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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.70% | 3.69% | -2.63% | -4.84% |
| 含息 | - | -18.62% | 8.25% | 2.10% | -0.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 05/19 | 0.44 | 32.5952 | 1.35% |
| 08/18 | 0.422 | 33.1598 | 1.27% |
| 11/18 | 0.412 | 34.5209 | 1.19% |
| 2025總計 | 1.727 | 34.5209 | 5.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.403 | 34.7676 | 1.16% |
| 05/19 | 0.365 | 33.0829 | 1.10% |
| 2026總計 | 0.768 | 33.0829 | 2.32% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 33.6683 | 0.44% |
| 2026/06/22 | 33.5202 | -0.43% |
| 2026/06/18 | 33.6657 | 0.19% |
| 2026/06/17 | 33.6031 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 33.6409 | 0.25% |
| 2026/06/15 | 33.5570 | -0.25% |
| 2026/06/12 | 33.6398 | -0.22% |
| 2026/06/11 | 33.7153 | 1.07% |
| 2026/06/10 | 33.3568 | -0.21% |
| 2026/06/09 | 33.4270 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | -1.33% | -2.21% | 4.63% | -1.60% |
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