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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -10.60% | 16.80% | -11.03% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 10.9153 | 0.81% |
| 2025/07/02 | 10.8275 | 0.55% |
| 2025/07/01 | 10.7682 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 10.8532 | 0.60% |
| 2025/06/27 | 10.7885 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 10.7911 | 1.49% |
| 2025/06/25 | 10.6331 | 0.14% |
| 2025/06/24 | 10.6186 | 1.81% |
| 2025/06/23 | 10.4299 | 0.10% |
| 2025/06/20 | 10.4196 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 | 16.01% | 5.80% | N/A% | 8.51% |
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