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群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9102 -0.0009 -0.01% -2.85% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.52% 1.30% 1.33%
含息 - - -9.39% 5.82% 6.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9621 0.38%
02/03 0.0303 8.0777 0.38%
03/03 0.0301 8.0221 0.38%
04/10 0.0295 7.8643 0.38%
05/04 0.0298 7.9412 0.38%
06/05 0.0296 7.9010 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0344 0.37%
09/05 0.0301 8.0159 0.38%
10/04 0.0299 7.9621 0.38%
11/03 0.0297 7.9096 0.38%
12/05 0.0297 8.1411 0.36%
2023總計 0.3585 8.1411 4.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0335 0.42%
02/05 0.0337 8.0863 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0954 0.42%
05/06 0.0335 8.0340 0.42%
06/05 0.0337 8.0834 0.42%
07/03 0.0337 8.0918 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1647 0.42%
10/07 0.0342 8.2126 0.42%
11/05 0.0338 8.1234 0.42%
12/04 0.0341 8.1790 0.42%
2024總計 0.4056 8.1790 4.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1645 0.42%
02/05 0.0341 8.1735 0.42%
03/05 0.0342 8.1963 0.42%
04/07 0.0341 8.1783 0.42%
05/06 0.032 7.6888 0.42%
06/04 0.0322 7.7202 0.42%
07/03 0.0319 7.6572 0.42%
08/05 0.0324 7.7747 0.42%
09/03 0.0328 7.8674 0.42%
10/03 0.0329 7.8845 0.42%
2025總計 0.3306 7.8845 4.19%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.9102 -0.01%
2025/11/05 7.9111 -0.40%
2025/11/04 7.9432 0.07%
2025/11/03 7.9376 0.12%
2025/10/31 7.9279 0.03%
2025/10/30 7.9257 0.03%
2025/10/29 7.9235 -0.02%
2025/10/28 7.9253 -0.14%
2025/10/27 7.9365 0.02%
2025/10/23 7.9351 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/台幣 2.02% 3.05% -2.39% -2.85%
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