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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9215 0.0437 0.40% 13.94% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.64% 10.81%
含息 - - - -14.36% 17.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0536 10.7229 0.50%
02/09 0.0504 10.0761 0.50%
03/03 0.0493 9.8684 0.50%
04/07 0.0497 9.9424 0.50%
05/05 0.0481 9.6103 0.50%
06/06 0.0472 9.4482 0.50%
07/05 0.0445 8.9097 0.50%
08/03 0.0458 9.1611 0.50%
09/03 0.0451 9.0295 0.50%
10/05 0.0449 8.9735 0.50%
11/03 0.0447 8.9449 0.50%
12/05 0.0447 8.9346 0.50%
2022總計 0.568 8.9346 6.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0437 8.7354 0.50%
02/03 0.0443 8.8617 0.50%
03/03 0.0437 8.7476 0.50%
04/11 0.0443 8.8514 0.50%
05/04 0.0442 8.8326 0.50%
06/05 0.0449 8.9758 0.50%
07/05 0.0468 9.3680 0.50%
08/04 0.0477 9.5379 0.50%
09/05 0.048 9.5964 0.50%
10/04 0.0463 9.2615 0.50%
11/03 0.0461 9.2163 0.50%
12/05 0.0473 9.4542 0.50%
2023總計 0.5473 9.4542 5.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4726 0.50%
02/05 0.0496 9.9287 0.50%
03/05 0.0515 10.3011 0.50%
04/03 0.0522 10.4345 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8339 0.50%
08/05 0.0522 10.4309 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
2024總計 0.5704 10.6058 5.38%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.9215 0.40%
2024/11/20 10.8778 0.35%
2024/11/19 10.8404 0.18%
2024/11/18 10.8211 -0.23%
2024/11/15 10.8458 -1.20%
2024/11/14 10.9774 -0.24%
2024/11/13 11.0040 -0.08%
2024/11/12 11.0124 0.03%
2024/11/11 11.0094 0.36%
2024/11/08 10.9694 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣 2.84% 3.86% 16.01% 13.94%
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