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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -10.60% | 16.80% | -11.03% | 14.99% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 12.1008 | 0.37% |
| 2026/04/15 | 12.0562 | -0.54% |
| 2026/04/14 | 12.1220 | 0.31% |
| 2026/04/13 | 12.0843 | 0.27% |
| 2026/04/10 | 12.0514 | -0.34% |
| 2026/04/09 | 12.0929 | 0.20% |
| 2026/04/08 | 12.0693 | 2.50% |
| 2026/04/07 | 11.7745 | -0.07% |
| 2026/04/02 | 11.7822 | -0.07% |
| 2026/04/01 | 11.7909 | 1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 | 0.11% | 7.08% | 37.74% | 4.61% |
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