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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7400 -0.0100 -0.15% 6.81% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.86% -19.26% 13.94% -28.71% 4.13%
含息 11.86% -18.27% 19.21% -24.53% 9.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 8.4100 0.42%
02/09 0.032 7.6900 0.42%
03/03 0.0315 7.5700 0.42%
04/07 0.0334 8.0200 0.42%
05/05 0.0317 7.6100 0.42%
06/06 0.0297 7.1200 0.42%
07/05 0.0272 6.5200 0.42%
08/03 0.0285 6.8500 0.42%
09/06 0.0274 6.5800 0.42%
10/05 0.0264 6.3400 0.42%
11/03 0.026 6.2400 0.42%
12/05 0.0261 6.2600 0.42%
2022總計 0.3549 6.2600 5.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0256 6.1500 0.42%
02/03 0.0273 6.5500 0.42%
03/03 0.0261 6.2600 0.42%
04/10 0.0251 6.0200 0.42%
05/04 0.0251 6.0200 0.42%
06/05 0.0249 5.9700 0.42%
07/05 0.0253 6.0800 0.42%
08/04 0.0261 6.2600 0.42%
09/05 0.0257 6.1600 0.42%
10/04 0.0237 5.6900 0.42%
11/03 0.0242 5.8100 0.42%
12/05 0.0256 6.1400 0.42%
2023總計 0.3047 6.1400 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
04/03 0.0269 6.4500 0.42%
05/06 0.0263 6.3000 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.027 6.4800 0.42%
08/05 0.0279 6.7000 0.42%
09/04 0.0283 6.8000 0.42%
10/07 0.0284 6.8200 0.42%
11/05 0.0277 6.6400 0.42%
2024總計 0.2986 6.6400 4.50%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7400 -0.15%
2024/11/19 6.7500 0.30%
2024/11/18 6.7300 0.45%
2024/11/15 6.7000 -0.15%
2024/11/14 6.7100 -0.45%
2024/11/13 6.7400 0.30%
2024/11/12 6.7200 -1.03%
2024/11/11 6.7900 0.00%
2024/11/08 6.7900 1.19%
2024/11/07 6.7100 1.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 1.66% 4.17% 12.90% 6.81%
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