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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5472 -0.0125 -0.15% 0.35% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53%
含息 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0592 7.8969 0.75%
02/03 0.061 8.1365 0.75%
03/03 0.0585 7.8018 0.75%
04/11 0.0595 7.9355 0.75%
05/04 0.059 7.8623 0.75%
06/05 0.0599 7.9812 0.75%
07/05 0.0608 8.1085 0.75%
08/04 0.0608 8.1012 0.75%
09/05 0.0606 8.0776 0.75%
10/04 0.0579 7.7249 0.75%
11/03 0.0577 7.6998 0.75%
12/05 0.0605 8.6409 0.70%
2023總計 0.7154 8.6409 8.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
2024總計 0.7595 8.6650 8.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
06/04 0.061 8.1391 0.75%
07/03 0.0622 8.2958 0.75%
08/05 0.0623 8.3071 0.75%
09/03 0.0626 8.3488 0.75%
10/03 0.0645 8.6055 0.75%
2025總計 0.624 8.6055 7.25%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 8.5472 -0.15%
2025/10/15 8.5597 0.61%
2025/10/14 8.5082 -0.19%
2025/10/13 8.5245 -0.66%
2025/10/09 8.5811 -0.17%
2025/10/08 8.5958 0.37%
2025/10/07 8.5641 0.12%
2025/10/03 8.5540 -0.60%
2025/10/02 8.6055 0.32%
2025/10/01 8.5782 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 3.83% 11.13% -0.36% 0.35%
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