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群益潛力收益多重資產基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4761 -0.0495 -0.52% 2.05% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -26.13% 6.45% 7.35%
含息 - - -20.26% 13.60% 14.72%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0476 8.1588 0.58%
02/03 0.0495 8.4931 0.58%
03/03 0.0471 8.0670 0.58%
04/10 0.0484 8.3038 0.58%
05/04 0.0479 8.2172 0.58%
06/05 0.049 8.4011 0.58%
07/05 0.0497 8.5163 0.58%
08/04 0.0495 8.4821 0.58%
09/05 0.0494 8.4620 0.58%
10/04 0.0466 7.9953 0.58%
11/03 0.0472 8.0912 0.58%
12/05 0.049 9.5511 0.51%
2023總計 0.5809 9.5511 6.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0499 8.5554 0.58%
02/05 0.0519 8.9036 0.58%
03/05 0.0529 9.0634 0.58%
04/03 0.0528 9.0472 0.58%
05/06 0.052 8.9063 0.58%
06/05 0.053 9.0848 0.58%
07/03 0.0542 9.2936 0.58%
08/05 0.0529 9.0639 0.58%
09/04 0.0537 9.2076 0.58%
10/07 0.0548 9.4020 0.58%
11/05 0.054 9.2578 0.58%
12/04 0.0557 9.5502 0.58%
2024總計 0.6378 9.5502 6.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0546 9.3622 0.58%
02/05 0.0549 9.4168 0.58%
03/05 0.0528 9.0526 0.58%
04/07 0.0515 8.8308 0.58%
05/06 0.0515 8.8357 0.58%
06/04 0.0529 9.0724 0.58%
07/03 0.0539 9.2369 0.58%
08/05 0.0546 9.3631 0.58%
09/03 0.0541 9.2789 0.58%
10/03 0.056 9.5963 0.58%
2025總計 0.5368 9.5963 5.59%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.4761 -0.52%
2025/11/05 9.5256 -0.54%
2025/11/04 9.5777 -0.76%
2025/11/03 9.6510 0.05%
2025/10/31 9.6464 -0.15%
2025/10/30 9.6605 -0.66%
2025/10/29 9.7251 0.14%
2025/10/28 9.7119 0.20%
2025/10/27 9.6922 1.34%
2025/10/23 9.5641 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/美元 1.58% 8.19% 0.76% 2.05%
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