|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -26.08% | 4.59% |
| 含息 | - | - | - | -22.10% | 10.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.409 | 39.5538 | 1.03% |
| 05/18 | 0.444 | 33.2400 | 1.34% |
| 08/16 | 0.413 | 34.5557 | 1.20% |
| 11/16 | 0.464 | 31.7944 | 1.46% |
| 2022總計 | 1.73 | 31.7944 | 5.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.428 | 32.0731 | 1.33% |
| 05/17 | 0.466 | 32.7285 | 1.42% |
| 08/16 | 0.481 | 32.8384 | 1.46% |
| 11/16 | 0.513 | 31.5049 | 1.63% |
| 2023總計 | 1.888 | 31.5049 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 2024總計 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 32.0750 | -0.39% |
| 2024/04/24 | 32.2010 | -0.94% |
| 2024/04/23 | 32.5065 | 0.34% |
| 2024/04/22 | 32.3955 | 0.36% |
| 2024/04/19 | 32.2809 | 0.51% |
| 2024/04/18 | 32.1162 | -0.22% |
| 2024/04/17 | 32.1885 | 0.48% |
| 2024/04/16 | 32.0354 | -0.60% |
| 2024/04/15 | 32.2274 | -1.10% |
| 2024/04/12 | 32.5874 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -0.55% | 7.50% | -3.25% | -4.53% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|