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群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6002 0.0085 0.07% 0.41% 05/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - -7.58% 9.35% 5.83%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/09 12.6002 0.07%
2025/05/08 12.5917 -0.03%
2025/05/07 12.5956 0.16%
2025/05/06 12.5749 -0.03%
2025/05/05 12.5790 -0.39%
2025/05/02 12.6286 -0.00%
2025/04/30 12.6292 -0.14%
2025/04/29 12.6465 -0.34%
2025/04/28 12.6901 0.16%
2025/04/25 12.6697 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.24% 1.63% 4.91% 0.41%
ICE全球高收益指數 0.12% 1.56% 8.12% 1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -3.03% -4.53% -4.66% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -3.25% -4.49% -4.84% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.10% -4.51% -4.64% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.51% -5.00% -5.23% -3.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.55% -5.13% -5.42% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -3.18% -4.80% -4.99% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -8.38% -3.90% 1.48% -7.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.48% 0.60% 6.01% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -2.22% -2.84% -1.28% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.52% -3.13% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.17% -2.77% -1.25% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -10.00% -7.00% -5.10% -9.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.92% -0.28% 4.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.36% -3.09% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.51% -3.41% -1.89% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.41% -3.23% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.01% -4.45% -4.33% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.40% -4.82% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -3.35% -4.65% -4.54% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -9.94% -7.26% -5.07% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.61% -3.26% -1.75% -2.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -9.44% -6.20% -3.40% -9.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.98% -2.62% -1.07% -2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.32% -5.25% -0.81% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.79% -2.65% -1.12% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.81% -2.56% -1.04% -1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 1.21% 6.86% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.98% -2.70% -1.49% -1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.80% -2.55% -1.04% -1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -1.93% -2.56% -0.93% -1.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 1.93% 8.64% 1.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -2.20% -2.83% -1.49% -2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.57% 0.40% 5.42% 0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -2.49% -3.45% -2.58% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.29% 1.01% 6.43% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -2.40% -3.31% -2.21% -2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% 1.30% 7.29% 1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.49% -1.83% -0.88% -1.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 1.07% 5.28% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.74% -2.36% -1.86% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.27% 1.70% 6.30% 1.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.66% -2.29% -1.57% -1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.48% 1.97% 7.15% 1.57%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.32% 1.42% 7.16% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.59% -4.57% 0.05% -4.53%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.15% 0.95% 5.82% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.91% -3.53% 1.98% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.47% 1.91% 7.78% 1.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 7.18% 2.49% 3.91% 7.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.93% -2.40% -1.16% -1.92%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.58% -2.19% -0.85% -1.68%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -5.03% -3.59% -0.85% -4.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.48% 1.10% 5.41% 1.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -7.09% -3.21% 1.19% -5.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.00% 1.39% 5.73% 2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -4.93% -3.32% 0.16% -4.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -6.02% -5.29% -3.82% -5.82%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.08% -2.46% 0.98% -3.36%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.70% -5.74% -5.78% -6.07%
復華高益策略組合基金/台幣 -8.27% -5.49% -4.60% -7.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.51% 2.43% 7.50% 3.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.90% -2.38% -1.50% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.91% 7.29% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.60% 1.82% 9.21% 1.84%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -1.44% -1.23% 2.86% -0.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.73% -3.28% -2.28% -2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.41% 1.40% 7.83% 1.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.03% -1.83% 1.14% -1.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.51% -3.00% -1.47% -2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 1.38% 7.23% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.18% 0.86% 6.14% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -1.24% -1.24% 1.64% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -7.94% -3.24% 2.62% -6.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -8.54% -4.22% 3.60% -7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.25% -1.56% 4.30% -0.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.38% -1.52% 4.39% -0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.26% 0.43% 8.73% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -6.06% -4.08% -0.87% -5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.46% -6.91% -6.61% -7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -6.06% -4.09% -0.87% -5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -8.21% -8.37% -9.46% -8.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.89% 0.18% 5.00% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -3.06% -4.14% -3.79% -3.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.89% 0.18% 5.01% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -3.08% -4.18% -3.87% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -2.63% -2.35% -1.40% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -2.02% -1.38% 0.28% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.39% 1.92% 7.15% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -3.50% -4.28% -5.40% -4.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -1.56% -0.63% 2.57% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.90% -3.57% -4.21% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -1.56% -0.63% 2.58% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -3.48% -4.44% -5.08% -3.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.42% 0.27% 7.08% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.93% -3.11% -0.55% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.14% -3.52% -1.38% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -8.66% -4.43% 2.06% -6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.38% -6.15% -7.56% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.37% -8.10% -11.18% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.58% -6.58% -8.38% -4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.57% -8.52% -12.01% -6.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.77% -0.91% 3.89% -0.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -1.32% -0.05% 5.69% -0.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -3.73% -4.69% -3.73% -3.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.37% -2.38% -0.21% -3.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.50% 1.68% 5.25% 1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% 1.67% 4.45% 0.60%
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