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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.60% | 5.13% | -2.52% |
| 含息 | - | - | -19.16% | 9.80% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.382 | 33.3141 | 1.15% |
| 06/16 | 0.334 | 33.4111 | 1.00% |
| 09/18 | 0.411 | 32.9345 | 1.25% |
| 12/18 | 0.382 | 35.3467 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.509 | 35.3467 | 4.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 12/20 | 0.441 | 33.5636 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.725 | 33.5636 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 06/17 | 0.427 | 29.6058 | 1.44% |
| 2025總計 | 0.871 | 29.6058 | 2.94% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 31.4031 | 0.58% |
| 2025/08/27 | 31.2211 | 0.02% |
| 2025/08/26 | 31.2152 | 0.08% |
| 2025/08/25 | 31.1907 | -0.66% |
| 2025/08/22 | 31.3973 | 1.11% |
| 2025/08/21 | 31.0523 | 0.24% |
| 2025/08/20 | 30.9780 | 0.61% |
| 2025/08/19 | 30.7902 | 0.48% |
| 2025/08/18 | 30.6422 | -0.04% |
| 2025/08/15 | 30.6539 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | 6.08% | -8.29% | -10.77% | -5.22% |
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