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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -26.08% | 4.59% | -4.59% |
| 含息 | - | - | -22.10% | 10.47% | 1.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.428 | 32.0731 | 1.33% |
| 05/17 | 0.466 | 32.7285 | 1.42% |
| 08/16 | 0.481 | 32.8384 | 1.46% |
| 11/16 | 0.513 | 31.5049 | 1.63% |
| 2023總計 | 1.888 | 31.5049 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 05/19 | 0.502 | 29.2524 | 1.72% |
| 2025總計 | 1.01 | 29.2524 | 3.45% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 28.4972 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 28.5499 | -0.94% |
| 2025/07/01 | 28.8213 | 0.24% |
| 2025/06/30 | 28.7519 | 1.70% |
| 2025/06/27 | 28.2711 | -0.90% |
| 2025/06/26 | 28.5288 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 28.6836 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 28.7930 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 28.8360 | 0.93% |
| 2025/06/20 | 28.5705 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -13.48% | -11.17% | -14.22% | -11.09% |
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