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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -10.60% | 16.80% | -11.03% | 14.99% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 12.4658 | -1.04% |
| 2026/02/11 | 12.5974 | 1.05% |
| 2026/02/10 | 12.4665 | 0.64% |
| 2026/02/09 | 12.3868 | 0.44% |
| 2026/02/06 | 12.3329 | 1.87% |
| 2026/02/05 | 12.1066 | -1.29% |
| 2026/02/04 | 12.2651 | 0.85% |
| 2026/02/03 | 12.1619 | 0.85% |
| 2026/02/02 | 12.0595 | 0.30% |
| 2026/01/30 | 12.0230 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 | 7.07% | 9.10% | 21.91% | 7.76% |
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