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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1398 0.0420 0.59% 1.10% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.82% 1.77%
含息 - - - -19.50% 6.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0377 9.0469 0.42%
02/09 0.0354 8.4878 0.42%
03/03 0.0349 8.3724 0.42%
04/07 0.034 8.1654 0.42%
05/05 0.0326 7.8195 0.42%
06/06 0.0332 7.9602 0.42%
07/05 0.0313 7.5205 0.42%
08/03 0.0334 8.0268 0.42%
09/06 0.0313 7.5034 0.42%
10/05 0.0306 7.3446 0.42%
11/03 0.0288 6.9109 0.42%
12/05 0.0306 7.3504 0.42%
2022總計 0.3938 7.3504 5.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1323 0.42%
02/03 0.0319 7.6613 0.42%
03/03 0.0305 7.3310 0.42%
04/10 0.0298 7.1580 0.42%
05/04 0.0292 7.0133 0.42%
06/05 0.0297 7.1236 0.42%
07/05 0.0296 7.1034 0.42%
08/04 0.0293 7.0253 0.42%
09/05 0.029 6.9623 0.42%
10/04 0.0277 6.6388 0.42%
11/03 0.0281 6.7464 0.42%
12/05 0.029 6.9604 0.42%
2023總計 0.3535 6.9604 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
2024總計 0.3281 7.2459 4.53%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.1398 0.59%
2024/11/20 7.0978 -0.43%
2024/11/19 7.1288 -0.37%
2024/11/18 7.1554 -0.13%
2024/11/15 7.1650 -0.03%
2024/11/14 7.1669 -0.05%
2024/11/13 7.1705 -0.12%
2024/11/12 7.1789 -0.84%
2024/11/11 7.2395 -0.71%
2024/11/08 7.2913 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 -0.77% 1.27% 4.16% 1.10%
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