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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2736 0.0601 0.49% 9.80% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -19.64% 10.81% 13.38% 2.86%
含息 - -14.36% 17.14% 19.91% 8.62%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4726 0.50%
02/05 0.0496 9.9287 0.50%
03/05 0.0515 10.3011 0.50%
04/03 0.0522 10.4345 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8339 0.50%
08/05 0.0522 10.4309 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
2024總計 0.6258 11.0772 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
02/05 0.0551 11.0290 0.50%
03/05 0.0531 10.6178 0.50%
04/07 0.0515 10.2979 0.50%
05/06 0.0472 9.4476 0.50%
06/04 0.0487 9.7366 0.50%
07/03 0.0487 9.7443 0.50%
08/05 0.0502 10.0488 0.50%
09/03 0.0518 10.3635 0.50%
10/03 0.0539 10.7868 0.50%
11/05 0.0549 10.9705 0.50%
12/03 0.0554 11.0706 0.50%
2025總計 0.6252 11.0706 5.65%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.057 11.3979 0.50%
02/04 0.0587 11.7417 0.50%
03/04 0.0582 11.6416 0.50%
04/07 0.0573 11.4525 0.50%
2026總計 0.2312 11.4525 2.02%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 12.2736 0.49%
2026/04/15 12.2135 0.25%
2026/04/14 12.1826 1.20%
2026/04/13 12.0382 0.72%
2026/04/10 11.9516 0.38%
2026/04/09 11.9067 0.18%
2026/04/08 11.8854 3.39%
2026/04/07 11.4952 0.37%
2026/04/02 11.4525 -0.41%
2026/04/01 11.5001 1.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣 6.06% 13.65% 27.28% 9.80%
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