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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -26.08% | 4.59% | -4.59% | 0.06% |
| 含息 | - | -22.10% | 10.47% | 1.33% | 6.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 05/19 | 0.502 | 29.2524 | 1.72% |
| 08/18 | 0.463 | 30.4266 | 1.52% |
| 11/18 | 0.468 | 32.6719 | 1.43% |
| 2025總計 | 1.941 | 32.6719 | 5.94% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.485 | 32.6195 | 1.49% |
| 05/19 | 0.49 | 30.9736 | 1.58% |
| 2026總計 | 0.975 | 30.9736 | 3.15% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 31.8061 | -0.12% |
| 2026/06/22 | 31.8437 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 31.9470 | 0.31% |
| 2026/06/17 | 31.8493 | -0.18% |
| 2026/06/16 | 31.9073 | 0.16% |
| 2026/06/15 | 31.8578 | 0.31% |
| 2026/06/12 | 31.7585 | 0.33% |
| 2026/06/11 | 31.6526 | 0.56% |
| 2026/06/10 | 31.4777 | 0.09% |
| 2026/06/09 | 31.4491 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | 1.62% | -1.14% | 10.30% | -0.83% |
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