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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.60% | 5.13% | -2.52% | -3.31% |
| 含息 | - | -19.16% | 9.80% | 2.55% | 1.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 12/20 | 0.441 | 33.5636 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.725 | 33.5636 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 06/17 | 0.427 | 29.6058 | 1.44% |
| 09/16 | 0.425 | 32.2504 | 1.32% |
| 12/16 | 0.434 | 32.3192 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.73 | 32.3192 | 5.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.425 | 32.1460 | 1.32% |
| 2026總計 | 0.425 | 32.1460 | 1.32% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 31.5716 | 0.16% |
| 2026/05/20 | 31.5225 | 1.03% |
| 2026/05/19 | 31.2021 | -0.39% |
| 2026/05/18 | 31.3236 | 0.03% |
| 2026/05/15 | 31.3131 | -1.10% |
| 2026/05/14 | 31.6619 | 0.12% |
| 2026/05/13 | 31.6225 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 31.6203 | -0.07% |
| 2026/05/11 | 31.6432 | -0.32% |
| 2026/05/08 | 31.7452 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | N/A% | -3.01% | 7.85% | -1.44% |
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