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群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6646 0.0077 0.08% -1.11% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.82% 4.24% 8.31%
含息 - - -4.91% 6.28% 10.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7140 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8370 0.17%
06/05 0.0145 8.7135 0.17%
07/05 0.0148 8.8503 0.17%
08/04 0.015 8.9859 0.17%
09/05 0.015 9.0237 0.17%
10/04 0.0149 8.9406 0.17%
11/03 0.0149 8.9422 0.17%
12/05 0.0149 9.7907 0.15%
2023總計 0.1768 9.7907 1.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0420 0.17%
02/05 0.0153 9.1587 0.17%
03/05 0.0154 9.2475 0.17%
04/03 0.0157 9.4129 0.17%
05/06 0.0157 9.4132 0.17%
06/05 0.0159 9.5273 0.17%
07/03 0.016 9.5924 0.17%
08/05 0.0164 9.8425 0.17%
09/04 0.0162 9.7220 0.17%
10/07 0.0163 9.7769 0.17%
11/05 0.016 9.6191 0.17%
12/04 0.0164 9.8262 0.17%
2024總計 0.1904 9.8262 1.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0163 9.8092 0.17%
02/05 0.0164 9.8596 0.17%
03/05 0.0166 9.9329 0.17%
04/07 0.0166 9.9539 0.17%
05/06 0.0152 9.1104 0.17%
06/04 0.0152 9.1315 0.17%
07/03 0.0151 9.0334 0.17%
08/05 0.0154 9.2657 0.17%
09/03 0.0158 9.4840 0.17%
10/03 0.0159 9.5592 0.17%
2025總計 0.1585 9.5592 1.66%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.6646 0.08%
2025/11/05 9.6569 -0.12%
2025/11/04 9.6682 -0.01%
2025/11/03 9.6695 0.18%
2025/10/31 9.6521 -0.02%
2025/10/30 9.6540 -0.01%
2025/10/29 9.6547 -0.11%
2025/10/28 9.6651 -0.12%
2025/10/27 9.6763 -0.09%
2025/10/23 9.6853 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣 4.10% 5.82% 0.17% -1.11%
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