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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9400 0.0300 0.34% 8.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.43% 2.48%
含息 - - - -15.19% 8.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.05 10.0900 0.50%
02/09 0.0479 9.5700 0.50%
03/03 0.0471 9.4100 0.50%
04/07 0.0469 9.3700 0.50%
05/05 0.0449 8.9800 0.50%
06/06 0.0434 8.6700 0.50%
07/05 0.0415 8.3000 0.50%
08/03 0.0423 8.4600 0.50%
09/03 0.0418 8.3500 0.50%
10/05 0.042 8.3900 0.50%
11/03 0.0421 8.4100 0.50%
12/05 0.0413 8.2600 0.50%
2022總計 0.5312 8.2600 6.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 8.1100 0.50%
02/03 0.0408 8.1500 0.50%
03/03 0.0398 7.9500 0.50%
04/11 0.0403 8.0500 0.50%
05/04 0.04 8.0000 0.50%
06/05 0.0403 8.0600 0.50%
07/05 0.0415 8.2900 0.50%
08/04 0.0419 8.3700 0.50%
09/05 0.0418 8.3600 0.50%
10/04 0.0403 8.0500 0.50%
11/03 0.0402 8.0300 0.50%
12/05 0.0409 8.1800 0.50%
2023總計 0.4884 8.1800 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 8.2000 0.50%
02/05 0.0422 8.4400 0.50%
03/05 0.0433 8.6500 0.50%
04/03 0.0438 8.7500 0.50%
05/06 0.0436 8.7100 0.50%
06/05 0.0438 8.7500 0.50%
07/03 0.0444 8.8800 0.50%
08/05 0.0439 8.7700 0.50%
09/04 0.0439 8.7800 0.50%
10/07 0.0445 8.8900 0.50%
11/05 0.044 8.8000 0.50%
2024總計 0.4784 8.8000 5.44%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9400 0.34%
2024/11/19 8.9100 -0.11%
2024/11/18 8.9200 -0.11%
2024/11/15 8.9300 -0.89%
2024/11/14 9.0100 0.00%
2024/11/13 9.0100 -0.11%
2024/11/12 9.0200 0.11%
2024/11/11 9.0100 0.33%
2024/11/08 8.9800 -0.11%
2024/11/07 8.9900 1.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/台幣 1.25% 1.48% 9.56% 8.23%
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