361 8.6600 0.42%
03/05 0.0376 9.0300 0.42%
04/03 0.0373 8.9500 0.42%
05/06 0.0364 8.7400 0.42%
06/05 0.0374 8.9700 0.42%
07/03 0.0375 9.0000 0.42%
08/05 0.0388 9.3000 0.42%
09/04 0.0394 9.4500 0.42%
10/07 0.0395 9.4700 0.42%
11/05 0.0384 9.2200 0.42%
2024總計 0.4146 9.2200 4.50%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.4200 0.64%
2024/11/20 9.3600 -0.11%
2024/11/19 9.3700 0.32%
2024/11/18 9.3400 0.43%
2024/11/15 9.3000 -0.11%
2024/11/14 9.3100 -0.43%
2024/11/13 9.3500 0.21%
2024/11/12 9.3300 -0.96%
2024/11/11 9.4200 0.00%
2024/11/08 9.4200 1.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/台幣 2.28% 5.13% 15.44% 7.41%
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