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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -9.80% | 7.75% | 7.32% | 2.62% |
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/09 | 11.6831 | 0.05% |
| 2026/01/08 | 11.6768 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 11.6892 | 0.20% |
| 2026/01/06 | 11.6661 | 0.01% |
| 2026/01/05 | 11.6649 | 0.08% |
| 2026/01/02 | 11.6552 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 11.6727 | 0.03% |
| 2025/12/30 | 11.6696 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 11.6877 | 0.02% |
| 2025/12/26 | 11.6854 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣 | -0.57% | 0.80% | 2.56% | 0.09% |
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