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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -10.60% | 16.80% | -11.03% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 11.7341 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 11.7690 | 0.13% |
| 2025/12/24 | 11.7536 | 0.07% |
| 2025/12/23 | 11.7449 | 0.10% |
| 2025/12/22 | 11.7334 | 0.49% |
| 2025/12/19 | 11.6765 | 0.68% |
| 2025/12/18 | 11.5976 | 0.43% |
| 2025/12/17 | 11.5477 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 11.6330 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.6843 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 | 1.38% | 8.76% | 15.13% | 16.65% |
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