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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0400 0.0400 0.67% -5.77% 10/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.26% 13.94% -28.71% 4.13% 1.58%
含息 -18.27% 19.21% -24.53% 9.15% 6.77%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0256 6.1500 0.42%
02/03 0.0273 6.5500 0.42%
03/03 0.0261 6.2600 0.42%
04/10 0.0251 6.0200 0.42%
05/04 0.0251 6.0200 0.42%
06/05 0.0249 5.9700 0.42%
07/05 0.0253 6.0800 0.42%
08/04 0.0261 6.2600 0.42%
09/05 0.0257 6.1600 0.42%
10/04 0.0237 5.6900 0.42%
11/03 0.0242 5.8100 0.42%
12/05 0.0256 6.7400 0.38%
2023總計 0.3047 6.7400 4.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
04/03 0.0269 6.4500 0.42%
05/06 0.0263 6.3000 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.027 6.4800 0.42%
08/05 0.0279 6.7000 0.42%
09/04 0.0283 6.8000 0.42%
10/07 0.0284 6.8200 0.42%
11/05 0.0277 6.6400 0.42%
12/04 0.0284 6.8100 0.42%
2024總計 0.327 6.8100 4.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0269 6.4600 0.42%
02/05 0.027 6.4700 0.42%
03/05 0.027 6.4900 0.42%
04/07 0.0264 6.3300 0.42%
05/06 0.0239 5.7300 0.42%
06/04 0.0242 5.8000 0.42%
07/03 0.0235 5.6500 0.42%
08/05 0.0241 5.7900 0.42%
09/03 0.0253 6.0700 0.42%
10/03 0.0257 6.1600 0.42%
2025總計 0.254 6.1600 4.12%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 6.0400 0.67%
2025/10/13 6.0000 -0.33%
2025/10/09 6.0200 -0.33%
2025/10/08 6.0400 -0.66%
2025/10/07 6.0800 -0.82%
2025/10/03 6.1300 -0.49%
2025/10/02 6.1600 -0.32%
2025/10/01 6.1800 -0.16%
2025/09/30 6.1900 0.81%
2025/09/26 6.1400 0.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 6.34% 3.96% -11.82% -5.77%
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