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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7647 -0.1106 -0.93% 5.25% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -19.64% 10.81% 13.38% 2.86%
含息 - -14.36% 17.14% 19.91% 8.62%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 9.4726 0.50%
02/05 0.0496 9.9287 0.50%
03/05 0.0515 10.3011 0.50%
04/03 0.0522 10.4345 0.50%
05/06 0.0516 10.3134 0.50%
06/05 0.0525 10.5053 0.50%
07/03 0.0542 10.8339 0.50%
08/05 0.0522 10.4309 0.50%
09/04 0.0527 10.5386 0.50%
10/07 0.0535 10.7094 0.50%
11/05 0.053 10.6058 0.50%
12/04 0.0554 11.0772 0.50%
2024總計 0.6258 11.0772 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0547 10.9406 0.50%
02/05 0.0551 11.0290 0.50%
03/05 0.0531 10.6178 0.50%
04/07 0.0515 10.2979 0.50%
05/06 0.0472 9.4476 0.50%
06/04 0.0487 9.7366 0.50%
07/03 0.0487 9.7443 0.50%
08/05 0.0502 10.0488 0.50%
09/03 0.0518 10.3635 0.50%
10/03 0.0539 10.7868 0.50%
11/05 0.0549 10.9705 0.50%
12/03 0.0554 11.0706 0.50%
2025總計 0.6252 11.0706 5.65%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.057 11.3979 0.50%
02/04 0.0587 11.7417 0.50%
2026總計 0.1157 11.7417 0.99%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 11.7647 -0.93%
2026/02/11 11.8753 0.56%
2026/02/10 11.8087 0.13%
2026/02/09 11.7934 1.14%
2026/02/06 11.6600 1.35%
2026/02/05 11.5052 -1.16%
2026/02/04 11.6400 -0.87%
2026/02/03 11.7417 0.24%
2026/02/02 11.7138 0.21%
2026/01/30 11.6891 -0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/台幣 6.73% 15.23% 6.60% 5.25%
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