|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.60% | 5.13% | -2.52% | -3.31% |
| 含息 | - | -19.16% | 9.80% | 2.55% | 1.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 12/20 | 0.441 | 33.5636 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.725 | 33.5636 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 06/17 | 0.427 | 29.6058 | 1.44% |
| 09/16 | 0.425 | 32.2504 | 1.32% |
| 12/16 | 0.434 | 32.3192 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.73 | 32.3192 | 5.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 32.3609 | -0.76% |
| 2026/02/10 | 32.6097 | 0.66% |
| 2026/02/09 | 32.3955 | -0.45% |
| 2026/02/06 | 32.5414 | 0.02% |
| 2026/02/05 | 32.5340 | 1.15% |
| 2026/02/04 | 32.1644 | -0.36% |
| 2026/02/03 | 32.2803 | -0.10% |
| 2026/02/02 | 32.3126 | 0.37% |
| 2026/01/30 | 32.1928 | 0.24% |
| 2026/01/29 | 32.1163 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | 0.58% | 5.87% | -3.19% | 1.02% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|