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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8666 -0.0042 -0.04% -1.53% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.22% 8.43% 10.73%
含息 - - -13.06% 15.69% 18.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4228 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9932 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0503 8.6314 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 10.2523 0.50%
2023總計 0.6062 10.2523 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0179 0.58%
02/05 0.0551 9.4380 0.58%
03/05 0.0562 9.6337 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
06/05 0.0567 9.7174 0.58%
07/03 0.0584 10.0090 0.58%
08/05 0.0562 9.6419 0.58%
09/04 0.0564 9.6623 0.58%
10/07 0.0571 9.7837 0.58%
11/05 0.0565 9.6910 0.58%
12/04 0.0599 10.2698 0.58%
2024總計 0.6767 10.2698 6.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0591 10.1399 0.58%
02/05 0.0592 10.1451 0.58%
03/05 0.0567 9.7243 0.58%
04/07 0.0553 9.4741 0.58%
05/06 0.0547 9.3830 0.58%
06/04 0.0561 9.6175 0.58%
07/03 0.0569 9.7553 0.58%
08/05 0.0578 9.9076 0.58%
2025總計 0.4558 9.9076 4.60%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8666 -0.04%
2025/08/27 9.8708 0.03%
2025/08/26 9.8682 0.43%
2025/08/25 9.8259 -0.59%
2025/08/22 9.8845 0.70%
2025/08/21 9.8158 -0.24%
2025/08/20 9.8397 -0.32%
2025/08/19 9.8710 -0.59%
2025/08/18 9.9297 -0.11%
2025/08/15 9.9405 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/人民幣 3.60% 0.62% 0.94% -1.53%
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