|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.70% | 3.69% | -2.63% |
| 含息 | - | - | -18.62% | 8.25% | 2.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.386 | 36.2282 | 1.07% |
| 05/17 | 0.396 | 36.5480 | 1.08% |
| 08/16 | 0.414 | 36.1917 | 1.14% |
| 11/16 | 0.428 | 35.1111 | 1.22% |
| 2023總計 | 1.624 | 35.1111 | 4.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 2025總計 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 36.2523 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 36.3612 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 36.5928 | 0.23% |
| 2025/03/24 | 36.5093 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 36.6914 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 36.9394 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 36.9302 | 0.86% |
| 2025/03/18 | 36.6145 | 0.16% |
| 2025/03/17 | 36.5561 | 0.66% |
| 2025/03/14 | 36.3176 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | 1.28% | -5.15% | -2.34% | 0.83% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|