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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.80% | 7.75% | 7.32% |
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 11.5650 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 11.5698 | 0.10% |
| 2025/07/01 | 11.5578 | 0.13% |
| 2025/06/30 | 11.5432 | 0.03% |
| 2025/06/27 | 11.5400 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 11.5268 | 0.05% |
| 2025/06/25 | 11.5216 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 11.5232 | 0.06% |
| 2025/06/23 | 11.5164 | 0.10% |
| 2025/06/20 | 11.5052 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣 | 0.71% | 1.39% | 4.68% | 1.68% |
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