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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -26.08% | 4.59% | -4.59% |
| 含息 | - | - | -22.10% | 10.47% | 1.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.428 | 32.0731 | 1.33% |
| 05/17 | 0.466 | 32.7285 | 1.42% |
| 08/16 | 0.481 | 32.8384 | 1.46% |
| 11/16 | 0.513 | 31.5049 | 1.63% |
| 2023總計 | 1.888 | 31.5049 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 05/19 | 0.502 | 29.2524 | 1.72% |
| 08/18 | 0.463 | 30.4266 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.473 | 30.4266 | 4.84% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 32.4007 | 0.31% |
| 2025/11/05 | 32.3004 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 32.3899 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 32.4341 | 0.08% |
| 2025/10/31 | 32.4081 | 0.07% |
| 2025/10/30 | 32.3869 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 32.4159 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 32.5241 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 32.5331 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 32.5530 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | 7.66% | 11.54% | 0.03% | 1.08% |
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