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群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4833 0.0156 0.16% -2.96% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.82% 4.24% 8.31%
含息 - - -4.91% 6.28% 10.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7140 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8370 0.17%
06/05 0.0145 8.7135 0.17%
07/05 0.0148 8.8503 0.17%
08/04 0.015 8.9859 0.17%
09/05 0.015 9.0237 0.17%
10/04 0.0149 8.9406 0.17%
11/03 0.0149 8.9422 0.17%
12/05 0.0149 9.7907 0.15%
2023總計 0.1768 9.7907 1.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0420 0.17%
02/05 0.0153 9.1587 0.17%
03/05 0.0154 9.2475 0.17%
04/03 0.0157 9.4129 0.17%
05/06 0.0157 9.4132 0.17%
06/05 0.0159 9.5273 0.17%
07/03 0.016 9.5924 0.17%
08/05 0.0164 9.8425 0.17%
09/04 0.0162 9.7220 0.17%
10/07 0.0163 9.7769 0.17%
11/05 0.016 9.6191 0.17%
12/04 0.0164 9.8262 0.17%
2024總計 0.1904 9.8262 1.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0163 9.8092 0.17%
02/05 0.0164 9.8596 0.17%
03/05 0.0166 9.9329 0.17%
04/07 0.0166 9.9539 0.17%
05/06 0.0152 9.1104 0.17%
06/04 0.0152 9.1315 0.17%
07/03 0.0151 9.0334 0.17%
08/05 0.0154 9.2657 0.17%
2025總計 0.1268 9.2657 1.37%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4833 0.16%
2025/08/27 9.4677 0.08%
2025/08/26 9.4605 0.25%
2025/08/25 9.4368 -0.26%
2025/08/22 9.4611 0.39%
2025/08/21 9.4244 0.40%
2025/08/20 9.3867 0.54%
2025/08/19 9.3365 0.19%
2025/08/18 9.3185 0.00%
2025/08/15 9.3182 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣 4.46% -4.21% -2.34% -2.96%
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