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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5433 0.0075 0.10% -6.91% 07/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.95% -11.60% -3.27% -0.05% -0.73%
含息 -6.06% -7.97% 0.73% 3.93% 3.26%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
2024總計 0.3253 8.2498 3.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
02/05 0.0266 7.9741 0.33%
03/05 0.0272 8.1660 0.33%
04/07 0.0271 8.1400 0.33%
05/06 0.0267 8.0212 0.33%
06/04 0.0266 7.9830 0.33%
07/03 0.0267 8.0041 0.33%
08/05 0.0271 8.1178 0.33%
09/03 0.0274 8.2168 0.33%
10/03 0.0278 8.3538 0.33%
11/05 0.0276 8.2927 0.33%
12/03 0.0274 8.2165 0.33%
2025總計 0.3252 8.2165 3.96%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 8.1312 0.33%
02/04 0.0265 7.9591 0.33%
03/04 0.0262 7.8659 0.33%
04/07 0.0257 7.7242 0.33%
05/06 0.0259 7.7735 0.33%
06/03 0.0258 7.7368 0.33%
07/03 0.0251 7.5218 0.33%
2026總計 0.1823 7.5218 2.42%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 7.5433 0.10%
2026/07/14 7.5358 0.45%
2026/07/13 7.5021 -0.81%
2026/07/09 7.5637 0.37%
2026/07/08 7.5356 0.17%
2026/07/07 7.5225 -0.19%
2026/07/06 7.5365 0.39%
2026/07/03 7.5074 -0.19%
2026/07/02 7.5218 -0.70%
2026/06/30 7.5748 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 -2.63% -6.80% -5.97% -6.91%
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