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群益潛力收益多重資產基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3953 -0.0043 -0.05% 8.62% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -26.13% 6.45%
含息 - - - -20.26% 13.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0642 11.0001 0.58%
02/09 0.0603 10.3412 0.58%
03/03 0.0581 9.9655 0.58%
04/07 0.0576 9.8752 0.58%
05/05 0.0548 9.3921 0.58%
06/06 0.0534 9.1465 0.58%
07/05 0.0496 8.5029 0.58%
08/03 0.0519 8.8982 0.58%
09/03 0.0499 8.5595 0.58%
10/05 0.0482 8.2699 0.58%
11/03 0.0474 8.1228 0.58%
12/05 0.0497 8.5172 0.58%
2022總計 0.6451 8.5172 7.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0476 8.1588 0.58%
02/03 0.0495 8.4931 0.58%
03/03 0.0471 8.0670 0.58%
04/10 0.0484 8.3038 0.58%
05/04 0.0479 8.2172 0.58%
06/05 0.049 8.4011 0.58%
07/05 0.0497 8.5163 0.58%
08/04 0.0495 8.4821 0.58%
09/05 0.0494 8.4620 0.58%
10/04 0.0466 7.9953 0.58%
11/03 0.0472 8.0912 0.58%
12/05 0.049 8.4023 0.58%
2023總計 0.5809 8.4023 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0499 8.5554 0.58%
02/05 0.0519 8.9036 0.58%
03/05 0.0529 9.0634 0.58%
04/03 0.0528 9.0472 0.58%
05/06 0.052 8.9063 0.58%
06/05 0.053 9.0848 0.58%
07/03 0.0542 9.2936 0.58%
08/05 0.0529 9.0639 0.58%
09/04 0.0537 9.2076 0.58%
10/07 0.0548 9.4020 0.58%
11/05 0.054 9.2578 0.58%
2024總計 0.5821 9.2578 6.29%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3953 -0.05%
2024/11/19 9.3996 0.50%
2024/11/18 9.3529 0.14%
2024/11/15 9.3400 -0.82%
2024/11/14 9.4171 -0.45%
2024/11/13 9.4597 -0.08%
2024/11/12 9.4676 -0.43%
2024/11/11 9.5086 -0.14%
2024/11/08 9.5219 0.45%
2024/11/07 9.4791 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/美元 0.98% 3.57% 12.23% 8.62%
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