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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8835 -0.0533 -0.49% 0.15% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.64% 10.81% 13.38%
含息 - - -14.36% 17.14% 19.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7354 0.50%
02/03 0.0443 8.8617 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8514 0.50%
05/04 0.0442 8.8326 0.50%
06/05 0.0449 8.9758 0.50%
07/05 0.0468 9.3680 0.50%
08/04 0.0477 9.5379 0.50%
09/05 0.048 9.5964 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 11.0755 0.43%
2023總計 0.5473 11.0755 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4726 0.50%
02/05 0.0496 9.9287 0.50%
03/05 0.0515 10.3011 0.50%
04/03 0.0522 10.4345 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8339 0.50%
08/05 0.0522 10.4309 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
2024總計 0.6258 11.0772 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
02/05 0.0551 11.0290 0.50%
03/05 0.0531 10.6178 0.50%
04/07 0.0515 10.2979 0.50%
05/06 0.0472 9.4476 0.50%
06/04 0.0487 9.7366 0.50%
07/03 0.0487 9.7443 0.50%
08/05 0.0502 10.0488 0.50%
09/03 0.0518 10.3635 0.50%
10/03 0.0539 10.7868 0.50%
2025總計 0.5149 10.7868 4.77%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.8835 -0.49%
2025/11/05 10.9368 -0.31%
2025/11/04 10.9705 -1.06%
2025/11/03 11.0879 0.49%
2025/10/31 11.0338 0.42%
2025/10/30 10.9875 -0.52%
2025/10/29 11.0448 0.29%
2025/10/28 11.0133 0.03%
2025/10/27 11.0099 1.49%
2025/10/23 10.8481 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣 8.14% 15.61% 0.34% 0.15%
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