回到 StockQ 正常版首頁

群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5213 0.0152 0.18% 2.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79%
含息 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.078 10.4657 0.75%
02/09 0.0742 9.8980 0.75%
03/03 0.0727 9.6937 0.75%
04/07 0.0716 9.5447 0.75%
05/05 0.0675 9.0027 0.75%
06/06 0.0653 8.7010 0.75%
07/05 0.0621 8.2823 0.75%
08/03 0.0629 8.3806 0.75%
09/03 0.0614 8.1869 0.75%
10/05 0.0597 7.9591 0.75%
11/03 0.0592 7.8926 0.75%
12/05 0.0606 8.0795 0.75%
2022總計 0.7952 8.0795 9.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0592 7.8969 0.75%
02/03 0.061 8.1365 0.75%
03/03 0.0585 7.8018 0.75%
04/11 0.0595 7.9355 0.75%
05/04 0.059 7.8623 0.75%
06/05 0.0599 7.9812 0.75%
07/05 0.0608 8.1085 0.75%
08/04 0.0608 8.1012 0.75%
09/05 0.0606 8.0776 0.75%
10/04 0.0579 7.7249 0.75%
11/03 0.0577 7.6998 0.75%
12/05 0.0605 8.0708 0.75%
2023總計 0.7154 8.0708 8.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
2024總計 0.6945 8.4919 8.18%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5213 0.18%
2024/11/19 8.5061 0.24%
2024/11/18 8.4861 -0.36%
2024/11/15 8.5166 -0.69%
2024/11/14 8.5757 -0.16%
2024/11/13 8.5891 -0.19%
2024/11/12 8.6051 -0.08%
2024/11/11 8.6120 0.16%
2024/11/08 8.5982 0.08%
2024/11/07 8.5909 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 0.09% 0.74% 6.90% 2.58%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.