回到 StockQ 正常版首頁

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4590 0.0241 0.23% -3.76% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.64% 10.81% 13.38%
含息 - - -14.36% 17.14% 19.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7354 0.50%
02/03 0.0443 8.8617 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8514 0.50%
05/04 0.0442 8.8326 0.50%
06/05 0.0449 8.9758 0.50%
07/05 0.0468 9.3680 0.50%
08/04 0.0477 9.5379 0.50%
09/05 0.048 9.5964 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 11.0755 0.43%
2023總計 0.5473 11.0755 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4726 0.50%
02/05 0.0496 9.9287 0.50%
03/05 0.0515 10.3011 0.50%
04/03 0.0522 10.4345 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8339 0.50%
08/05 0.0522 10.4309 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
2024總計 0.6258 11.0772 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
02/05 0.0551 11.0290 0.50%
03/05 0.0531 10.6178 0.50%
04/07 0.0515 10.2979 0.50%
05/06 0.0472 9.4476 0.50%
06/04 0.0487 9.7366 0.50%
07/03 0.0487 9.7443 0.50%
08/05 0.0502 10.0488 0.50%
2025總計 0.4092 10.0488 4.07%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.4590 0.23%
2025/08/27 10.4349 0.31%
2025/08/26 10.4029 0.56%
2025/08/25 10.3449 -0.06%
2025/08/22 10.3513 1.07%
2025/08/21 10.2416 0.53%
2025/08/20 10.1872 -0.33%
2025/08/19 10.2206 -0.40%
2025/08/18 10.2621 0.26%
2025/08/15 10.2357 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣 8.51% -2.55% -1.42% -3.76%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.