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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -26.08% | 4.59% | -4.59% | 0.06% |
| 含息 | - | -22.10% | 10.47% | 1.33% | 6.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 05/19 | 0.502 | 29.2524 | 1.72% |
| 08/18 | 0.463 | 30.4266 | 1.52% |
| 11/18 | 0.468 | 32.6719 | 1.43% |
| 2025總計 | 1.941 | 32.6719 | 5.94% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 32.2382 | -0.46% |
| 2026/02/10 | 32.3868 | 0.58% |
| 2026/02/09 | 32.1992 | -0.27% |
| 2026/02/06 | 32.2874 | 0.20% |
| 2026/02/05 | 32.2233 | 0.62% |
| 2026/02/04 | 32.0239 | 0.10% |
| 2026/02/03 | 31.9929 | -0.11% |
| 2026/02/02 | 32.0268 | 0.40% |
| 2026/01/30 | 31.8985 | 0.34% |
| 2026/01/29 | 31.7916 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -0.70% | 6.96% | -0.87% | 0.51% |
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