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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4400 -0.0400 -0.62% 1.26% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.94% -28.71% 4.13% 1.58% -0.78%
含息 19.21% -24.53% 9.15% 6.77% 4.00%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
04/03 0.0269 6.4500 0.42%
05/06 0.0263 6.3000 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.027 6.4800 0.42%
08/05 0.0279 6.7000 0.42%
09/04 0.0283 6.8000 0.42%
10/07 0.0284 6.8200 0.42%
11/05 0.0277 6.6400 0.42%
12/04 0.0284 6.8100 0.42%
2024總計 0.327 6.8100 4.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0269 6.4600 0.42%
02/05 0.027 6.4700 0.42%
03/05 0.027 6.4900 0.42%
04/07 0.0264 6.3300 0.42%
05/06 0.0239 5.7300 0.42%
06/04 0.0242 5.8000 0.42%
07/03 0.0235 5.6500 0.42%
08/05 0.0241 5.7900 0.42%
09/03 0.0253 6.0700 0.42%
10/03 0.0257 6.1600 0.42%
11/05 0.0258 6.1800 0.42%
12/03 0.0268 6.4400 0.42%
2025總計 0.3066 6.4400 4.76%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0266 6.3800 0.42%
2026總計 0.0266 6.3800 0.42%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 6.4400 -0.62%
2026/01/21 6.4800 0.00%
2026/01/20 6.4800 -1.22%
2026/01/16 6.5600 0.61%
2026/01/15 6.5200 0.00%
2026/01/14 6.5200 0.31%
2026/01/13 6.5000 0.78%
2026/01/12 6.4500 0.31%
2026/01/09 6.4300 0.16%
2026/01/08 6.4200 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 4.21% 11.03% 0.16% 1.26%
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