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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1506 -0.0362 -0.44% -0.14% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.60% -9.95% -11.60% -3.27% -0.05%
含息 14.71% -6.06% -7.97% 0.73% 3.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0282 8.4691 0.33%
02/03 0.0296 8.8895 0.33%
03/03 0.0286 8.5758 0.33%
04/11 0.0282 8.4503 0.33%
05/04 0.0277 8.3018 0.33%
06/05 0.0281 8.4228 0.33%
07/05 0.0293 8.7846 0.33%
08/04 0.0286 8.5696 0.33%
09/05 0.0279 8.3559 0.33%
10/04 0.0274 8.2203 0.33%
11/03 0.0272 8.1540 0.33%
12/05 0.0271 8.2010 0.33%
2023總計 0.3379 8.2010 4.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
2024總計 0.3253 8.2498 3.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
02/05 0.0266 7.9741 0.33%
03/05 0.0272 8.1660 0.33%
04/07 0.0271 8.1400 0.33%
05/06 0.0267 8.0212 0.33%
06/04 0.0266 7.9830 0.33%
07/03 0.0267 8.0041 0.33%
08/05 0.0271 8.1178 0.33%
2025總計 0.215 8.1178 2.65%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.1506 -0.44%
2025/08/27 8.1868 -0.54%
2025/08/26 8.2309 0.02%
2025/08/25 8.2293 0.39%
2025/08/22 8.1971 0.48%
2025/08/21 8.1577 -0.04%
2025/08/20 8.1608 0.16%
2025/08/19 8.1481 -0.10%
2025/08/18 8.1565 -0.04%
2025/08/15 8.1599 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 2.12% -0.75% 2.66% -0.14%
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