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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 0.00% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.43% 2.48% 8.60%
含息 - - -15.19% 8.54% 14.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 8.1100 0.50%
02/03 0.0408 8.1500 0.50%
03/03 0.0398 7.9500 0.50%
04/11 0.0403 8.0500 0.50%
05/04 0.04 8.0000 0.50%
06/05 0.0403 8.0600 0.50%
07/05 0.0415 8.2900 0.50%
08/04 0.0419 8.3700 0.50%
09/05 0.0418 8.3600 0.50%
10/04 0.0403 8.0500 0.50%
11/03 0.0402 8.0300 0.50%
12/05 0.0409 9.0700 0.45%
2023總計 0.4884 9.0700 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 8.2000 0.50%
02/05 0.0422 8.4400 0.50%
03/05 0.0433 8.6500 0.50%
04/03 0.0438 8.7500 0.50%
05/06 0.0436 8.7100 0.50%
06/05 0.0438 8.7500 0.50%
07/03 0.0444 8.8800 0.50%
08/05 0.0439 8.7700 0.50%
09/04 0.0439 8.7800 0.50%
10/07 0.0445 8.8900 0.50%
11/05 0.044 8.8000 0.50%
12/04 0.0455 9.0900 0.50%
2024總計 0.5239 9.0900 5.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 9.0000 0.50%
02/05 0.0454 9.0700 0.50%
03/05 0.0441 8.8100 0.50%
04/07 0.0432 8.6400 0.50%
05/06 0.0397 7.9300 0.50%
06/04 0.0406 8.1100 0.50%
07/03 0.0401 8.0100 0.50%
08/05 0.0412 8.2400 0.50%
09/03 0.0426 8.5100 0.50%
10/03 0.0437 8.7400 0.50%
11/05 0.0443 8.8500 0.50%
2025總計 0.4699 8.8500 5.31%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.9700 -0.11%
2025/12/04 8.9800 0.11%
2025/12/03 8.9700 -0.44%
2025/12/02 9.0100 0.11%
2025/12/01 9.0000 -0.11%
2025/11/28 9.0100 0.56%
2025/11/26 8.9600 0.34%
2025/11/25 8.9300 0.45%
2025/11/24 8.8900 0.68%
2025/11/21 8.8300 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/台幣 5.04% 11.15% -1.21% 0.00%
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