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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -10.60% | 16.80% | -11.03% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 11.4860 | 0.24% |
| 2025/08/27 | 11.4588 | 0.05% |
| 2025/08/26 | 11.4529 | 0.03% |
| 2025/08/25 | 11.4498 | -0.43% |
| 2025/08/22 | 11.4991 | 1.42% |
| 2025/08/21 | 11.3381 | -0.31% |
| 2025/08/20 | 11.3730 | -0.13% |
| 2025/08/19 | 11.3876 | -0.39% |
| 2025/08/18 | 11.4317 | 0.15% |
| 2025/08/15 | 11.4148 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 | 14.73% | 16.50% | N/A% | 14.18% |
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