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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.60% | 5.13% |
| 含息 | - | - | - | -19.16% | 9.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.325 | 36.8134 | 0.88% |
| 06/17 | 0.353 | 33.6274 | 1.05% |
| 09/19 | 0.365 | 34.3790 | 1.06% |
| 12/16 | 0.392 | 35.0346 | 1.12% |
| 2022總計 | 1.435 | 35.0346 | 4.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.382 | 33.3141 | 1.15% |
| 06/16 | 0.334 | 33.4111 | 1.00% |
| 09/18 | 0.411 | 32.9345 | 1.25% |
| 12/18 | 0.382 | 35.3467 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.509 | 35.3467 | 4.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 2024總計 | 1.284 | 35.9710 | 3.57% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.9092 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 33.9930 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 34.0382 | 0.48% |
| 2024/11/15 | 33.8740 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 34.1257 | 0.50% |
| 2024/11/13 | 33.9545 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 34.2321 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 34.4380 | 0.51% |
| 2024/11/07 | 34.2636 | 1.55% |
| 2024/11/06 | 33.7420 | -0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | -4.12% | 0.46% | 4.74% | -0.24% |
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