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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.60% | 5.13% | -2.52% |
| 含息 | - | - | -19.16% | 9.80% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.382 | 33.3141 | 1.15% |
| 06/16 | 0.334 | 33.4111 | 1.00% |
| 09/18 | 0.411 | 32.9345 | 1.25% |
| 12/18 | 0.382 | 35.3467 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.509 | 35.3467 | 4.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 12/20 | 0.441 | 33.5636 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.725 | 33.5636 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 06/17 | 0.427 | 29.6058 | 1.44% |
| 09/16 | 0.425 | 32.2504 | 1.32% |
| 12/16 | 0.434 | 32.3192 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.73 | 32.3192 | 5.35% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 32.2804 | 0.28% |
| 2025/12/26 | 32.1918 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 32.2914 | 0.26% |
| 2025/12/23 | 32.2074 | 0.19% |
| 2025/12/22 | 32.1452 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 32.1494 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 32.2885 | 0.38% |
| 2025/12/17 | 32.1654 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 32.1715 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 32.3192 | 0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | 2.12% | 11.06% | -2.10% | -2.57% |
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