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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0304 -0.0053 -0.05% 10.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.22% 8.43%
含息 - - - -13.06% 15.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 10.3431 0.58%
02/09 0.0567 9.7195 0.58%
03/03 0.0541 9.2775 0.58%
04/07 0.0541 9.2710 0.58%
05/05 0.0537 9.2059 0.58%
06/06 0.0526 9.0097 0.58%
07/05 0.0491 8.4132 0.58%
08/03 0.0518 8.8837 0.58%
09/03 0.0509 8.7200 0.58%
10/05 0.0503 8.6158 0.58%
11/03 0.0509 8.7312 0.58%
12/05 0.0515 8.8316 0.58%
2022總計 0.636 8.8316 7.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4228 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9932 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0503 8.6314 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 8.8477 0.58%
2023總計 0.6062 8.8477 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0179 0.58%
02/05 0.0551 9.4380 0.58%
03/05 0.0562 9.6337 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
06/05 0.0567 9.7174 0.58%
07/03 0.0584 10.0090 0.58%
08/05 0.0562 9.6419 0.58%
09/04 0.0564 9.6623 0.58%
10/07 0.0571 9.7837 0.58%
11/05 0.0565 9.6910 0.58%
2024總計 0.6168 9.6910 6.36%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0304 -0.05%
2024/11/19 10.0357 0.41%
2024/11/18 9.9949 0.33%
2024/11/15 9.9619 -1.00%
2024/11/14 10.0623 -0.27%
2024/11/13 10.0893 -0.25%
2024/11/12 10.1142 0.19%
2024/11/11 10.0951 0.36%
2024/11/08 10.0587 0.30%
2024/11/07 10.0284 0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/人民幣 2.44% 3.61% 13.15% 10.85%
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