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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6015 -0.0027 -0.04% -4.93% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.82% 1.77% -1.67%
含息 - - -19.50% 6.86% 3.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1323 0.42%
02/03 0.0319 7.6613 0.42%
03/03 0.0305 7.3310 0.42%
04/10 0.0298 7.1580 0.42%
05/04 0.0292 7.0133 0.42%
06/05 0.0297 7.1236 0.42%
07/05 0.0296 7.1034 0.42%
08/04 0.0293 7.0253 0.42%
09/05 0.029 6.9623 0.42%
10/04 0.0277 6.6388 0.42%
11/03 0.0281 6.7464 0.42%
12/05 0.029 7.1090 0.41%
2023總計 0.3535 7.1090 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
12/04 0.0297 7.1288 0.42%
2024總計 0.3578 7.1288 5.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0295 7.0703 0.42%
02/05 0.029 6.9538 0.42%
03/05 0.029 6.9635 0.42%
04/07 0.0282 6.7778 0.42%
05/06 0.0277 6.6519 0.42%
06/04 0.0275 6.5997 0.42%
07/03 0.028 6.7155 0.42%
08/05 0.0283 6.7914 0.42%
09/03 0.0283 6.7806 0.42%
10/03 0.0287 6.8906 0.42%
11/05 0.028 6.7181 0.42%
12/03 0.0276 6.6180 0.42%
2025總計 0.3398 6.6180 5.13%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 6.6015 -0.04%
2025/12/26 6.6042 -0.00%
2025/12/24 6.6044 0.07%
2025/12/23 6.5998 -0.19%
2025/12/22 6.6126 -0.07%
2025/12/19 6.6175 -0.19%
2025/12/18 6.6299 0.22%
2025/12/17 6.6155 -0.19%
2025/12/16 6.6278 0.03%
2025/12/15 6.6258 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 -4.12% -0.28% -4.17% -4.93%
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