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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1957 0.0090 0.11% 0.36% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.47% 13.60% -9.95% -11.60% -3.27%
含息 15.47% 14.71% -6.06% -7.97% 0.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0316 9.4744 0.33%
02/09 0.0296 8.8879 0.33%
03/03 0.0296 8.8802 0.33%
04/07 0.0284 8.5219 0.33%
05/05 0.028 8.3858 0.33%
06/06 0.0289 8.6741 0.33%
07/05 0.0294 8.8115 0.33%
08/03 0.0289 8.6591 0.33%
09/05 0.0286 8.5741 0.33%
10/05 0.028 8.3965 0.33%
11/03 0.0272 8.1452 0.33%
12/05 0.0284 8.5187 0.33%
2022總計 0.3466 8.5187 4.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0282 8.4691 0.33%
02/03 0.0296 8.8895 0.33%
03/03 0.0286 8.5758 0.33%
04/11 0.0282 8.4503 0.33%
05/04 0.0277 8.3018 0.33%
06/05 0.0281 8.4228 0.33%
07/05 0.0293 8.7846 0.33%
08/04 0.0286 8.5696 0.33%
09/05 0.0279 8.3559 0.33%
10/04 0.0274 8.2203 0.33%
11/03 0.0272 8.1540 0.33%
12/05 0.0271 8.1418 0.33%
2023總計 0.3379 8.1418 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
2024總計 0.2978 8.1237 3.67%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1957 0.11%
2024/11/19 8.1867 0.27%
2024/11/18 8.1644 -0.19%
2024/11/15 8.1798 -0.75%
2024/11/14 8.2419 -0.52%
2024/11/13 8.2852 0.05%
2024/11/12 8.2809 0.02%
2024/11/11 8.2796 0.59%
2024/11/08 8.2310 -0.27%
2024/11/07 8.2534 1.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 2.42% -0.64% -0.43% 0.36%
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