|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -26.08% | 4.59% |
| 含息 | - | - | - | -22.10% | 10.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.409 | 39.5538 | 1.03% |
| 05/18 | 0.444 | 33.2400 | 1.34% |
| 08/16 | 0.413 | 34.5557 | 1.20% |
| 11/16 | 0.464 | 31.7944 | 1.46% |
| 2022總計 | 1.73 | 31.7944 | 5.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.428 | 32.0731 | 1.33% |
| 05/17 | 0.466 | 32.7285 | 1.42% |
| 08/16 | 0.481 | 32.8384 | 1.46% |
| 11/16 | 0.513 | 31.5049 | 1.63% |
| 2023總計 | 1.888 | 31.5049 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 32.8323 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 32.7457 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 32.7086 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 32.7342 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 33.0863 | 0.17% |
| 2024/11/13 | 33.0308 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 33.0778 | 0.27% |
| 2024/11/08 | 32.9902 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 32.8975 | 1.56% |
| 2024/11/06 | 32.3922 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -4.65% | 0.52% | 6.54% | -2.28% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|