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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.70% | 3.69% | -2.63% |
| 含息 | - | - | -18.62% | 8.25% | 2.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.386 | 36.2282 | 1.07% |
| 05/17 | 0.396 | 36.5480 | 1.08% |
| 08/16 | 0.414 | 36.1917 | 1.14% |
| 11/16 | 0.428 | 35.1111 | 1.22% |
| 2023總計 | 1.624 | 35.1111 | 4.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 05/19 | 0.44 | 32.5952 | 1.35% |
| 08/18 | 0.422 | 33.1598 | 1.27% |
| 2025總計 | 1.315 | 33.1598 | 3.97% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 33.5950 | 0.64% |
| 2025/08/27 | 33.3821 | 0.01% |
| 2025/08/26 | 33.3775 | 0.08% |
| 2025/08/25 | 33.3496 | -0.61% |
| 2025/08/22 | 33.5526 | 1.13% |
| 2025/08/21 | 33.1763 | 0.24% |
| 2025/08/20 | 33.0971 | 0.62% |
| 2025/08/19 | 32.8921 | 0.52% |
| 2025/08/18 | 32.7230 | -1.32% |
| 2025/08/15 | 33.1598 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | 5.69% | -8.33% | -11.28% | -6.56% |
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