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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -21.70% | 3.69% |
| 含息 | - | - | - | -18.62% | 8.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.306 | 41.4348 | 0.74% |
| 05/18 | 0.332 | 37.7095 | 0.88% |
| 08/16 | 0.349 | 39.7943 | 0.88% |
| 11/16 | 0.414 | 35.9819 | 1.15% |
| 2022總計 | 1.401 | 35.9819 | 3.89% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.386 | 36.2282 | 1.07% |
| 05/17 | 0.396 | 36.5480 | 1.08% |
| 08/16 | 0.414 | 36.1917 | 1.14% |
| 11/16 | 0.428 | 35.1111 | 1.22% |
| 2023總計 | 1.624 | 35.1111 | 4.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 36.7214 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 36.7800 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 36.8113 | 0.59% |
| 2024/11/15 | 36.5963 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 36.8928 | 0.45% |
| 2024/11/13 | 36.7277 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 36.9937 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 37.2115 | 0.56% |
| 2024/11/07 | 37.0043 | 1.40% |
| 2024/11/06 | 36.4926 | -0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | -4.58% | 1.81% | 4.98% | -0.55% |
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