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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.70% | 3.69% | -2.63% | -4.84% |
| 含息 | - | -18.62% | 8.25% | 2.10% | -0.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 05/19 | 0.44 | 32.5952 | 1.35% |
| 08/18 | 0.422 | 33.1598 | 1.27% |
| 11/18 | 0.412 | 34.5209 | 1.19% |
| 2025總計 | 1.727 | 34.5209 | 5.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 34.3273 | -0.70% |
| 2026/02/10 | 34.5698 | 0.77% |
| 2026/02/09 | 34.3060 | -0.40% |
| 2026/02/06 | 34.4442 | -0.20% |
| 2026/02/05 | 34.5133 | 1.00% |
| 2026/02/04 | 34.1708 | -0.40% |
| 2026/02/03 | 34.3095 | -0.13% |
| 2026/02/02 | 34.3525 | 0.38% |
| 2026/01/30 | 34.2234 | 0.17% |
| 2026/01/29 | 34.1667 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | -0.76% | 3.74% | -5.23% | 0.33% |
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