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群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1439 0.0047 0.06% 1.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.52% 1.30%
含息 - - - -9.39% 5.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 9.1593 0.37%
02/09 0.0334 8.9065 0.38%
03/03 0.0328 8.7515 0.37%
04/07 0.0324 8.6383 0.38%
05/05 0.0318 8.4745 0.38%
06/06 0.0312 8.3330 0.37%
07/05 0.0304 8.1116 0.37%
08/03 0.031 8.2796 0.37%
09/06 0.0312 8.3086 0.38%
10/05 0.0305 8.1221 0.38%
11/03 0.03 8.0062 0.37%
12/05 0.0296 7.8924 0.38%
2022總計 0.3786 7.8924 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9621 0.38%
02/03 0.0303 8.0777 0.38%
03/03 0.0301 8.0221 0.38%
04/10 0.0295 7.8643 0.38%
05/04 0.0298 7.9412 0.38%
06/05 0.0296 7.9010 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0344 0.37%
09/05 0.0301 8.0159 0.38%
10/04 0.0299 7.9621 0.38%
11/03 0.0297 7.9096 0.38%
12/05 0.0297 7.9168 0.38%
2023總計 0.3585 7.9168 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0335 0.42%
02/05 0.0337 8.0863 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0954 0.42%
05/06 0.0335 8.0340 0.42%
06/05 0.0337 8.0834 0.42%
07/03 0.0337 8.0918 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1647 0.42%
10/07 0.0342 8.2126 0.42%
11/05 0.0338 8.1234 0.42%
2024總計 0.3715 8.1234 4.57%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1439 0.06%
2024/11/19 8.1392 -0.15%
2024/11/18 8.1511 0.10%
2024/11/15 8.1433 -0.19%
2024/11/14 8.1588 0.13%
2024/11/13 8.1479 0.02%
2024/11/12 8.1464 0.33%
2024/11/08 8.1196 -0.03%
2024/11/07 8.1223 0.22%
2024/11/06 8.1041 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/台幣 0.44% 1.16% 3.50% 1.35%
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