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群益全球地產入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -32.39% | 9.42% | 0.14% |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 9.7829 | 0.26% |
| 2025/07/02 | 9.7579 | 0.05% |
| 2025/07/01 | 9.7526 | 0.37% |
| 2025/06/30 | 9.7170 | 0.45% |
| 2025/06/27 | 9.6734 | 0.20% |
| 2025/06/26 | 9.6538 | 0.02% |
| 2025/06/25 | 9.6516 | -1.50% |
| 2025/06/24 | 9.7981 | 0.50% |
| 2025/06/23 | 9.7489 | 0.64% |
| 2025/06/20 | 9.6869 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 | 3.47% | 2.04% | 3.00% | 2.44% |
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