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群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8856 -0.0137 -0.14% 0.51% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -6.82% 4.24% 8.31% 0.64%
含息 - -4.91% 6.28% 10.42% 2.59%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0420 0.17%
02/05 0.0153 9.1587 0.17%
03/05 0.0154 9.2475 0.17%
04/03 0.0157 9.4129 0.17%
05/06 0.0157 9.4132 0.17%
06/05 0.0159 9.5273 0.17%
07/03 0.016 9.5924 0.17%
08/05 0.0164 9.8425 0.17%
09/04 0.0162 9.7220 0.17%
10/07 0.0163 9.7769 0.17%
11/05 0.016 9.6191 0.17%
12/04 0.0164 9.8262 0.17%
2024總計 0.1904 9.8262 1.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0163 9.8092 0.17%
02/05 0.0164 9.8596 0.17%
03/05 0.0166 9.9329 0.17%
04/07 0.0166 9.9539 0.17%
05/06 0.0152 9.1104 0.17%
06/04 0.0152 9.1315 0.17%
07/03 0.0151 9.0334 0.17%
08/05 0.0154 9.2657 0.17%
09/03 0.0158 9.4840 0.17%
10/03 0.0159 9.5592 0.17%
11/05 0.0161 9.6682 0.17%
12/03 0.0163 9.8070 0.17%
2025總計 0.1909 9.8070 1.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0165 9.8711 0.17%
02/04 0.0166 9.9592 0.17%
03/04 0.0166 9.9400 0.17%
04/07 0.0163 9.8015 0.17%
2026總計 0.066 9.8015 0.67%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 9.8856 -0.14%
2026/04/23 9.8993 -0.05%
2026/04/22 9.9043 0.10%
2026/04/21 9.8947 -0.26%
2026/04/20 9.9209 -0.15%
2026/04/17 9.9363 0.48%
2026/04/16 9.8890 -0.15%
2026/04/15 9.9036 0.06%
2026/04/14 9.8980 0.24%
2026/04/13 9.8739 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/台幣 -0.48% 2.07% 1.56% 0.51%
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